Comparaison Détaillée d'Actions Shantai Industries [SHANTAI] vs Vardhman Textiles [VTL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shantai Industries Ltd. gagne sur 4 métriques, Vardhman Textiles Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Vardhman Textiles Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shantai Industries Ltd. | Vardhman Textiles Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 84,71 | 21,02 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,34 | 1,65 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,25 | 14,47 | Shantai Industries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,08 | -1,36 | Shantai Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | -61,98 | 13,36 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,32% | 8,08% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -65,59% | 6,63% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 6,63% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,00% | 8,86% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,07% | 7,10% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-29,56 M | $6,11 Md | Vardhman Textiles Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,16% | N/A |
| Rendement 1 An | 547,79% | 30,22% | Shantai Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,67 | 1,73 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $556,56 M | $165,91 Md | Vardhman Textiles Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,59 | 1,68 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 2,38% | 42,97% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $347 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,10 | $28,07 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,37 | -0,08 | Shantai Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Shantai Industries Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shantai Industries Ltd. | -1,00% | -1,00% | -4,88% | 104,23% | 530,06% | 462,17% |
| Vardhman Textiles Ltd. | 1,58% | 3,06% | 5,08% | 20,05% | 41,76% | 46,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shantai Industries Ltd. | 547,79% | 1 763,31% | 2 030,65% | 323,55% | 68,40% | 3 412,90% |
| Vardhman Textiles Ltd. | 30,22% | 78,11% | 130,01% | 255,54% | 1 303,33% | 894,85% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shantai Industries Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.
| Métrique | SHANTAI | VTL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹580,28M | ₹170,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 392 | 1 038 887 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 389 | 713 177 |
| Dernière Clôture | ₹97,03 | ₹637,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹11,15 - ₹102,01 | ₹383,70 - ₹650,85 |
| % du Plus Haut 52S | -4,88% | -2,01% |
| Plus Haut Historique | ₹102,01 (May 15, 2026) | ₹650,85 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -4,88% | -2,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,82% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,82% | -0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,66% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,25 | 14,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,33 | ₹356,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,71 | ₹40,29 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-144 023 000 | ₹15,58B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,06M | ₹8,83B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,16% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shantai Industries Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.
| Métrique | SHANTAI (Apr 24, 2026) | VTL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 84,71 | 21,02 |
| C/B Prospectif | N/A | 16,17 |
| Ratio PEG | -0,08 | -1,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,67 | 1,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,34 | 1,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹580,28M | ₹170,69B |
| Valeur d'Entreprise | ₹556,56M | ₹165,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,59 | 1,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -61,98 | 13,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,37 | -0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,33 | ₹356,74 |
Comparaison des États Financiers : Shantai Industries Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHANTAI (2025) | VTL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 202,50M | 95,99B |
| Coût des Marchandises Vendues | 193,87M | 66,53B |
| COGS % of Revenue | 95,7% | 69,3% |
| Bénéfice Brut | 8,62M | 29,46B |
| Gross Margin | 4,3% | 30,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,40M | 9,31B |
| Marge Opérationnelle | 1,2% | 9,7% |
| BAIIA | 2,35M | 14,47B |
| EBITDA Margin | 1,2% | 15,1% |
| Revenu Avant Impôts | 3,25M | 11,68B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,6% | 12,2% |
| Impôt sur le Revenu | 188 100 | 2,82B |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 2,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 3,06M | 8,87B |
| Marge Bénéficiaire | 1,5% | 9,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHANTAI (2025) | VTL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,46M | 535,60M |
| Total des Actifs Circulants | 147,32M | 63,05B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 72,8% | 65,7% |
| Total des Passifs Circulants | 40,69M | 13,62B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,1% | 14,2% |
| Dette à Long Terme | 29,00M | 7,49B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 14,3% | 7,8% |
| Total des Capitaux Propres | 76,65M | 99,66B |
| Bénéfices Non Distribués | 19,49M | 82,02B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 9,6% | 85,4% |
| Immobilisations Corporelles | -100 | 41,40B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHANTAI (2025) | VTL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -144,02M | 15,58B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -71,1% | 16,2% |
| Dépenses d'Investissement | -27 900 | -9,69B |
| Flux de Trésorerie Libre | -29,56M | 6,11B |
| FCF Margin | -14,6% | 6,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | -5,39B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHANTAI | VTL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 7,50M | 289,28M |
| Float Shares | 2,10M | 98,21M |
| % Held by Insiders | 88,77% | 64,90% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 18,63% |
| % Held by Public | 11,23% | 16,47% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shantai Industries Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.
| Métrique | SHANTAI | VTL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,16% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹4,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,95% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹12,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 12, 2025 |