Comparaison Détaillée d'Actions Shervani Industrial [SHERVANI] vs Tarc [TARC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shervani Industrial Syndicate Ltd. gagne sur 14 métriques, Tarc Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Shervani Industrial Syndicate Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shervani Industrial Syndicate Ltd. | Tarc Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,10 | 454,74 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,59 | 3,83 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 37,87 | 181,34 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Ratio PEG | -0,45 | -16,97 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| VE/BAIIA | -256,05 | -766,83 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,27% | -65,39% | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,78% | -43,46% | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,78% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,54% | -22,16% | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,49% | -5,48% | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $63,08 M | $57,02 M | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,75% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -24,68% | -24,11% | Tarc Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,46 | 30,86 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $928,57 M | $59,88 Md | Tarc Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,68 | 44,97 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 69,89% | 80,89% | Tarc Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $98 | $5 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,06 | $-2,96 | Shervani Industrial Syndicate Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 0,11 | Tarc Ltd. |
Analyse de Performance Actions Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Tarc Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial Syndicate Ltd. | 0,72% | -2,67% | -15,93% | -25,02% | -25,62% | -30,94% |
| Tarc Ltd. | -0,66% | -1,31% | -5,09% | -8,57% | -15,97% | -24,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial Syndicate Ltd. | -24,68% | -29,94% | -1,80% | 135,24% | 585,33% | 671,00% |
| Tarc Ltd. | -24,11% | 144,83% | 348,22% | 488,48% | 488,48% | 488,48% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrique | SHERVANI | TARC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹887,55M | ₹40,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 669 | 830 546 |
| Volume Moyen 90 Jours | 435 | 789 203 |
| Dernière Clôture | ₹292,15 | ₹130,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹280,05 - ₹569,90 | ₹109,10 - ₹206,10 |
| % du Plus Haut 52S | -48,74% | -36,79% |
| Plus Haut Historique | ₹1 195,00 (Aug 13, 2018) | ₹269,95 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -75,55% | -51,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,44% | 3,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,94% | 3,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | -0,65% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | -0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | -0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 37,87 | 181,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹575,97 | ₹36,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹194,40 | ₹4,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹217,78M | ₹10,16M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹38,25M | ₹-2 312 166 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,75% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrique | SHERVANI (Apr 24, 2026) | TARC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,10 | 454,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 69,61 |
| Ratio PEG | -0,45 | -16,97 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,46 | 30,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,59 | 3,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹887,55M | ₹40,55B |
| Valeur d'Entreprise | ₹928,57M | ₹59,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,68 | 44,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -256,05 | -766,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹575,97 | ₹36,38 |
Comparaison des États Financiers : Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Tarc Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHERVANI (2025) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 483,95M | 278,34M |
| Coût des Marchandises Vendues | 351,45M | 433,59M |
| COGS % of Revenue | 72,6% | 155,8% |
| Bénéfice Brut | 132,50M | -155,24M |
| Gross Margin | 27,4% | -55,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 13,36M | -1,29B |
| Marge Opérationnelle | 2,8% | -463,5% |
| BAIIA | 44,34M | -1,23B |
| EBITDA Margin | 9,2% | -441,7% |
| Revenu Avant Impôts | 48,39M | -2,43B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,0% | -873,7% |
| Impôt sur le Revenu | 10,14M | -119,04M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | -42,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 38,25M | -2,31B |
| Marge Bénéficiaire | 7,9% | -830,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHERVANI (2025) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 27,70M | 482,56M |
| Total des Actifs Circulants | 1,83B | 23,02B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 379,0% | 8 269,4% |
| Total des Passifs Circulants | 569,32M | 21,13B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 117,6% | 7 589,9% |
| Dette à Long Terme | 500,66M | 10,53B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 103,5% | 3 783,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,50B | 10,43B |
| Bénéfices Non Distribués | 835,73M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 172,7% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 1,53M | 4,06B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHERVANI (2025) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 217,78M | 10,16M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 45,0% | 3,6% |
| Dépenses d'Investissement | -79,20M | -372,53M |
| Flux de Trésorerie Libre | 63,08M | 57,02M |
| FCF Margin | 13,0% | 20,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -4,38B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHERVANI | TARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,57M | 295,10M |
| Float Shares | 480 925 | 98,33M |
| % Held by Insiders | 81,80% | 66,79% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 6,32% |
| % Held by Public | 18,20% | 26,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shervani Industrial Syndicate Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrique | SHERVANI | TARC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,75% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,63% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹25,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 23, 2025 | N/A |