Comparaison Détaillée d'Actions Simplex Castings [SIMPLEXCAS] vs Happy Forgings [HAPPYFORGE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Simplex Castings Ltd. gagne sur 9 métriques, Happy Forgings Ltd gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Happy Forgings Ltd semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Simplex Castings Ltd. | Happy Forgings Ltd | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,24 | 43,67 | Simplex Castings Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,29 | 6,36 | Simplex Castings Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 81,35 | 9,83 | Happy Forgings Ltd |
| Ratio PEG | -0,66 | 4,19 | Happy Forgings Ltd |
| VE/BAIIA | 12,19 | 28,26 | Simplex Castings Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,67% | 19,38% | Happy Forgings Ltd |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,22% | 25,04% | Happy Forgings Ltd |
| Marge BAIIA (12M) | 14,22% | 25,04% | Happy Forgings Ltd |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,70% | 14,46% | Simplex Castings Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,33% | 12,07% | Happy Forgings Ltd |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-47,50 M | $114,81 M | Happy Forgings Ltd |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,32% | N/A |
| Rendement 1 An | 59,22% | 42,63% | Simplex Castings Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,76 | 8,46 | Simplex Castings Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,13 Md | $124,74 Md | Happy Forgings Ltd |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,92 | 8,46 | Simplex Castings Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 35,03% | 58,89% | Happy Forgings Ltd |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $294 | $156 | Simplex Castings Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $25,39 | $30,27 | Happy Forgings Ltd |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,71 | 0,85 | Simplex Castings Ltd. |
Analyse de Performance Actions Simplex Castings Ltd. vs Happy Forgings Ltd
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Castings Ltd. | -1,74% | 0,63% | 7,44% | 6,80% | -14,35% | 4,01% |
| Happy Forgings Ltd | -0,36% | -0,92% | 4,35% | 12,26% | 33,55% | 21,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Castings Ltd. | 59,22% | 1 136,42% | 2 290,21% | 317,47% | 509,18% | 1 359,91% |
| Happy Forgings Ltd | 42,63% | 34,80% | 34,80% | 34,80% | 34,80% | 34,80% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Simplex Castings Ltd. vs Happy Forgings Ltd
| Métrique | SIMPLEXCAS | HAPPYFORGE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,80B | ₹124,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 159 | 94 164 |
| Volume Moyen 90 Jours | 34 663 | 68 935 |
| Dernière Clôture | ₹488,35 | ₹1 403,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹292,75 - ₹623,50 | ₹862,05 - ₹1 490,00 |
| % du Plus Haut 52S | -21,68% | -5,78% |
| Plus Haut Historique | ₹623,50 (Dec 02, 2025) | ₹1 490,00 (May 22, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -21,68% | -5,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,24% | 0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 81,35 | 9,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹107,95 | ₹207,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,35 | ₹19,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹68,60M | ₹3,09B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹151,31M | ₹2,67B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,32% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Simplex Castings Ltd. vs Happy Forgings Ltd
| Métrique | SIMPLEXCAS (Apr 24, 2026) | HAPPYFORGE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,24 | 43,67 |
| C/B Prospectif | N/A | 36,51 |
| Ratio PEG | -0,66 | 4,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,76 | 8,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,29 | 6,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,80B | ₹124,71B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,13B | ₹124,74B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,92 | 8,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,19 | 28,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,71 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹107,95 | ₹207,84 |
Comparaison des États Financiers : Simplex Castings Ltd. vs Happy Forgings Ltd
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SIMPLEXCAS (2025) | HAPPYFORGE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,71B | 12,96B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,11B | 6,85B |
| COGS % of Revenue | 65,1% | 52,8% |
| Bénéfice Brut | 598,34M | 6,12B |
| Gross Margin | 34,9% | 47,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 286,45M | 3,30B |
| Marge Opérationnelle | 16,7% | 25,5% |
| BAIIA | 303,79M | 4,36B |
| EBITDA Margin | 17,7% | 33,7% |
| Revenu Avant Impôts | 198,46M | 3,60B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,6% | 27,7% |
| Impôt sur le Revenu | 47,15M | 921,17M |
| Income Tax % of Revenue | 2,8% | 7,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 151,31M | 2,67B |
| Marge Bénéficiaire | 8,8% | 20,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SIMPLEXCAS (2025) | HAPPYFORGE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 26,52M | 129,46M |
| Total des Actifs Circulants | 1,22B | 9,19B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 71,3% | 70,9% |
| Total des Passifs Circulants | 869,27M | 3,26B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 50,8% | 25,2% |
| Dette à Long Terme | 310,48M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 18,1% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 566,68M | 18,50B |
| Bénéfices Non Distribués | -282,14M | 12,24B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -16,5% | 94,4% |
| Immobilisations Corporelles | 338,28M | 196,51M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SIMPLEXCAS (2025) | HAPPYFORGE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 68,60M | 3,09B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,0% | 23,9% |
| Dépenses d'Investissement | -138,91M | -2,71B |
| Flux de Trésorerie Libre | -47,50M | 114,81M |
| FCF Margin | -2,8% | 0,9% |
| Remboursement de Dette | -10,85M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SIMPLEXCAS | HAPPYFORGE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 8,19M | 94,35M |
| Float Shares | 2,69M | 20,29M |
| % Held by Insiders | 65,06% | 78,50% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 17,32% |
| % Held by Public | 34,94% | 4,18% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Simplex Castings Ltd. vs Happy Forgings Ltd
| Métrique | SIMPLEXCAS | HAPPYFORGE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹2,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹7,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 22, 2025 |