Comparaison Détaillée d'Actions Sharda Ispat Limited [SHRDAIS] vs JSW Steel [JSWSTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sharda Ispat Limited gagne sur 8 métriques, JSW Steel Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. JSW Steel Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sharda Ispat Limited | JSW Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,09 | 41,28 | Sharda Ispat Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,36 | 3,69 | Sharda Ispat Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 56,82 | 118,74 | Sharda Ispat Limited |
| Ratio PEG | -0,52 | 0,11 | JSW Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 39,37 | 14,12 | JSW Steel Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,01% | 4,16% | JSW Steel Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,25% | 8,99% | JSW Steel Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,25% | 8,99% | JSW Steel Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,82% | 4,29% | Sharda Ispat Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,73% | 1,46% | Sharda Ispat Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $106,04 M | $82,05 Md | JSW Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,27% | N/A |
| Rendement 1 An | -41,70% | 28,64% | JSW Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 1,71 | Sharda Ispat Limited |
| Valeur d'Entreprise | $1,13 Md | $3 928,86 Md | JSW Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,79 | 2,19 | Sharda Ispat Limited |
| Marge Brute (12M) | 18,41% | 39,70% | JSW Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $281 | $734 | JSW Steel Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,64 | $30,45 | JSW Steel Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | 0,65 | Sharda Ispat Limited |
Analyse de Performance Actions Sharda Ispat Limited vs JSW Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharda Ispat Limited | -5,72% | 32,69% | 18,46% | 12,99% | -2,26% | 5,86% |
| JSW Steel Ltd. | 0,16% | 1,33% | 3,49% | 3,43% | 12,81% | 11,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharda Ispat Limited | -41,70% | -41,70% | -41,70% | -41,70% | -41,70% | -41,70% |
| JSW Steel Ltd. | 28,64% | 80,87% | 77,20% | 832,71% | 1 262,18% | 4 384,21% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sharda Ispat Limited vs JSW Steel Ltd.
| Métrique | SHRDAIS | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹804,42M | ₹3,07T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 343 | 2 259 419 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 245 | 2 207 580 |
| Dernière Clôture | ₹179,65 | ₹1 312,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹125,00 - ₹363,80 | ₹962,15 - ₹1 328,00 |
| % du Plus Haut 52S | -50,62% | -1,14% |
| Plus Haut Historique | ₹359,90 (Jun 17, 2025) | ₹1 328,00 (May 27, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -50,08% | -1,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,13% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,54% | 1,98% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 56,82 | 118,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹116,10 | ₹340,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,58 | ₹77,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹117,81M | ₹167,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹75,86M | ₹35,04B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sharda Ispat Limited vs JSW Steel Ltd.
| Métrique | SHRDAIS (Apr 26, 2026) | JSWSTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,09 | 41,28 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,96 |
| Ratio PEG | -0,52 | 0,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,36 | 3,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹804,42M | ₹3,07T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,13B | ₹3,93T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,79 | 2,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 39,37 | 14,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,62 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹116,10 | ₹340,32 |
Comparaison des États Financiers : Sharda Ispat Limited vs JSW Steel Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHRDAIS (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,75B | 1,67T |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,50B | 1,08T |
| COGS % of Revenue | 85,7% | 64,7% |
| Bénéfice Brut | 250,65M | 588,81B |
| Gross Margin | 14,3% | 35,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 86,27M | 141,58B |
| Marge Opérationnelle | 4,9% | 8,5% |
| BAIIA | 125,35M | 228,23B |
| EBITDA Margin | 7,1% | 13,7% |
| Revenu Avant Impôts | 102,01M | 50,77B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,8% | 3,0% |
| Impôt sur le Revenu | 26,16M | 15,86B |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 75,86M | 34,91B |
| Marge Bénéficiaire | 4,3% | 2,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHRDAIS (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 13,28M | 110,45B |
| Total des Actifs Circulants | 914,16M | 707,36B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 52,1% | 42,5% |
| Total des Passifs Circulants | 388,57M | 606,26B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 22,1% | 36,4% |
| Dette à Long Terme | 0 | 843,18B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 50,6% |
| Total des Capitaux Propres | 591,47M | 816,66B |
| Bénéfices Non Distribués | 507,29M | 518,12B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 28,9% | 31,1% |
| Immobilisations Corporelles | 18,37M | 1,21T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHRDAIS (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 117,81M | 167,12B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,7% | 10,0% |
| Dépenses d'Investissement | -4,16M | -126,35B |
| Flux de Trésorerie Libre | 106,04M | 82,05B |
| FCF Margin | 6,0% | 4,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -166,97B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -440,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHRDAIS | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,08M | 2,44B |
| Float Shares | 1,21M | 854,53M |
| % Held by Insiders | 74,97% | 64,62% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 17,02% |
| % Held by Public | 25,03% | 18,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sharda Ispat Limited vs JSW Steel Ltd.
| Métrique | SHRDAIS | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹13,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 08, 2025 |