Comparaison Détaillée d'Actions Shardul Securities [SHARDUL] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shardul Securities Ltd. gagne sur 10 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Shardul Securities Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shardul Securities Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,39 | 106,49 | Shardul Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,35 | 17,17 | Shardul Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,12 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | -0,25 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,33 | 332,61 | Shardul Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 187,71% | 56,96% | Shardul Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 122,08% | 83,12% | Shardul Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 122,08% | 83,12% | Shardul Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,69% | 4,56% | Shardul Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,47% | 3,62% | Shardul Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-416,27 M | $-218,96 M | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | -38,68% | 19,58% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -4,80 | 59,85 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,87 Md | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -7,23 | 57,26 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 68,54% | -6,85% | Shardul Securities Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $-6 | $6 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,30 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,63 | 1,83 | Shardul Securities Ltd. |
Analyse de Performance Actions Shardul Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shardul Securities Ltd. | 3,07% | -4,44% | -10,60% | -1,83% | -27,18% | -20,16% |
| Indo Thai Securities Ltd. | -0,78% | -6,73% | -21,22% | -11,48% | -45,70% | -18,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shardul Securities Ltd. | -38,68% | 61,63% | 152,00% | 309,32% | 110,30% | 360,00% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4 150,94% | 8 732,68% | 10 171,49% | 10 171,49% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shardul Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | SHARDUL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,55B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 409 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 706 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹28,17 | ₹226,87 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹20,14 - ₹58,70 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -52,01% | -51,35% |
| Plus Haut Historique | ₹123,99 (Nov 19, 2007) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -77,28% | -89,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,44% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,18% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,88% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,22% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,12 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹84,09 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,00 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹281,91M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹329,91M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shardul Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | SHARDUL (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,39 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,25 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -4,80 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,35 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,55B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,87B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -7,23 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,33 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,63 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹84,09 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : Shardul Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHARDUL (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | -67,74M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 59,41M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | -87,7% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | -127,15M | 59,03M |
| Gross Margin | 187,7% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 466,84M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | -689,2% | 21,8% |
| BAIIA | 464,09M | 114,11M |
| EBITDA Margin | -685,1% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 447,92M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -661,3% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 118,01M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | -174,2% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 329,91M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | -487,1% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHARDUL (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 39,13M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 587,04M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | -866,7% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 15,37M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | -22,7% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 231,59M | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | -341,9% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 7,04B | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 7,05B | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -10 408,1% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHARDUL (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 281,91M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -416,2% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -56,82M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -416,27M | -218,96M |
| FCF Margin | 614,5% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHARDUL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 87,49M | 128,02M |
| Float Shares | 9,53M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 72,75% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 27,25% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shardul Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | SHARDUL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |