Comparaison Détaillée d'Actions Shervani Industrial [SHERVANI] vs Macrotech Developers [LODHA]

Shervani Industrial
BSE
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Macrotech Developers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shervani Industrial gagne sur 8 métriques, Macrotech Developers gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Macrotech Developers semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Shervani Industrial | Macrotech Developers | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 26,89 | 42,01 | Shervani Industrial |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,72 | 6,17 | Shervani Industrial |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,16 | 35,04 | Shervani Industrial |
Ratio PEG | 0,23 | 1,01 | Shervani Industrial |
VE/BAIIA | 48,44 | 29,06 | Macrotech Developers |
Marge Bénéficiaire (12M) | 8,63% | 20,32% | Macrotech Developers |
Marge Opérationnelle (12M) | -3,84% | 26,31% | Macrotech Developers |
Marge BAIIA (12M) | N/A | 26,31% | N/A |
Rendement des Capitaux Propres | 2,56% | 15,70% | Macrotech Developers |
Rendement des Actifs (12M) | 1,50% | 5,55% | Macrotech Developers |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $63,10 M | $10,91 Md | Macrotech Developers |
Rendement du Dividende | 4,64% | 0,16% | Shervani Industrial |
Rendement 1 An | -27,01% | 11,40% | Macrotech Developers |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,31 | 8,54 | Shervani Industrial |
Valeur d'Entreprise | $1,24 Md | $1 270,28 Md | Macrotech Developers |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,65 | 8,71 | Shervani Industrial |
Marge Brute (12M) | 30,17% | 40,00% | Macrotech Developers |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $181 | $146 | Shervani Industrial |
Bénéfice par Action (Dilué) | $15,57 | $29,68 | Macrotech Developers |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,94 | 0,24 | Macrotech Developers |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shervani Industrial vs Macrotech Developers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Shervani Industrial | 0,00% | 3,70% | -4,98% | -2,11% | 3,99% | -13,22% |
Macrotech Developers | -2,52% | 5,03% | -10,71% | -8,19% | 6,42% | -5,22% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Shervani Industrial | -27,01% | 95,47% | 26,45% | 236,80% | 740,30% | 939,88% |
Macrotech Developers | 11,40% | 144,67% | 387,51% | 387,51% | 387,51% | 387,51% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shervani Industrial vs Macrotech Developers
Métrique | SHERVANI | LODHA |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹1,08B | ₹1,25T |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
Volume Moyen 10 Jours | 316 | 987 207 |
Volume Moyen 90 Jours | 864 | 1 848 351 |
Dernière Clôture | ₹415,95 | ₹1 261,00 |
Fourchette 52 Semaines | ₹345,00 - ₹578,75 | ₹1 035,15 - ₹1 531,00 |
% du Plus Haut 52S | -28,13% | -17,64% |
Plus Haut Historique | ₹1 195,00 (Aug 13, 2018) | ₹1 649,95 (Jun 17, 2024) |
% du Plus Haut Historique | -65,19% | -23,57% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | -0,16% | 0,23% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,13% | 0,42% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,20% |
Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,26% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,16% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,16 | 35,04 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹580,77 | ₹202,27 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹127,11 | ₹46,03 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹217,90M | ₹18,92B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹38,50M | ₹27,64B |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,64% | 0,16% |
Dividende 12 Derniers Mois | ₹20,00 | ₹2,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shervani Industrial vs Macrotech Developers
Métrique | SHERVANI | LODHA |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 26,89 | 42,01 |
C/B Prospectif | N/A | 31,44 |
Ratio PEG | 0,23 | 1,01 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,31 | 8,54 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,72 | 6,17 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹1,08B | ₹1,25T |
Valeur d'Entreprise | ₹1,24B | ₹1,27T |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,65 | 8,71 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 48,44 | 29,06 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,94 | 0,24 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹580,77 | ₹202,27 |
Comparaison des États Financiers : Shervani Industrial vs Macrotech Developers
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | SHERVANI | LODHA |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹88,50M | ₹34,92B |
Coût des Marchandises Vendues | ₹61,80M | ₹20,95B |
Bénéfice Brut | ₹26,70M | ₹13,97B |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-3,40M | ₹9,19B |
BAIIA | ₹8,70M | ₹11,17B |
Revenu Avant Impôts | ₹4,20M | ₹9,04B |
Impôt sur le Revenu | ₹800 000 | ₹2,28B |
Bénéfice Net (Profit) | ₹3,40M | ₹6,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | SHERVANI | LODHA |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹27,70M | ₹9,34B |
Total des Actifs Circulants | ₹1,83B | ₹469,46B |
Total des Passifs Circulants | ₹569,40M | ₹278,16B |
Dette à Long Terme | ₹500,70M | ₹12,27B |
Total des Capitaux Propres | ₹1,50B | ₹202,45B |
Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹91,60B |
Immobilisations Corporelles | ₹130,10M | ₹239,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | SHERVANI | LODHA |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹22,44B |
Dépenses d'Investissement | N/A | ₹68,89M |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹10,86B |
Remboursement de Dette | N/A | ₹-27,50B |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | SHERVANI | LODHA |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 316 | 987 207 |
Average Daily Volume (90 Day) | 864 | 1 848 351 |
Shares Outstanding | 2,57M | 997,57M |
Float Shares | 495 050 | 448,04M |
% Held by Insiders | 0,76% | 0,72% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,18% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shervani Industrial vs Macrotech Developers
Métrique | SHERVANI | LODHA |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | ₹20,00 | ₹2,25 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,64% | 0,16% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,17 | ₹1,08 |
3-Year Avg Dividend Yield | 1,64% | 0,16% |
3-Year Total Dividends | ₹24,50 | ₹3,25 |
Date Ex-Dividende | Sep 23, 2024 | Aug 16, 2024 |