Comparaison Détaillée d'Actions Simplex Castings [SIMPLEXCAS] vs PTC Industries [PTCIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Simplex Castings Ltd. gagne sur 11 métriques, PTC Industries Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Simplex Castings Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Simplex Castings Ltd. | PTC Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,24 | 366,75 | Simplex Castings Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,29 | 17,07 | Simplex Castings Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 81,35 | 12,66 | PTC Industries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,66 | 12,73 | PTC Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 12,19 | 317,28 | Simplex Castings Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,67% | 13,27% | PTC Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,22% | 9,85% | Simplex Castings Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 14,22% | 9,85% | Simplex Castings Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,70% | 4,40% | Simplex Castings Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,33% | 3,85% | Simplex Castings Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-47,50 M | $-1,76 Md | Simplex Castings Ltd. |
| Rendement 1 An | 59,22% | 5,83% | Simplex Castings Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,76 | 48,43 | Simplex Castings Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,13 Md | $234,22 Md | PTC Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,92 | 46,92 | Simplex Castings Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 35,03% | 77,68% | PTC Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $294 | $333 | PTC Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $25,39 | $43,97 | PTC Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,71 | 0,29 | PTC Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Simplex Castings Ltd. vs PTC Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Castings Ltd. | -1,74% | 0,63% | 7,44% | 6,80% | -14,35% | 4,01% |
| PTC Industries Ltd. | -2,48% | 13,26% | 15,19% | 5,20% | 2,85% | 2,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Castings Ltd. | 59,22% | 1 136,42% | 2 290,21% | 317,47% | 509,18% | 1 359,91% |
| PTC Industries Ltd. | 5,83% | 427,37% | 427,37% | 427,37% | 427,37% | 427,37% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Simplex Castings Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrique | SIMPLEXCAS | PTCIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,80B | ₹242,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 159 | 19 777 |
| Volume Moyen 90 Jours | 34 663 | 19 501 |
| Dernière Clôture | ₹488,35 | ₹18 900,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹292,75 - ₹623,50 | ₹13 251,00 - ₹19 799,00 |
| % du Plus Haut 52S | -21,68% | -4,54% |
| Plus Haut Historique | ₹623,50 (Dec 02, 2025) | ₹19 851,00 (Jun 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -21,68% | -4,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 1,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,24% | 0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 81,35 | 12,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹107,95 | ₹944,90 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,35 | ₹200,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹68,60M | ₹32,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹151,31M | ₹610,19M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Simplex Castings Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrique | SIMPLEXCAS (Apr 24, 2026) | PTCIL (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,24 | 366,75 |
| C/B Prospectif | N/A | 97,54 |
| Ratio PEG | -0,66 | 12,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,76 | 48,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,29 | 17,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,80B | ₹242,37B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,13B | ₹234,22B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,92 | 46,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,19 | 317,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,71 | 0,29 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹107,95 | ₹944,90 |
Comparaison des États Financiers : Simplex Castings Ltd. vs PTC Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SIMPLEXCAS (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,71B | 3,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,11B | 1,47B |
| COGS % of Revenue | 65,1% | 48,5% |
| Bénéfice Brut | 598,34M | 1,56B |
| Gross Margin | 34,9% | 51,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 286,45M | 556,74M |
| Marge Opérationnelle | 16,7% | 18,4% |
| BAIIA | 303,79M | 1,08B |
| EBITDA Margin | 17,7% | 35,5% |
| Revenu Avant Impôts | 198,46M | 782,75M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,6% | 25,8% |
| Impôt sur le Revenu | 47,15M | 172,56M |
| Income Tax % of Revenue | 2,8% | 5,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 151,31M | 610,19M |
| Marge Bénéficiaire | 8,8% | 20,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SIMPLEXCAS (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 26,52M | 1,90B |
| Total des Actifs Circulants | 1,22B | 8,26B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 71,3% | 272,1% |
| Total des Passifs Circulants | 869,27M | 1,22B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 50,8% | 40,2% |
| Dette à Long Terme | 310,48M | 466,75M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 18,1% | 15,4% |
| Total des Capitaux Propres | 566,68M | 13,87B |
| Bénéfices Non Distribués | -282,14M | 2,04B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -16,5% | 67,2% |
| Immobilisations Corporelles | 338,28M | 336,45M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SIMPLEXCAS (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 68,60M | 32,68M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,0% | 1,1% |
| Dépenses d'Investissement | -138,91M | -1,90B |
| Flux de Trésorerie Libre | -47,50M | -1,76B |
| FCF Margin | -2,8% | -58,1% |
| Remboursement de Dette | -10,85M | -810,99M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SIMPLEXCAS | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 8,19M | 14,99M |
| Float Shares | 2,69M | 4,71M |
| % Held by Insiders | 65,06% | 67,21% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 8,06% |
| % Held by Public | 34,94% | 24,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Simplex Castings Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrique | SIMPLEXCAS | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |