Comparaison Détaillée d'Actions Sobha [SOBHAPP] vs Valor Estate [DBREALTY]
Sobha
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Valor Estate
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sobha gagne sur 12 métriques, Valor Estate gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Sobha semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sobha | Valor Estate | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 126,50 | 26,98 | Valor Estate |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,79 | 1,95 | Sobha |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,95 | 38,16 | Sobha |
| Ratio PEG | N/A | -0,15 | N/A |
| VE/BAIIA | 25,54 | -100,95 | Valor Estate |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,34% | -5,06% | Sobha |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,73% | -2,42% | Sobha |
| Marge BAIIA (12M) | 5,73% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,68% | -2,53% | Sobha |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,83% | -1,47% | Sobha |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $686,74 M | $4,36 Md | Valor Estate |
| Rendement du Dividende | 0,39% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -19,22% | -19,73% | Sobha |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,15 | 4,44 | Sobha |
| Valeur d'Entreprise | $75,12 Md | $103,66 Md | Valor Estate |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,86 | 5,27 | Sobha |
| Marge Brute (12M) | 35,42% | 0,94% | Sobha |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $396 | $36 | Sobha |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,03 | $-1,91 | Sobha |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | -0,38 | Valor Estate |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sobha vs Valor Estate
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobha | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Valor Estate | -1,73% | 0,34% | -6,81% | -31,03% | -0,67% | -10,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobha | -19,22% | -19,22% | -19,22% | -19,22% | -19,22% | -19,22% |
| Valor Estate | -19,73% | 53,66% | 2 397,54% | 148,80% | -62,78% | -63,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sobha vs Valor Estate
Sobha
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Sobha en ce moment.
Valor Estate
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Valor Estate Ltd. a connu des changements de direction significatifs, parallèlement à des défis financiers persistants, y compris une perte trimestrielle malgré une croissance d'une année sur l'autre. Bien que l'action présente certains signaux techniques positifs, la situation globale est mitigée, obligeant les investisseurs à peser soigneusement les risques et les récompenses potentiels.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sobha vs Valor Estate
| Métrique | SOBHAPP | DBREALTY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹127,35B | ₹88,39B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 228 | 1 313 209 |
| Volume Moyen 90 Jours | 125 | 979 893 |
| Dernière Clôture | ₹762,80 | ₹159,53 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹625,00 - ₹1 179,90 | ₹115,11 - ₹252,67 |
| % du Plus Haut 52S | -35,35% | -36,86% |
| Plus Haut Historique | ₹1 179,90 (Sep 23, 2024) | ₹475,90 (Mar 08, 2010) |
| % du Plus Haut Historique | -35,35% | -66,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,63% | 122,70% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,81% | 9,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | -0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | -0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | -0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,95 | 38,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹426,40 | ₹83,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹169,57 | ₹6,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,00B | ₹4,21B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,61B | ₹-1 255 886 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,39% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sobha vs Valor Estate
| Métrique | SOBHAPP | DBREALTY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 126,50 | 26,98 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,15 | 4,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,79 | 1,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹127,35B | ₹88,39B |
| Valeur d'Entreprise | ₹75,12B | ₹103,66B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,86 | 5,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,54 | -100,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | -0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹426,40 | ₹83,03 |
Comparaison des États Financiers : Sobha vs Valor Estate
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOBHAPP | DBREALTY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹12,41B | ₹8,40B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹8,01B | ₹8,32B |
| Bénéfice Brut | ₹4,39B | ₹79,18M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹710,87M | ₹-182,32M |
| BAIIA | ₹1,24B | ₹-158,21M |
| Revenu Avant Impôts | ₹562,12M | ₹265,50M |
| Impôt sur le Revenu | ₹153,56M | ₹128,37M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹408,56M | ₹137,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOBHAPP | DBREALTY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,27B | ₹371,93M |
| Total des Actifs Circulants | ₹146,66B | ₹34,97B |
| Total des Passifs Circulants | ₹117,09B | ₹18,64B |
| Dette à Long Terme | ₹8,07B | ₹13,46B |
| Total des Capitaux Propres | ₹45,61B | ₹49,72B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹-2,51B |
| Immobilisations Corporelles | ₹5,29B | ₹41,12M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOBHAPP | DBREALTY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOBHAPP | DBREALTY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 228 | 1 313 209 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 125 | 979 893 |
| Shares Outstanding | 106,95M | 538,47M |
| Float Shares | 41,84M | 210,20M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 2,11% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sobha vs Valor Estate
| Métrique | SOBHAPP | DBREALTY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,39% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,18% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 11, 2025 | N/A |