Comparaison Détaillée d'Actions Sizemasters [SIZEMASTER] vs Timken India [TIMKEN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sizemasters Technology Ltd. gagne sur 7 métriques, Timken India Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Timken India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sizemasters Technology Ltd. | Timken India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 93,46 | 63,83 | Timken India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 21,70 | 9,96 | Timken India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,19 | 0,55 | Sizemasters Technology Ltd. |
| Ratio PEG | 0,27 | -1,62 | Sizemasters Technology Ltd. |
| VE/BAIIA | 108,91 | 47,58 | Timken India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 39,22% | 13,12% | Sizemasters Technology Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,71% | 9,22% | Sizemasters Technology Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 19,71% | 9,22% | Sizemasters Technology Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,70% | 15,73% | Sizemasters Technology Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,13% | 13,06% | Timken India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,98 M | $97,50 M | Timken India Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,14% | N/A |
| Rendement 1 An | 185,35% | 16,19% | Sizemasters Technology Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,59 | 8,37 | Timken India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,74 Md | $269,96 Md | Timken India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 22,14 | 8,20 | Timken India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 31,10% | 35,94% | Timken India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $438 | Timken India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,90 | $57,40 | Timken India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,33 | N/A |
Analyse de Performance Actions Sizemasters Technology Ltd. vs Timken India Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sizemasters Technology Ltd. | -5,00% | -13,04% | -13,48% | 29,45% | 70,99% | 113,30% |
| Timken India Ltd. | -1,06% | -3,99% | 0,47% | 7,91% | 13,52% | 14,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sizemasters Technology Ltd. | 185,35% | 1 144,89% | 1 340,80% | 1 340,80% | 1 340,80% | 1 340,80% |
| Timken India Ltd. | 16,19% | 8,33% | 175,13% | 539,89% | 1 793,79% | 12 888,91% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sizemasters Technology Ltd. vs Timken India Ltd.
| Métrique | SIZEMASTER | TIMKEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,65B | ₹264,59B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 386 | 66 048 |
| Volume Moyen 90 Jours | 415 | 66 875 |
| Dernière Clôture | ₹339,15 | ₹3 491,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹119,95 - ₹415,00 | ₹2 800,50 - ₹3 775,00 |
| % du Plus Haut 52S | -18,28% | -7,50% |
| Plus Haut Historique | ₹415,00 (Jun 01, 2026) | ₹4 817,90 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -18,28% | -27,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,42% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,51% | -0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,39% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,19 | 0,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹16,80 | ₹367,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹47,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-11 441 000 | ₹3,42B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹24,32M | ₹4,47B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,14% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹38,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sizemasters Technology Ltd. vs Timken India Ltd.
| Métrique | SIZEMASTER (Apr 26, 2026) | TIMKEN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 93,46 | 63,83 |
| C/B Prospectif | N/A | 52,58 |
| Ratio PEG | 0,27 | -1,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,59 | 8,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 21,70 | 9,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,65B | ₹264,59B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,74B | ₹269,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 22,14 | 8,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 108,91 | 47,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹16,80 | ₹367,85 |
Comparaison des États Financiers : Sizemasters Technology Ltd. vs Timken India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SIZEMASTER (2025) | TIMKEN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 168,86M | 31,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 102,64M | 20,78B |
| COGS % of Revenue | 60,8% | 66,3% |
| Bénéfice Brut | 66,22M | 10,56B |
| Gross Margin | 39,2% | 33,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 27,17M | 5,10B |
| Marge Opérationnelle | 16,1% | 16,3% |
| BAIIA | 34,33M | 6,40B |
| EBITDA Margin | 20,3% | 20,4% |
| Revenu Avant Impôts | 31,88M | 5,53B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,9% | 17,6% |
| Impôt sur le Revenu | 8,77M | 1,05B |
| Income Tax % of Revenue | 5,2% | 3,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 23,11M | 4,47B |
| Marge Bénéficiaire | 13,7% | 14,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SIZEMASTER (2025) | TIMKEN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 37,85M | 3,94B |
| Total des Actifs Circulants | 336,07M | 19,53B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 199,0% | 62,3% |
| Total des Passifs Circulants | 202,72M | 5,12B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 120,1% | 16,3% |
| Dette à Long Terme | 875 000 | 136,95M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,5% | 0,4% |
| Total des Capitaux Propres | 137,40M | 28,45B |
| Bénéfices Non Distribués | 38,34M | 22,09B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 22,7% | 70,5% |
| Immobilisations Corporelles | 849 000 | 5,77B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SIZEMASTER (2025) | TIMKEN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -11,44M | 3,42B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -6,8% | 10,9% |
| Dépenses d'Investissement | -327 000 | -3,74B |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,98M | 97,50M |
| FCF Margin | 1,8% | 0,3% |
| Remboursement de Dette | 0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SIZEMASTER | TIMKEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,00M | 75,22M |
| Float Shares | N/A | 33,95M |
| % Held by Insiders | 92,96% | 52,41% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 31,73% |
| % Held by Public | 7,04% | 15,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sizemasters Technology Ltd. vs Timken India Ltd.
| Métrique | SIZEMASTER | TIMKEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹38,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,14% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹13,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹41,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 25, 2025 |