Comparaison Détaillée d'Actions Shivam Chemicals [SHIVAM] vs Ghcl [GHCL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shivam Chemicals Ltd. gagne sur 3 métriques, Ghcl Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 1 égalités. Ghcl Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shivam Chemicals Ltd. | Ghcl Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 54,13 | 9,54 | Ghcl Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,10 | 1,33 | Ghcl Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 67,08 | 2,66 | Ghcl Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,31 | Égalité |
| VE/BAIIA | 29,64 | 5,10 | Ghcl Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,33% | 16,60% | Ghcl Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,10% | 17,17% | Ghcl Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,10% | 17,17% | Ghcl Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,80% | 17,89% | Ghcl Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,75% | 14,91% | Ghcl Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-159,00 M | $3,23 Md | Ghcl Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,97% | N/A |
| Rendement 1 An | 56,25% | -25,88% | Shivam Chemicals Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 1,53 | Shivam Chemicals Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,15 Md | $37,40 Md | Ghcl Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 1,22 | Shivam Chemicals Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 9,34% | 42,51% | Ghcl Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $158 | $321 | Ghcl Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,08 | $53,16 | Ghcl Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,42 | N/A |
Analyse de Performance Actions Shivam Chemicals Ltd. vs Ghcl Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals Ltd. | 4,20% | 2,00% | -8,93% | 4,35% | 53,41% | 67,21% |
| Ghcl Ltd. | -2,03% | -3,53% | -15,40% | -2,81% | -27,72% | -20,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals Ltd. | 56,25% | 91,39% | 91,39% | 91,39% | 91,39% | 91,39% |
| Ghcl Ltd. | -25,88% | -6,75% | 66,32% | 167,15% | 1 049,75% | 177,09% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shivam Chemicals Ltd. vs Ghcl Ltd.
| Métrique | SHIVAM | GHCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,91B | ₹46,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 350 | 120 135 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 700 | 157 777 |
| Dernière Clôture | ₹102,00 | ₹446,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹56,00 - ₹130,40 | ₹419,00 - ₹667,20 |
| % du Plus Haut 52S | -21,78% | -33,04% |
| Plus Haut Historique | ₹130,40 (Mar 20, 2026) | ₹779,00 (Jan 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -21,78% | -42,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,40% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,39% | -0,37% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 67,08 | 2,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹22,08 | ₹380,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,45 | ₹119,25 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹19,59M | ₹8,25B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-122 688 496 | ₹6,24B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,97% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shivam Chemicals Ltd. vs Ghcl Ltd.
| Métrique | SHIVAM (Apr 24, 2026) | GHCL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 54,13 | 9,54 |
| C/B Prospectif | N/A | 7,70 |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,31 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 1,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,10 | 1,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,91B | ₹46,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,15B | ₹37,40B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 1,22 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,64 | 5,10 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹22,08 | ₹380,30 |
Comparaison des États Financiers : Shivam Chemicals Ltd. vs Ghcl Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHIVAM (2025) | GHCL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,24B | 31,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,04B | 17,58B |
| COGS % of Revenue | 90,9% | 55,3% |
| Bénéfice Brut | 204,14M | 14,18B |
| Gross Margin | 9,1% | 44,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 38,41M | 7,68B |
| Marge Opérationnelle | 1,7% | 24,2% |
| BAIIA | 59,51M | 9,20B |
| EBITDA Margin | 2,7% | 29,0% |
| Revenu Avant Impôts | 30,33M | 8,36B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,4% | 26,3% |
| Impôt sur le Revenu | 9,41M | 2,12B |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 6,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 20,93M | 6,24B |
| Marge Bénéficiaire | 0,9% | 19,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHIVAM (2025) | GHCL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 7,56M | 986,30M |
| Total des Actifs Circulants | 426,48M | 19,54B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 19,0% | 61,5% |
| Total des Passifs Circulants | 188,92M | 3,68B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 8,4% | 11,6% |
| Dette à Long Terme | 38,41M | 805,80M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,7% | 2,5% |
| Total des Capitaux Propres | 354,33M | 34,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 47,56M | 33,16B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 2,1% | 104,4% |
| Immobilisations Corporelles | 1,43M | 989,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHIVAM (2025) | GHCL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -132,82M | 8,25B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -5,9% | 26,0% |
| Dépenses d'Investissement | -12,88M | -3,02B |
| Flux de Trésorerie Libre | -159,00M | 3,23B |
| FCF Margin | -7,1% | 10,2% |
| Remboursement de Dette | -13,35M | -994,30M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVAM | GHCL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,99M | 91,93M |
| Float Shares | 4,03M | 63,12M |
| % Held by Insiders | 76,65% | 39,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 21,54% |
| % Held by Public | 23,35% | 38,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shivam Chemicals Ltd. vs Ghcl Ltd.
| Métrique | SHIVAM | GHCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹13,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,50% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹41,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 17, 2025 |