Comparaison Détaillée d'Actions Simplex Realty [SIMPLXREA] vs Tarc [TARC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Simplex Realty Ltd. gagne sur 12 métriques, Tarc Ltd. gagne sur 5 métriques, avec 1 égalités. Simplex Realty Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Simplex Realty Ltd. | Tarc Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,69 | 454,74 | Simplex Realty Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,43 | 3,83 | Simplex Realty Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 181,34 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,24 | -16,97 | Simplex Realty Ltd. |
| VE/BAIIA | -13,43 | -766,83 | Simplex Realty Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -48,01% | -65,39% | Simplex Realty Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -519,94% | -43,46% | Tarc Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,12% | -22,16% | Simplex Realty Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,94% | -5,48% | Simplex Realty Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-347,88 M | $57,02 M | Tarc Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,52% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -34,79% | -32,14% | Tarc Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,46 | 30,86 | Simplex Realty Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $426,06 M | $59,88 Md | Tarc Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,89 | 44,97 | Simplex Realty Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 100,00% | 80,89% | Simplex Realty Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $5 | Simplex Realty Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,92 | $-2,96 | Tarc Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,46 | 0,11 | Simplex Realty Ltd. |
Analyse de Performance Actions Simplex Realty Ltd. vs Tarc Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Realty Ltd. | -5,00% | -5,57% | -15,77% | -7,10% | -23,59% | -21,33% |
| Tarc Ltd. | 2,76% | 4,65% | -1,20% | 4,26% | -14,15% | -25,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Realty Ltd. | -34,79% | 49,54% | 45,75% | 51,14% | 12,76% | -18,88% |
| Tarc Ltd. | -32,14% | 101,33% | 330,69% | 468,39% | 468,39% | 468,39% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Simplex Realty Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrique | SIMPLXREA | TARC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹490,44M | ₹40,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 80 | 830 546 |
| Volume Moyen 90 Jours | 197 | 789 203 |
| Dernière Clôture | ₹126,35 | ₹128,79 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹117,70 - ₹214,00 | ₹109,10 - ₹206,10 |
| % du Plus Haut 52S | -40,96% | -37,51% |
| Plus Haut Historique | ₹403,00 (Dec 03, 2007) | ₹269,95 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -68,65% | -52,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,20% | 3,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,20% | 3,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,48% | -0,65% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,20% | -0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | -0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 181,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹384,28 | ₹36,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹21,14 | ₹4,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-410 895 000 | ₹10,16M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹13,01M | ₹-2 312 166 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,52% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Simplex Realty Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrique | SIMPLXREA (Apr 24, 2026) | TARC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,69 | 454,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 69,61 |
| Ratio PEG | -0,24 | -16,97 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,46 | 30,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,43 | 3,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹490,44M | ₹40,55B |
| Valeur d'Entreprise | ₹426,06M | ₹59,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,89 | 44,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -13,43 | -766,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,46 | 0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹384,28 | ₹36,38 |
Comparaison des États Financiers : Simplex Realty Ltd. vs Tarc Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SIMPLXREA (2025) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 47,95M | 278,34M |
| Coût des Marchandises Vendues | 32,89M | 433,59M |
| COGS % of Revenue | 68,6% | 155,8% |
| Bénéfice Brut | 15,06M | -155,24M |
| Gross Margin | 31,4% | -55,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -48,70M | -1,29B |
| Marge Opérationnelle | -101,6% | -463,5% |
| BAIIA | 30,69M | -1,23B |
| EBITDA Margin | 64,0% | -441,7% |
| Revenu Avant Impôts | 15,79M | -2,43B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 32,9% | -873,7% |
| Impôt sur le Revenu | 2,79M | -119,04M |
| Income Tax % of Revenue | 5,8% | -42,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 13,01M | -2,31B |
| Marge Bénéficiaire | 27,1% | -830,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SIMPLXREA (2025) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 34,63M | 482,56M |
| Total des Actifs Circulants | 1,20B | 23,02B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 2 494,1% | 8 269,4% |
| Total des Passifs Circulants | 226,14M | 21,13B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 471,6% | 7 589,9% |
| Dette à Long Terme | N/A | 10,53B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 3 783,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,16B | 10,43B |
| Bénéfices Non Distribués | 392,90M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 819,4% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 3,74M | 4,06B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SIMPLXREA (2025) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -410,90M | 10,16M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -856,9% | 3,6% |
| Dépenses d'Investissement | -347 000 | -372,53M |
| Flux de Trésorerie Libre | -347,88M | 57,02M |
| FCF Margin | -725,5% | 20,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -4,38B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SIMPLXREA | TARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,99M | 295,10M |
| Float Shares | 940 981 | 98,33M |
| % Held by Insiders | 68,52% | 66,79% |
| % Held by Institutions | 14,96% | 6,32% |
| % Held by Public | 16,52% | 26,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Simplex Realty Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrique | SIMPLXREA | TARC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,52% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,98% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 31, 2024 | N/A |