Comparaison Détaillée d'Actions Shiva Cement Limited [SHIVACEM] vs HeidelbergCement [HEIDELBERG]
Shiva Cement Limited
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HeidelbergCement
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shiva Cement Limited gagne sur 4 métriques, HeidelbergCement gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. HeidelbergCement semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shiva Cement Limited | HeidelbergCement | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -6,19 | 42,14 | Shiva Cement Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,72 | 3,47 | HeidelbergCement |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 368,88 | 5,41 | HeidelbergCement |
| Ratio PEG | 1,12 | 2,00 | Shiva Cement Limited |
| VE/BAIIA | -141,99 | 17,66 | Shiva Cement Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -46,84% | 5,20% | HeidelbergCement |
| Marge Opérationnelle (12M) | -11,23% | 10,28% | HeidelbergCement |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,28% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -137,85% | 7,65% | HeidelbergCement |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,37% | 4,20% | HeidelbergCement |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,68 Md | $1,55 Md | HeidelbergCement |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,06% | N/A |
| Rendement 1 An | -36,90% | -7,74% | HeidelbergCement |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,80 | 2,19 | HeidelbergCement |
| Valeur d'Entreprise | $23,14 Md | $44,51 Md | HeidelbergCement |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,17 | 2,01 | HeidelbergCement |
| Marge Brute (12M) | 23,52% | 82,29% | HeidelbergCement |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $98 | HeidelbergCement |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,81 | $5,08 | HeidelbergCement |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,01 | 0,33 | Shiva Cement Limited |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -1,38% | -1,17% | -10,14% | 0,76% | 4,97% | -24,43% |
| HeidelbergCement | 2,46% | 1,57% | 1,00% | 8,85% | 8,89% | 1,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -36,90% | -47,18% | 176,62% | 783,72% | 244,28% | 500,79% |
| HeidelbergCement | -7,74% | 11,92% | 13,07% | 190,17% | 321,52% | 469,13% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement
Shiva Cement Limited
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois d'août a été très négatif pour Shiva Cement, marqué par une baisse significative du cours de l'action, des pertes accrues malgré l'augmentation des ventes et un examen stratégique de son statut de cotation. Ces facteurs combinés dressent un tableau préoccupant pour les investisseurs, soulignant les difficultés financières continues de la société et l'incertitude entourant son avenir.
HeidelbergCement
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté une proposition de dividende et un mouvement boursier positif pour HeidelbergCement India, mais a également mis en lumière des préoccupations concernant la constance des dividendes et des perspectives d'analystes prudentes. Bien que bénéficiant des tendances économiques générales, la société est confrontée à des défis pour maintenir la confiance des investisseurs et générer des rendements substantiels.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement
| Métrique | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,94B | ₹48,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 191 054 | 91 027 |
| Volume Moyen 90 Jours | 237 392 | 173 159 |
| Dernière Clôture | ₹29,98 | ₹218,96 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹24,11 - ₹45,53 | ₹182,42 - ₹258,00 |
| % du Plus Haut 52S | -34,15% | -15,13% |
| Plus Haut Historique | ₹67,00 (Apr 11, 2022) | ₹284,95 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -55,25% | -23,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,47% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,11% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,38% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 368,88 | 5,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,50 | ₹61,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,10 | ₹21,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 144 944 000 | ₹1,73B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 424 766 000 | ₹1,07B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement
| Métrique | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -6,19 | 42,14 |
| C/B Prospectif | N/A | 22,51 |
| Ratio PEG | 1,12 | 2,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,80 | 2,19 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,72 | 3,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,94B | ₹48,60B |
| Valeur d'Entreprise | ₹23,14B | ₹44,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,17 | 2,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -141,99 | 17,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,01 | 0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,50 | ₹61,67 |
Comparaison des États Financiers : Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,06B | ₹6,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹807,71M | ₹1,28B |
| Bénéfice Brut | ₹248,37M | ₹4,84B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-118,60M | ₹634,00M |
| BAIIA | ₹-7,36M | ₹1,02B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-409,13M | ₹695,60M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-106,38M | ₹191,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-302,76M | ₹504,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹29,66M | ₹4,54B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,52B | ₹10,13B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,32B | ₹9,28B |
| Dette à Long Terme | ₹12,77B | ₹77,60M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,03B | ₹13,95B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-4,34B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹604,26M | ₹13,44B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 191 054 | 91 027 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 237 392 | 173 159 |
| Shares Outstanding | 295,00M | 226,63M |
| Float Shares | 95,91M | 65,32M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,14% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement
| Métrique | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹8,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 4,09% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹24,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 17, 2024 |