Comparaison Détaillée d'Actions Shardul Securities [SHARDUL] vs Authum Investment [AIIL]

Shardul Securities

BSE
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Authum Investment

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shardul Securities gagne sur 5 métriques, Authum Investment gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueShardul SecuritiesAuthum InvestmentMeilleur
Ratio C/B (12M)14,3912,37Authum Investment
Ratio Cours/Valeur Comptable0,633,44Shardul Securities
Ratio Dette/Capitaux Propres3,297,18Shardul Securities
Ratio PEG-0,38-0,88Authum Investment
VE/BAIIA9,5711,88Shardul Securities
Marge Bénéficiaire (12M)-73,50%93,88%Authum Investment
Marge Opérationnelle (12M)94,79%96,55%Authum Investment
Marge BAIIA (12M)94,79%96,55%Authum Investment
Rendement des Capitaux Propres4,69%28,87%Authum Investment
Rendement des Actifs (12M)4,47%26,36%Authum Investment
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-416,42 M$-2,59 MdShardul Securities
Rendement du DividendeN/A0,06%N/A
Rendement 1 An-41,07%79,96%Authum Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)30,9711,63Authum Investment
Valeur d'Entreprise$4,44 Md$513,52 MdAuthum Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires31,0811,79Authum Investment
Marge Brute (12M)98,80%97,25%Shardul Securities
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$2$256Authum Investment
Bénéfice par Action (Dilué)$-1,21$240,74Authum Investment
Bêta (Volatilité de l'Action)0,57-0,68Authum Investment
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Shardul Securities vs Authum Investment

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Shardul Securities
Authum Investment
Aperçu de l'Action Shardul Securities | Aperçu de l'Action Authum Investment

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Shardul Securities-2,65%-2,30%-5,54%-3,83%12,96%-42,93%
Authum Investment1,98%2,52%10,99%37,94%102,48%61,25%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Shardul Securities-41,07%172,03%460,54%449,45%252,86%751,79%
Authum Investment79,96%256,18%256,18%256,18%256,18%256,18%

Analyse de Performance et Santé Financière : Shardul Securities vs Authum Investment

MétriqueSHARDULAIIL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹4,43B₹506,35B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i19 446305 324
Volume Moyen 90 Jours i11 398379 980
Dernière Clôture₹49,26₹3 042,10
Fourchette 52 Semaines₹35,55 - ₹111,37₹1 325,50 - ₹3 055,00
% du Plus Haut 52S-55,77%-0,42%
Plus Haut Historique₹123,99 (Nov 19, 2007)₹3 055,00 (Aug 25, 2025)
% du Plus Haut Historique-60,27%-0,42%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,34%-0,15%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,38%-0,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,74%0,94%
Marge Opérationnelle (12M) i0,95%0,97%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,05%0,29%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i3,297,18
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹80,50₹866,73
Trésorerie par Action (DTR)₹2,49₹21,74
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹281,91M₹20,13B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹329,91M₹42,41B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,06%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹1,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shardul Securities vs Authum Investment

MétriqueSHARDULAIIL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i14,3912,37
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i-0,38-0,88
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i30,9711,63
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,633,44
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹4,43B₹506,35B
Valeur d'Entreprise i₹4,44B₹513,52B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i31,0811,79
Valeur d'Entreprise/BAIIA i9,5711,88
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,57-0,68
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹80,50₹866,73

Comparaison des États Financiers : Shardul Securities vs Authum Investment

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SHARDULAIIL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹437,76M₹12,15B
Coût des Marchandises Vendues i₹5,27M₹334,70M
Bénéfice Brut i₹432,49M₹11,82B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹887,39M₹11,34B
BAIIA i₹894,39M₹11,37B
Revenu Avant Impôts i₹879,77M₹11,44B
Impôt sur le Revenu i₹176,03M₹2,01B
Bénéfice Net (Profit) i₹703,75M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SHARDULAIIL
Trésorerie et Équivalents i₹39,13M₹1,08B
Total des Actifs Circulants i₹223,33M₹25,77B
Total des Passifs Circulants i₹8,46M₹678,10M
Dette à Long Terme i₹231,59M₹10,24B
Total des Capitaux Propres i₹7,04B₹146,89B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SHARDULAIIL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSHARDULAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i19 446305 324
Average Daily Volume (90 Day) i11 398379 980
Shares Outstanding i87,49M169,85M
Float Shares i9,14M33,92M
% Held by Insiders i0,73%0,84%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shardul Securities vs Authum Investment

MétriqueSHARDULAIIL
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹1,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,04%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹1,50
Date Ex-DividendeN/AMay 16, 2025