Comparaison Détaillée d'Actions Shivam Chemicals [SHIVAM] vs Styrenix Performance [STYRENIX]
Shivam Chemicals
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Styrenix Performance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shivam Chemicals gagne sur 5 métriques, Styrenix Performance gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Styrenix Performance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shivam Chemicals | Styrenix Performance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 48,57 | 20,15 | Styrenix Performance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,93 | 3,90 | Shivam Chemicals |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 43,57 | 34,02 | Styrenix Performance |
| Ratio PEG | N/A | -1,33 | N/A |
| VE/BAIIA | 22,93 | 14,56 | Styrenix Performance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,93% | 7,00% | Styrenix Performance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,48% | 7,61% | Styrenix Performance |
| Marge BAIIA (12M) | 2,48% | 7,61% | Styrenix Performance |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,29% | 20,14% | Styrenix Performance |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,89% | 10,26% | Styrenix Performance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-159,00 M | $-3,82 Md | Shivam Chemicals |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,34% | N/A |
| Rendement 1 An | 32,73% | 3,43% | Shivam Chemicals |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,41 | Shivam Chemicals |
| Valeur d'Entreprise | $1,19 Md | $48,41 Md | Styrenix Performance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 1,50 | Shivam Chemicals |
| Marge Brute (12M) | 4,95% | 27,12% | Styrenix Performance |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $135 | $1 860 | Styrenix Performance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,26 | $128,49 | Styrenix Performance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,77 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shivam Chemicals vs Styrenix Performance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 13,85% | 21,37% | 19,35% | 24,47% | 15,50% | 46,11% |
| Styrenix Performance | -1,33% | -2,93% | -8,03% | -24,28% | -10,39% | -18,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 32,73% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% |
| Styrenix Performance | 3,43% | 184,46% | 6 401,44% | 4 171,35% | 559,20% | 2 050,09% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shivam Chemicals vs Styrenix Performance
Shivam Chemicals
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Shivam Chemicals a connu un mois complexe, avec une rentabilité en amélioration parallèlement à un chiffre d'affaires en baisse. Bien que l'action ait affiché de solides gains depuis le début de l'année, les récentes fluctuations de prix et la diminution de la participation des investisseurs suggèrent des perspectives mitigées. Le prochain conseil d'administration sera crucial pour comprendre la stratégie et les perspectives d'avenir de la société.
Styrenix Performance
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Styrenix a annoncé une forte croissance de son chiffre d'affaires au T3 de l'exercice 25, mais cela a été éclipsé par une baisse significative de sa rentabilité, entraînant une révision négative de sa valorisation et une sous-performance par rapport au Sensex. La société s'efforce activement de répondre aux préoccupations des investisseurs, mais le tableau général révèle un risque et une incertitude croissants.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shivam Chemicals vs Styrenix Performance
| Métrique | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹45,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 200 | 28 097 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 500 | 27 937 |
| Dernière Clôture | ₹71,61 | ₹2 485,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹45,00 - ₹75,48 | ₹2 220,50 - ₹3 498,00 |
| % du Plus Haut 52S | -5,13% | -28,95% |
| Plus Haut Historique | ₹75,48 (Sep 23, 2025) | ₹3 498,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -5,13% | -28,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,64% | 0,35% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,52% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 43,57 | 34,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,86 | ₹663,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,52 | ₹61,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-146 112 992 | ₹-3 519 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-168 851 744 | ₹2,35B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹62,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shivam Chemicals vs Styrenix Performance
| Métrique | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 48,57 | 20,15 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -1,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,93 | 3,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹45,04B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,19B | ₹48,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 1,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,93 | 14,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,86 | ₹663,93 |
Comparaison des États Financiers : Shivam Chemicals vs Styrenix Performance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹944,16M | ₹9,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹897,38M | ₹6,88B |
| Bénéfice Brut | ₹46,77M | ₹2,56B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹6,77M | ₹717,50M |
| BAIIA | ₹20,58M | ₹998,40M |
| Revenu Avant Impôts | ₹8,78M | ₹705,40M |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,98M | ₹186,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹5,80M | ₹519,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹57,58M | ₹976,50M |
| Total des Actifs Circulants | ₹414,11M | ₹13,61B |
| Total des Passifs Circulants | ₹184,09M | ₹6,61B |
| Dette à Long Terme | ₹45,80M | ₹3,77B |
| Total des Capitaux Propres | ₹335,96M | ₹11,68B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹7,40B |
| Immobilisations Corporelles | ₹155,55M | ₹8,53B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹38,06M | ₹251,00M |
| Dépenses d'Investissement | ₹-3,50M | ₹-380,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹39,26M | ₹870,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-1,15B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 200 | 28 097 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 500 | 27 937 |
| Shares Outstanding | 16,99M | 17,59M |
| Float Shares | 4,04M | 8,96M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shivam Chemicals vs Styrenix Performance
| Métrique | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹62,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹88,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,06% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹264,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 21, 2025 |