Comparaison Détaillée d'Actions SKP Securities [SKPSEC] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SKP Securities Ltd. gagne sur 13 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. SKP Securities Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SKP Securities Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,06 | 106,49 | SKP Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,23 | 17,17 | SKP Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,46 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 0,12 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 4,16 | 332,61 | SKP Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,63% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 35,66% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 35,66% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,70% | 4,56% | SKP Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,28% | 3,62% | SKP Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-76,31 M | $-218,96 M | SKP Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,85% | 0,38% | SKP Securities Ltd. |
| Rendement 1 An | -3,92% | 32,14% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 59,85 | SKP Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $564,29 M | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,51 | 57,26 | SKP Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 52,53% | -6,85% | SKP Securities Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $55 | $6 | SKP Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,10 | $2,91 | SKP Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,59 | 1,83 | SKP Securities Ltd. |
Analyse de Performance Actions SKP Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP Securities Ltd. | -1,78% | -0,52% | -0,19% | 16,26% | 0,48% | -7,34% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP Securities Ltd. | -3,92% | -52,79% | -52,79% | -52,79% | -52,79% | -52,79% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4 481,99% | 9 242,97% | 10 722,62% | 10 722,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SKP Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | SKPSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹678,09M | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 392 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 765 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹104,75 | ₹242,76 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹74,00 - ₹143,90 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -27,21% | -47,94% |
| Plus Haut Historique | ₹246,65 (Jan 20, 2025) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -57,53% | -89,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,59% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,26% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,36% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,46 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,91 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹49,76 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-12 821 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹99,90M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,85% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,50 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SKP Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | SKPSEC (Apr 26, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,06 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,12 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,23 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹678,09M | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹564,29M | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,51 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,16 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,59 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,91 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : SKP Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SKPSEC (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 334,42M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 167,59M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 50,1% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 166,83M | 59,03M |
| Gross Margin | 49,9% | 39,6% |
| Recherche et Développement | 10,61M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 103,81M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 31,0% | 21,8% |
| BAIIA | 135,72M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 40,6% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 132,83M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 39,7% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 32,94M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 9,8% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 99,90M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 29,9% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SKPSEC (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,91M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 782,83M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 234,1% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 378,72M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 113,2% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | N/A | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 507,15M | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 102,97M | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SKPSEC (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -12,82M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -3,8% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -4,13M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -76,31M | -218,96M |
| FCF Margin | -22,8% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | 0 | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SKPSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,81M | 128,02M |
| Float Shares | 369 841 | 53,84M |
| % Held by Insiders | 85,00% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 15,00% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SKP Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | SKPSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,50 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,85% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,91% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | Aug 08, 2025 |