Comparaison Détaillée d'Actions Shervani Industrial [SHERVANI] vs Macrotech Developers [LODHA]

Shervani Industrial

BSE
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Macrotech Developers

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shervani Industrial gagne sur 8 métriques, Macrotech Developers gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Macrotech Developers semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueShervani IndustrialMacrotech DevelopersMeilleur
Ratio C/B (12M)25,9137,59Shervani Industrial
Ratio Cours/Valeur Comptable0,695,50Shervani Industrial
Ratio Dette/Capitaux Propres34,1635,04Shervani Industrial
Ratio PEG0,230,91Shervani Industrial
VE/BAIIA47,9026,00Macrotech Developers
Marge Bénéficiaire (12M)8,63%20,32%Macrotech Developers
Marge Opérationnelle (12M)-3,84%26,31%Macrotech Developers
Marge BAIIA (12M)N/A26,31%N/A
Rendement des Capitaux Propres2,54%15,70%Macrotech Developers
Rendement des Actifs (12M)1,49%5,55%Macrotech Developers
Flux de Trésorerie Libre (12M)$63,08 M$10,91 MdMacrotech Developers
Rendement du Dividende0,75%0,34%Shervani Industrial
Rendement 1 An-26,13%-4,68%Macrotech Developers
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,207,62Shervani Industrial
Valeur d'Entreprise$1,22 Md$1 136,53 MdMacrotech Developers
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,627,79Shervani Industrial
Marge Brute (12M)30,17%40,00%Macrotech Developers
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$181$146Shervani Industrial
Bénéfice par Action (Dilué)$15,44$29,61Macrotech Developers
Bêta (Volatilité de l'Action)0,860,17Macrotech Developers
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Shervani Industrial vs Macrotech Developers

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Shervani Industrial
Macrotech Developers
Aperçu de l'Action Shervani Industrial | Aperçu de l'Action Macrotech Developers

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Shervani Industrial-5,85%2,03%0,00%-11,78%9,54%-14,46%
Macrotech Developers2,68%-3,48%-5,63%-19,04%0,77%-18,30%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Shervani Industrial-26,13%77,84%53,13%313,31%709,48%925,00%
Macrotech Developers-4,68%127,63%320,24%320,24%320,24%320,24%

Sentiment Basé sur les Actualités : Shervani Industrial vs Macrotech Developers

Shervani Industrial

Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF

Le mois a été dominé par une notation d'analyste nettement négative de Samco, associée à un léger déclin de l'action et à la fermeture habituelle de la période de négociation avant la publication des résultats. Ces facteurs dressent collectivement un tableau prudent pour les investisseurs, suggérant un risque accru et la nécessité d'une évaluation attentive des prochains résultats financiers.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Shervani Industrial

Macrotech Developers

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Macrotech Developers a rapporté des résultats solides pour le T1 FY26 avec une croissance significative d'une année sur l'autre de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, et a fourni des perspectives optimistes pour FY26. Cependant, une recommandation 'Vente Forte' issue de l'analyse technique et une valorisation mitigée créent un scénario d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Macrotech Developers

Analyse de Performance et Santé Financière : Shervani Industrial vs Macrotech Developers

MétriqueSHERVANILODHA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,04B₹1,11T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i2561 082 628
Volume Moyen 90 Jours i1661 022 644
Dernière Clôture₹386,00₹1 145,00
Fourchette 52 Semaines₹345,00 - ₹569,90₹1 035,15 - ₹1 531,00
% du Plus Haut 52S-32,27%-25,21%
Plus Haut Historique₹1 195,00 (Aug 13, 2018)₹1 649,95 (Jun 17, 2024)
% du Plus Haut Historique-67,70%-30,60%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,16%0,23%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices1,13%0,42%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,09%0,20%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,04%0,26%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,03%0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i34,1635,04
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹580,77₹202,27
Trésorerie par Action (DTR)₹127,11₹46,03
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹217,78M₹18,92B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹38,25M₹27,64B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,75%0,34%
Dividende 12 Derniers Mois i₹3,00₹4,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shervani Industrial vs Macrotech Developers

MétriqueSHERVANILODHA
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i25,9137,59
C/B Prospectif iN/A26,97
Ratio PEG i0,230,91
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,207,62
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,695,50
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,04B₹1,11T
Valeur d'Entreprise i₹1,22B₹1,14T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,627,79
Valeur d'Entreprise/BAIIA i47,9026,00
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,860,17
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹580,77₹202,27

Comparaison des États Financiers : Shervani Industrial vs Macrotech Developers

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SHERVANILODHA
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹88,50M₹34,92B
Coût des Marchandises Vendues i₹61,80M₹20,95B
Bénéfice Brut i₹26,70M₹13,97B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-3,40M₹9,19B
BAIIA i₹8,70M₹11,17B
Revenu Avant Impôts i₹4,20M₹9,04B
Impôt sur le Revenu i₹800 000₹2,28B
Bénéfice Net (Profit) i₹3,40M₹6,75B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SHERVANILODHA
Trésorerie et Équivalents i₹27,70M₹9,34B
Total des Actifs Circulants i₹1,83B₹469,46B
Total des Passifs Circulants i₹569,32M₹278,16B
Dette à Long Terme i₹500,66M₹12,27B
Total des Capitaux Propres i₹1,50B₹202,45B
Bénéfices Non Distribués i₹835,73M₹91,60B
Immobilisations Corporelles i₹1,53M₹239,00M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SHERVANILODHA
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/A₹22,44B
Dépenses d'Investissement iN/A₹68,89M
Flux de Trésorerie Libre iN/A₹10,86B
Remboursement de Dette iN/A₹-27,50B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSHERVANILODHA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i2561 082 628
Average Daily Volume (90 Day) i1661 022 644
Shares Outstanding i2,57M997,57M
Float Shares i495 050448,09M
% Held by Insiders i0,76%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,17%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shervani Industrial vs Macrotech Developers

MétriqueSHERVANILODHA
Dividende 12 Derniers Mois i₹3,00₹4,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,75%0,34%
3-Year Avg Annual Dividend i₹8,50₹2,50
3-Year Avg Dividend Yield i1,63%0,22%
3-Year Total Dividends i₹25,50₹7,50
Date Ex-DividendeSep 23, 2025Aug 22, 2025