Comparaison Détaillée d'Actions Shiva Cement Limited [SHIVACEM] vs Ultratech Cement [ULTRACEMCO]

Shiva Cement Limited

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Ultratech Cement Ltd.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shiva Cement Limited gagne sur 2 métriques, Ultratech Cement Ltd. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Ultratech Cement Ltd. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Shiva Cement Limited Ultratech Cement Ltd. Meilleur
Ratio C/B (12M) -3,92 46,08 Ultratech Cement Ltd.
Ratio Cours/Valeur Comptable 13,92 4,90 Ultratech Cement Ltd.
Ratio Dette/Capitaux Propres 3 961,59 33,19 Ultratech Cement Ltd.
Ratio PEG -4,47 0,32 Ultratech Cement Ltd.
VE/BAIIA 402,49 24,03 Ultratech Cement Ltd.
Marge Bénéficiaire (12M) -35,53% 8,94% Ultratech Cement Ltd.
Marge Opérationnelle (12M) -7,88% 12,52% Ultratech Cement Ltd.
Marge BAIIA (12M) N/A 12,52% N/A
Rendement des Capitaux Propres -137,85% 8,17% Ultratech Cement Ltd.
Rendement des Actifs (12M) -8,37% 4,52% Ultratech Cement Ltd.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-2,68 Md $15,44 Md Ultratech Cement Ltd.
Rendement du Dividende N/A 1,20% N/A
Rendement 1 An -43,23% 2,43% Ultratech Cement Ltd.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,33 4,11 Shiva Cement Limited
Valeur d'Entreprise $21,46 Md $3 833,44 Md Ultratech Cement Ltd.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 5,08 4,47 Ultratech Cement Ltd.
Marge Brute (12M) 28,98% 79,83% Ultratech Cement Ltd.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $14 $2 916 Ultratech Cement Ltd.
Bénéfice par Action (Dilué) $-4,99 $260,37 Ultratech Cement Ltd.
Bêta (Volatilité de l'Action) -0,11 0,48 Shiva Cement Limited

Analyse de Performance Actions Shiva Cement Limited vs Ultratech Cement Ltd.

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SHIVACEM
ULTRACEMCO

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Shiva Cement Limited0,55%-4,39%-19,25%-9,48%-30,76%-26,19%
Ultratech Cement Ltd.-0,57%-3,94%-5,04%-10,83%-4,29%-6,18%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Shiva Cement Limited-43,23%-61,53%-40,45%218,67%195,71%698,15%
Ultratech Cement Ltd.2,43%46,26%72,29%260,02%1 014,81%1 727,03%

Analyse de Performance et Santé Financière : Shiva Cement Limited vs Ultratech Cement Ltd.

MétriqueSHIVACEMULTRACEMCO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹5,63B₹3,53T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i120 514293 409
Volume Moyen 90 Jours i293 559389 204
Dernière Clôture₹16,41₹11 101,00
Fourchette 52 Semaines₹12,05 - ₹42,74₹10 325,00 - ₹13 110,00
% du Plus Haut 52S-61,61%-15,32%
Plus Haut Historique₹67,00 (Apr 11, 2022)₹13 110,00 (Feb 10, 2026)
% du Plus Haut Historique-75,51%-15,32%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA1,19%0,27%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices1,50%0,17%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,36%0,09%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,08%0,13%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-1,38%0,08%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i3 961,5933,19
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹1,37₹2 448,89
Trésorerie par Action (DTR)₹0,68₹125,13
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-1 144 944 000₹87,64B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-1 424 766 000₹60,39B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,20%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹147,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shiva Cement Limited vs Ultratech Cement Ltd.

MétriqueSHIVACEM (Apr 26, 2026)ULTRACEMCO (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-3,9246,08
C/B Prospectif iN/A32,03
Ratio PEG i-4,470,32
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,334,11
Cours/Valeur Comptable (DTR) i13,924,90
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹5,63B₹3,53T
Valeur d'Entreprise i₹21,46B₹3,83T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i5,084,47
Valeur d'Entreprise/BAIIA i402,4924,03
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,110,48
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹1,37₹2 448,89

Comparaison des États Financiers : Shiva Cement Limited vs Ultratech Cement Ltd.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueSHIVACEM (2025)ULTRACEMCO (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i3,11B749,36B
Coût des Marchandises Vendues i2,21B175,01B
COGS % of Revenue i71,2%23,4%
Bénéfice Brut i893,41M574,36B
Gross Margin i28,8%76,6%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-481,97M84,24B
Marge Opérationnelle i-15,5%11,2%
BAIIA i-16,88M128,24B
EBITDA Margin i-0,5%17,1%
Revenu Avant Impôts i-1,62B75,28B
Pre-Tax Income % of Revenue i-52,2%10,0%
Impôt sur le Revenu i-196,20M14,88B
Income Tax % of Revenue i-6,3%2,0%
Bénéfice Net (Profit) i-1,42B60,40B
Marge Bénéficiaire i-45,9%8,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueSHIVACEM (2025)ULTRACEMCO (2025)
Trésorerie et Équivalents i29,66M4,67B
Total des Actifs Circulants i1,52B237,37B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i48,8%31,7%
Total des Passifs Circulants i2,32B323,65B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i74,6%43,2%
Dette à Long Terme i12,77B166,49B
Dette à Long Terme % of Revenue i410,9%22,2%
Total des Capitaux Propres i1,03B738,93B
Bénéfices Non Distribués i-4,34B110,39B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-139,7%14,7%
Immobilisations Corporelles i604,26M101,61B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueSHIVACEM (2025)ULTRACEMCO (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-1,14B87,64B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-36,9%11,7%
Dépenses d'Investissement i-2,12B-89,51B
Flux de Trésorerie Libre i-2,68B15,44B
FCF Margin i-86,3%2,1%
Remboursement de Dette i-3,51B-5,50B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A-1,00B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSHIVACEMULTRACEMCO
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i295,00M294,17M
Float Shares i95,68M113,95M
% Held by Insiders i67,53%60,59%
% Held by Institutions i0,00%21,75%
% Held by Public i32,47%17,66%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shiva Cement Limited vs Ultratech Cement Ltd.

MétriqueSHIVACEMULTRACEMCO
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹147,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,20%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹74,50
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,56%
3-Year Total Dividends iN/A₹223,50
Date Ex-DividendeN/AJul 25, 2025