Comparaison Détaillée d'Actions Shiva Cement Limited [SHIVACEM] vs HeidelbergCement [HEIDELBERG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shiva Cement Limited gagne sur 2 métriques, HeidelbergCement India Ltd. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. HeidelbergCement India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shiva Cement Limited | HeidelbergCement India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -3,92 | 25,98 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 13,92 | 2,77 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3 961,59 | 5,87 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Ratio PEG | -4,47 | 0,64 | HeidelbergCement India Ltd. |
| VE/BAIIA | 402,49 | 11,21 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -35,53% | 6,06% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -7,88% | 4,40% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 4,40% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -137,85% | 7,65% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,37% | 4,20% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,68 Md | $1,55 Md | HeidelbergCement India Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 6,83% | N/A |
| Rendement 1 An | -43,23% | -20,25% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,33 | 1,58 | Shiva Cement Limited |
| Valeur d'Entreprise | $21,46 Md | $32,72 Md | HeidelbergCement India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,08 | 1,43 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 28,98% | 76,11% | HeidelbergCement India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $102 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,99 | $6,15 | HeidelbergCement India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,11 | 0,27 | Shiva Cement Limited |
Analyse de Performance Actions Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | 0,55% | -4,39% | -19,25% | -9,48% | -30,76% | -26,19% |
| HeidelbergCement India Ltd. | -2,12% | -3,60% | -3,18% | -2,99% | -14,50% | -11,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -43,23% | -61,53% | -40,45% | 218,67% | 195,71% | 698,15% |
| HeidelbergCement India Ltd. | -20,25% | -7,33% | -37,03% | 48,72% | 278,13% | 348,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement India Ltd.
| Métrique | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,63B | ₹35,85B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 120 514 | 93 244 |
| Volume Moyen 90 Jours | 293 559 | 101 505 |
| Dernière Clôture | ₹16,41 | ₹151,57 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹12,05 - ₹42,74 | ₹136,10 - ₹224,80 |
| % du Plus Haut 52S | -61,61% | -32,58% |
| Plus Haut Historique | ₹67,00 (Apr 11, 2022) | ₹284,95 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -75,51% | -46,81% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,19% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,50% | 2,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,36% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,08% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,38% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3 961,59 | 5,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,37 | ₹57,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,68 | ₹17,24 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 144 944 000 | ₹1,73B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 424 766 000 | ₹1,07B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 6,83% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹15,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement India Ltd.
| Métrique | SHIVACEM (Apr 26, 2026) | HEIDELBERG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -3,92 | 25,98 |
| C/B Prospectif | N/A | 21,37 |
| Ratio PEG | -4,47 | 0,64 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,33 | 1,58 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 13,92 | 2,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,63B | ₹35,85B |
| Valeur d'Entreprise | ₹21,46B | ₹32,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,08 | 1,43 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 402,49 | 11,21 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,11 | 0,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,37 | ₹57,79 |
Comparaison des États Financiers : Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHIVACEM (2025) | HEIDELBERG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,11B | 21,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,21B | 5,46B |
| COGS % of Revenue | 71,2% | 25,5% |
| Bénéfice Brut | 893,41M | 15,93B |
| Gross Margin | 28,8% | 74,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -481,97M | 1,42B |
| Marge Opérationnelle | -15,5% | 6,7% |
| BAIIA | -16,88M | 2,85B |
| EBITDA Margin | -0,5% | 13,3% |
| Revenu Avant Impôts | -1,62B | 1,46B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -52,2% | 6,8% |
| Impôt sur le Revenu | -196,20M | 390,60M |
| Income Tax % of Revenue | -6,3% | 1,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | -1,42B | 1,07B |
| Marge Bénéficiaire | -45,9% | 5,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHIVACEM (2025) | HEIDELBERG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 29,66M | 4,54B |
| Total des Actifs Circulants | 1,52B | 10,13B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 48,8% | 47,4% |
| Total des Passifs Circulants | 2,32B | 9,28B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 74,6% | 43,4% |
| Dette à Long Terme | 12,77B | 77,60M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 410,9% | 0,4% |
| Total des Capitaux Propres | 1,03B | 13,95B |
| Bénéfices Non Distribués | -4,34B | 7,16B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -139,7% | 33,5% |
| Immobilisations Corporelles | 604,26M | 91,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHIVACEM (2025) | HEIDELBERG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,14B | 1,73B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -36,9% | 8,1% |
| Dépenses d'Investissement | -2,12B | -996,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | -2,68B | 1,55B |
| FCF Margin | -86,3% | 7,3% |
| Remboursement de Dette | -3,51B | -694,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 295,00M | 226,61M |
| Float Shares | 95,68M | 64,43M |
| % Held by Insiders | 67,53% | 70,82% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 14,94% |
| % Held by Public | 32,47% | 14,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shiva Cement Limited vs HeidelbergCement India Ltd.
| Métrique | SHIVACEM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹15,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 6,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹7,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,56% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹22,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 12, 2025 |