Comparaison Détaillée d'Actions Shardul Securities [SHARDUL] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shardul Securities Ltd. gagne sur 5 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shardul Securities Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,39 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,35 | 2,62 | Shardul Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,12 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | -0,25 | -0,17 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,33 | 9,56 | Shardul Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 187,71% | 110,11% | Shardul Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 122,08% | 78,85% | Shardul Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 122,08% | 78,85% | Shardul Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,69% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,47% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-416,27 M | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | -38,68% | 0,61% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -4,80 | 12,91 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,87 Md | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -7,23 | 13,14 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 68,54% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $-6 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,30 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,63 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions Shardul Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shardul Securities Ltd. | 3,07% | -4,44% | -10,60% | -1,83% | -27,18% | -20,16% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,19% | -8,33% | -2,24% | -0,15% | -13,18% | -27,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shardul Securities Ltd. | -38,68% | 61,63% | 152,00% | 309,32% | 110,30% | 360,00% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shardul Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SHARDUL | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,55B | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 409 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 706 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹28,17 | ₹454,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹20,14 - ₹58,70 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -52,01% | -33,46% |
| Plus Haut Historique | ₹123,99 (Nov 19, 2007) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -77,28% | -86,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,44% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,18% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,88% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,22% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,12 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹84,09 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,00 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹281,91M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹329,91M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shardul Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SHARDUL (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,39 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,25 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -4,80 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,35 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,55B | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,87B | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -7,23 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,33 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,63 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹84,09 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : Shardul Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHARDUL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | -67,74M | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 59,41M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | -87,7% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | -127,15M | 27,82B |
| Gross Margin | 187,7% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 466,84M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | -689,2% | 145,7% |
| BAIIA | 464,09M | 45,34B |
| EBITDA Margin | -685,1% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 447,92M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -661,3% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 118,01M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | -174,2% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 329,91M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | -487,1% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHARDUL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 39,13M | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 587,04M | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | -866,7% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 15,37M | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | -22,7% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 231,59M | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | -341,9% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 7,04B | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 7,05B | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -10 408,1% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHARDUL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 281,91M | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -416,2% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -56,82M | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -416,27M | 2,53B |
| FCF Margin | 614,5% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHARDUL | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 87,49M | 849,23M |
| Float Shares | 9,53M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 72,75% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 27,25% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shardul Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SHARDUL | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |