Comparaison Détaillée d'Actions Shervani Industrial [SHERVANI] vs Macrotech Developers [LODHA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shervani Industrial Syndicate Ltd. gagne sur 7 métriques, Macrotech Developers Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Macrotech Developers Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shervani Industrial Syndicate Ltd. | Macrotech Developers Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,10 | 25,74 | Macrotech Developers Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,59 | 4,04 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 37,87 | 45,11 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Ratio PEG | -0,45 | 0,20 | Macrotech Developers Ltd. |
| VE/BAIIA | -256,05 | 19,45 | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,27% | 20,45% | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,78% | 28,20% | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,78% | 28,20% | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,54% | 16,90% | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,49% | 5,55% | Macrotech Developers Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $63,08 M | $10,91 Md | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,75% | 0,34% | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Rendement 1 An | -24,68% | -34,19% | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,46 | 5,26 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $928,57 M | $946,23 Md | Macrotech Developers Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,68 | 5,79 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 69,89% | 41,31% | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $98 | $164 | Macrotech Developers Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,06 | $33,45 | Macrotech Developers Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 0,38 | Macrotech Developers Ltd. |
Analyse de Performance Actions Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial Syndicate Ltd. | 0,72% | -1,30% | -15,32% | -22,95% | -26,11% | -30,44% |
| Macrotech Developers Ltd. | -2,72% | -4,81% | -4,81% | -3,69% | -20,36% | -18,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial Syndicate Ltd. | -24,68% | -29,94% | -1,80% | 135,24% | 585,33% | 671,00% |
| Macrotech Developers Ltd. | -34,19% | 68,27% | 198,90% | 253,53% | 253,53% | 253,53% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrique | SHERVANI | LODHA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹887,55M | ₹855,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 669 | 3 172 190 |
| Volume Moyen 90 Jours | 435 | 3 756 964 |
| Dernière Clôture | ₹292,15 | ₹879,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹280,05 - ₹569,90 | ₹650,80 - ₹1 531,00 |
| % du Plus Haut 52S | -48,74% | -42,57% |
| Plus Haut Historique | ₹1 195,00 (Aug 13, 2018) | ₹1 649,95 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -75,55% | -46,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,44% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,94% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,28% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 37,87 | 45,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹575,97 | ₹213,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹194,40 | ₹33,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹217,78M | ₹18,92B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹38,25M | ₹27,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,75% | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹4,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrique | SHERVANI (Apr 24, 2026) | LODHA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,10 | 25,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,89 |
| Ratio PEG | -0,45 | 0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,46 | 5,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,59 | 4,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹887,55M | ₹855,57B |
| Valeur d'Entreprise | ₹928,57M | ₹946,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,68 | 5,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -256,05 | 19,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹575,97 | ₹213,10 |
Comparaison des États Financiers : Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHERVANI (2025) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 483,95M | 136,70B |
| Coût des Marchandises Vendues | 351,45M | 82,50B |
| COGS % of Revenue | 72,6% | 60,3% |
| Bénéfice Brut | 132,50M | 54,21B |
| Gross Margin | 27,4% | 39,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 13,36M | 38,32B |
| Marge Opérationnelle | 2,8% | 28,0% |
| BAIIA | 44,34M | 42,42B |
| EBITDA Margin | 9,2% | 31,0% |
| Revenu Avant Impôts | 48,39M | 35,56B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,0% | 26,0% |
| Impôt sur le Revenu | 10,14M | 7,89B |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 5,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 38,25M | 27,67B |
| Marge Bénéficiaire | 7,9% | 20,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHERVANI (2025) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 27,70M | 9,34B |
| Total des Actifs Circulants | 1,83B | 469,46B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 379,0% | 343,4% |
| Total des Passifs Circulants | 569,32M | 278,16B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 117,6% | 203,5% |
| Dette à Long Terme | 500,66M | 12,27B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 103,5% | 9,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,50B | 202,45B |
| Bénéfices Non Distribués | 835,73M | 91,60B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 172,7% | 67,0% |
| Immobilisations Corporelles | 1,53M | 239,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHERVANI (2025) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 217,78M | 18,92B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 45,0% | 13,8% |
| Dépenses d'Investissement | -79,20M | -4,74B |
| Flux de Trésorerie Libre | 63,08M | 10,91B |
| FCF Margin | 13,0% | 8,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | -54,15B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHERVANI | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,57M | 998,92M |
| Float Shares | 480 925 | 448,25M |
| % Held by Insiders | 81,80% | 71,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,81% |
| % Held by Public | 18,20% | 11,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrique | SHERVANI | LODHA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹4,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,75% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,50 | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,63% | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹25,50 | ₹7,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 23, 2025 | Aug 22, 2025 |