Comparaison Détaillée d'Actions Shervani Industrial [SHERVANI] vs Macrotech Developers [LODHA]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shervani Industrial gagne sur 8 métriques, Macrotech Developers gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Macrotech Developers semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueShervani IndustrialMacrotech DevelopersMeilleur
Ratio C/B (12M)26,8942,01Shervani Industrial
Ratio Cours/Valeur Comptable0,726,17Shervani Industrial
Ratio Dette/Capitaux Propres34,1635,04Shervani Industrial
Ratio PEG0,231,01Shervani Industrial
VE/BAIIA48,4429,06Macrotech Developers
Marge Bénéficiaire (12M)8,63%20,32%Macrotech Developers
Marge Opérationnelle (12M)-3,84%26,31%Macrotech Developers
Marge BAIIA (12M)N/A26,31%N/A
Rendement des Capitaux Propres2,56%15,70%Macrotech Developers
Rendement des Actifs (12M)1,50%5,55%Macrotech Developers
Flux de Trésorerie Libre (12M)$63,10 M$10,91 MdMacrotech Developers
Rendement du Dividende4,64%0,16%Shervani Industrial
Rendement 1 An-27,01%11,40%Macrotech Developers
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,318,54Shervani Industrial
Valeur d'Entreprise$1,24 Md$1 270,28 MdMacrotech Developers
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,658,71Shervani Industrial
Marge Brute (12M)30,17%40,00%Macrotech Developers
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$181$146Shervani Industrial
Bénéfice par Action (Dilué)$15,57$29,68Macrotech Developers
Bêta (Volatilité de l'Action)0,940,24Macrotech Developers
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Shervani Industrial vs Macrotech Developers

Chargement du Graphique des Prix...

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Shervani Industrial0,00%3,70%-4,98%-2,11%3,99%-13,22%
Macrotech Developers-2,52%5,03%-10,71%-8,19%6,42%-5,22%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Shervani Industrial-27,01%95,47%26,45%236,80%740,30%939,88%
Macrotech Developers11,40%144,67%387,51%387,51%387,51%387,51%

Analyse de Performance et Santé Financière : Shervani Industrial vs Macrotech Developers

MétriqueSHERVANILODHA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,08B₹1,25T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i316987 207
Volume Moyen 90 Jours i8641 848 351
Dernière Clôture₹415,95₹1 261,00
Fourchette 52 Semaines₹345,00 - ₹578,75₹1 035,15 - ₹1 531,00
% du Plus Haut 52S-28,13%-17,64%
Plus Haut Historique₹1 195,00 (Aug 13, 2018)₹1 649,95 (Jun 17, 2024)
% du Plus Haut Historique-65,19%-23,57%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,16%0,23%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices1,13%0,42%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,09%0,20%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,04%0,26%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,03%0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i34,1635,04
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹580,77₹202,27
Trésorerie par Action (DTR)₹127,11₹46,03
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹217,90M₹18,92B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹38,50M₹27,64B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,64%0,16%
Dividende 12 Derniers Mois i₹20,00₹2,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shervani Industrial vs Macrotech Developers

MétriqueSHERVANILODHA
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i26,8942,01
C/B Prospectif iN/A31,44
Ratio PEG i0,231,01
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,318,54
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,726,17
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,08B₹1,25T
Valeur d'Entreprise i₹1,24B₹1,27T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,658,71
Valeur d'Entreprise/BAIIA i48,4429,06
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,940,24
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹580,77₹202,27

Comparaison des États Financiers : Shervani Industrial vs Macrotech Developers

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SHERVANILODHA
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹88,50M₹34,92B
Coût des Marchandises Vendues i₹61,80M₹20,95B
Bénéfice Brut i₹26,70M₹13,97B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-3,40M₹9,19B
BAIIA i₹8,70M₹11,17B
Revenu Avant Impôts i₹4,20M₹9,04B
Impôt sur le Revenu i₹800 000₹2,28B
Bénéfice Net (Profit) i₹3,40M₹6,75B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SHERVANILODHA
Trésorerie et Équivalents i₹27,70M₹9,34B
Total des Actifs Circulants i₹1,83B₹469,46B
Total des Passifs Circulants i₹569,40M₹278,16B
Dette à Long Terme i₹500,70M₹12,27B
Total des Capitaux Propres i₹1,50B₹202,45B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹91,60B
Immobilisations Corporelles i₹130,10M₹239,00M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SHERVANILODHA
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/A₹22,44B
Dépenses d'Investissement iN/A₹68,89M
Flux de Trésorerie Libre iN/A₹10,86B
Remboursement de Dette iN/A₹-27,50B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSHERVANILODHA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i316987 207
Average Daily Volume (90 Day) i8641 848 351
Shares Outstanding i2,57M997,57M
Float Shares i495 050448,04M
% Held by Insiders i0,76%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,18%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shervani Industrial vs Macrotech Developers

MétriqueSHERVANILODHA
Dividende 12 Derniers Mois i₹20,00₹2,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,64%0,16%
3-Year Avg Annual Dividend i₹8,17₹1,08
3-Year Avg Dividend Yield i1,64%0,16%
3-Year Total Dividends i₹24,50₹3,25
Date Ex-DividendeSep 23, 2024Aug 16, 2024