Comparaison Détaillée d'Actions Sicagen India [SICAGEN] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sicagen India Ltd. gagne sur 9 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sicagen India Ltd. | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,05 | 28,94 | Sicagen India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,41 | 2,79 | Sicagen India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 31,66 | 99,70 | Sicagen India Ltd. |
| Ratio PEG | 0,67 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,70 | 12,09 | Sicagen India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,86% | 4,07% | Tata Steel Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,61% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,61% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,54% | 3,74% | Tata Steel Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,37% | 1,22% | Sicagen India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $296,60 M | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,38% | 4,73% | Tata Steel Ltd. |
| Rendement 1 An | -14,32% | 29,19% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 1,18 | Sicagen India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,07 Md | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,32 | 1,57 | Sicagen India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 10,04% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $240 | $180 | Sicagen India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,44 | $7,36 | Tata Steel Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,01 | 0,85 | Sicagen India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Sicagen India Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicagen India Ltd. | 1,46% | 3,36% | 7,74% | 11,14% | -3,05% | -4,86% |
| Tata Steel Ltd. | 0,61% | 0,06% | -0,77% | -0,19% | 25,52% | 15,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicagen India Ltd. | -14,32% | 13,20% | 148,00% | 226,88% | 147,46% | -84,87% |
| Tata Steel Ltd. | 29,19% | 92,61% | 85,62% | 545,02% | 280,85% | 377,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sicagen India Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | SICAGEN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,12B | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 19 330 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 242 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹57,79 | ₹211,89 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,13 - ₹79,40 | ₹149,80 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -27,22% | -5,57% |
| Plus Haut Historique | ₹574,75 (May 01, 2006) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -89,95% | -86,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,26% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,17% | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 31,66 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹130,12 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹16,47 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹490,90M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹171,10M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,38% | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sicagen India Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | SICAGEN (Apr 24, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,05 | 28,94 |
| C/B Prospectif | 20,50 | 12,24 |
| Ratio PEG | 0,67 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,41 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,12B | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,07B | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,32 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,70 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,01 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹130,12 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Sicagen India Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SICAGEN (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 8,85B | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 7,90B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 89,2% | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 953,80M | 937,41B |
| Gross Margin | 10,8% | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 265,00M | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | 3,0% | 6,7% |
| BAIIA | 443,70M | 264,96B |
| EBITDA Margin | 5,0% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 241,80M | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,7% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 70,70M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 171,10M | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | 1,9% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SICAGEN (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 67,60M | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 5,02B | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 56,7% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 2,20B | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 24,8% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 118,10M | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,3% | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 4,84B | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | -47,50M | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -0,5% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 14,10M | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SICAGEN (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 490,90M | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,5% | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -8,00M | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | 296,60M | 78,41B |
| FCF Margin | 3,3% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SICAGEN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 39,57M | 12,47B |
| Float Shares | 13,12M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 69,23% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 2,42% | 33,74% |
| % Held by Public | 28,35% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sicagen India Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | SICAGEN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,38% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,73 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,20 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | Sep 23, 2025 | Jun 06, 2025 |