Comparaison Détaillée d'Actions SKP Securities [SKPSEC] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SKP Securities Ltd. gagne sur 8 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SKP Securities Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,06 | 11,72 | SKP Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,23 | 2,62 | SKP Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,46 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | 0,12 | -0,17 | SKP Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 4,16 | 9,56 | SKP Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,63% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 35,66% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 35,66% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,70% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,28% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-76,31 M | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,85% | 0,06% | SKP Securities Ltd. |
| Rendement 1 An | -3,92% | 8,25% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 12,91 | SKP Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $564,29 M | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,51 | 13,14 | SKP Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 52,53% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $55 | $39 | SKP Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,10 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,59 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions SKP Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP Securities Ltd. | -1,78% | -0,52% | -0,19% | 16,26% | 0,48% | -7,34% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 5,39% | 22,36% | 10,52% | 20,38% | 4,00% | -10,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP Securities Ltd. | -3,92% | -52,79% | -52,79% | -52,79% | -52,79% | -52,79% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 8,25% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SKP Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SKPSEC | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹678,09M | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 392 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 765 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹104,75 | ₹558,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹74,00 - ₹143,90 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -27,21% | -18,20% |
| Plus Haut Historique | ₹246,65 (Jan 20, 2025) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -57,53% | -83,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,59% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,26% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,36% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,46 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,91 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹49,76 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-12 821 000 | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹99,90M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,85% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,50 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SKP Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SKPSEC (Apr 26, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,06 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,12 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,23 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹678,09M | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹564,29M | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,51 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,16 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,59 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,91 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : SKP Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SKPSEC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 334,42M | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 167,59M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 50,1% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 166,83M | 27,82B |
| Gross Margin | 49,9% | 97,8% |
| Recherche et Développement | 10,61M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 103,81M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 31,0% | 145,7% |
| BAIIA | 135,72M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 40,6% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 132,83M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 39,7% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 32,94M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 9,8% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 99,90M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | 29,9% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SKPSEC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,91M | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 782,83M | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 234,1% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 378,72M | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 113,2% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | N/A | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 507,15M | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 102,97M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SKPSEC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -12,82M | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -3,8% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -4,13M | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -76,31M | 2,53B |
| FCF Margin | -22,8% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | 0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SKPSEC | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,81M | 849,23M |
| Float Shares | 369 841 | 165,22M |
| % Held by Insiders | 85,00% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 15,00% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SKP Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SKPSEC | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,50 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,85% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,91% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | May 16, 2025 |