Comparaison Détaillée d'Actions Shivam Chemicals [SHIVAM] vs Styrenix Performance [STYRENIX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shivam Chemicals Ltd. gagne sur 6 métriques, Styrenix Performance Materials Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 1 égalités. Styrenix Performance Materials Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shivam Chemicals Ltd. | Styrenix Performance Materials Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 54,13 | 24,75 | Styrenix Performance Materials Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,10 | 3,29 | Styrenix Performance Materials Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 67,08 | 44,08 | Styrenix Performance Materials Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,38 | Égalité |
| VE/BAIIA | 29,64 | 18,19 | Styrenix Performance Materials Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,33% | 4,66% | Styrenix Performance Materials Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,10% | 1,44% | Shivam Chemicals Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,10% | 1,44% | Shivam Chemicals Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,80% | 20,14% | Styrenix Performance Materials Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,75% | 10,26% | Styrenix Performance Materials Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-159,00 M | $-3,82 Md | Shivam Chemicals Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,80% | N/A |
| Rendement 1 An | 56,25% | -27,51% | Shivam Chemicals Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 1,16 | Shivam Chemicals Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,15 Md | $46,17 Md | Styrenix Performance Materials Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 1,30 | Shivam Chemicals Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 9,34% | 22,15% | Styrenix Performance Materials Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $158 | $2 019 | Styrenix Performance Materials Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,08 | $94,19 | Styrenix Performance Materials Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,34 | N/A |
Analyse de Performance Actions Shivam Chemicals Ltd. vs Styrenix Performance Materials Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals Ltd. | 2,93% | 2,00% | -8,93% | 4,35% | 53,41% | 67,21% |
| Styrenix Performance Materials Ltd. | -1,39% | -1,65% | -0,61% | 19,11% | 8,02% | 10,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals Ltd. | 56,25% | 91,39% | 91,39% | 91,39% | 91,39% | 91,39% |
| Styrenix Performance Materials Ltd. | -27,51% | 160,17% | 55,99% | 279,89% | 326,65% | 1 649,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shivam Chemicals Ltd. vs Styrenix Performance Materials Ltd.
| Métrique | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,91B | ₹41,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 350 | 51 222 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 700 | 51 528 |
| Dernière Clôture | ₹104,99 | ₹2 231,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹56,00 - ₹130,40 | ₹1 780,00 - ₹3 498,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,49% | -36,20% |
| Plus Haut Historique | ₹130,40 (Mar 20, 2026) | ₹3 498,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -19,49% | -36,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,40% | 0,26% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,39% | -0,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 67,08 | 44,08 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹22,08 | ₹708,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,45 | ₹18,64 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹19,59M | ₹-3 519 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-122 688 496 | ₹2,35B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,80% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹54,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shivam Chemicals Ltd. vs Styrenix Performance Materials Ltd.
| Métrique | SHIVAM (Apr 24, 2026) | STYRENIX (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 54,13 | 24,75 |
| C/B Prospectif | N/A | 19,79 |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 1,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,10 | 3,29 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,91B | ₹41,02B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,15B | ₹46,17B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 1,30 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,64 | 18,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹22,08 | ₹708,41 |
Comparaison des États Financiers : Shivam Chemicals Ltd. vs Styrenix Performance Materials Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHIVAM (2025) | STYRENIX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,24B | 29,82B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,04B | 22,33B |
| COGS % of Revenue | 90,9% | 74,9% |
| Bénéfice Brut | 204,14M | 7,50B |
| Gross Margin | 9,1% | 25,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 38,41M | 3,02B |
| Marge Opérationnelle | 1,7% | 10,1% |
| BAIIA | 59,51M | 3,55B |
| EBITDA Margin | 2,7% | 11,9% |
| Revenu Avant Impôts | 30,33M | 3,04B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,4% | 10,2% |
| Impôt sur le Revenu | 9,41M | 686,30M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 2,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 20,93M | 2,35B |
| Marge Bénéficiaire | 0,9% | 7,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHIVAM (2025) | STYRENIX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 7,56M | 976,50M |
| Total des Actifs Circulants | 426,48M | 13,61B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 19,0% | 45,6% |
| Total des Passifs Circulants | 188,92M | 6,61B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 8,4% | 22,1% |
| Dette à Long Terme | 38,41M | 3,77B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,7% | 12,6% |
| Total des Capitaux Propres | 354,33M | 11,68B |
| Bénéfices Non Distribués | 47,56M | 7,40B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 2,1% | 24,8% |
| Immobilisations Corporelles | 1,43M | 8,53B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHIVAM (2025) | STYRENIX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -132,82M | -3,52B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -5,9% | -11,8% |
| Dépenses d'Investissement | -12,88M | -4,36B |
| Flux de Trésorerie Libre | -159,00M | -3,82B |
| FCF Margin | -7,1% | -12,8% |
| Remboursement de Dette | -13,35M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,99M | 17,59M |
| Float Shares | 4,03M | 8,96M |
| % Held by Insiders | 76,65% | 48,50% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 15,59% |
| % Held by Public | 23,35% | 35,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shivam Chemicals Ltd. vs Styrenix Performance Materials Ltd.
| Métrique | SHIVAM | STYRENIX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹54,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹95,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,83% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹287,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 05, 2026 |