Comparaison Détaillée d'Actions Sobha [SOBHAPP] vs Valor Estate [DBREALTY]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sobha Ltd. gagne sur 8 métriques, Valor Estate Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Valor Estate Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sobha Ltd. | Valor Estate Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 126,50 | 56,03 | Valor Estate Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,79 | 1,42 | Valor Estate Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,95 | 24,79 | Valor Estate Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,04 | N/A |
| VE/BAIIA | 25,54 | 26,51 | Sobha Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,34% | 3,42% | Valor Estate Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,73% | 17,35% | Valor Estate Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,73% | 17,35% | Valor Estate Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,68% | -2,53% | Sobha Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,83% | -1,47% | Sobha Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $686,74 M | $4,36 Md | Valor Estate Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,39% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -19,22% | -53,37% | Sobha Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,15 | 2,45 | Valor Estate Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $75,12 Md | $65,98 Md | Sobha Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,86 | 2,74 | Sobha Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 35,42% | 50,41% | Valor Estate Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $396 | $45 | Sobha Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,03 | $1,94 | Sobha Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | -0,85 | Valor Estate Ltd. |
Analyse de Performance Actions Sobha Ltd. vs Valor Estate Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Ltd. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Valor Estate Ltd. | 2,75% | 4,53% | -2,34% | 16,05% | -4,98% | -2,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Ltd. | -19,22% | -19,22% | -19,22% | -19,22% | -19,22% | -19,22% |
| Valor Estate Ltd. | -53,37% | 42,34% | 367,14% | 131,16% | 43,16% | -74,54% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sobha Ltd. vs Valor Estate Ltd.
| Métrique | SOBHAPP | DBREALTY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹127,35B | ₹57,13B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 228 | 2 689 275 |
| Volume Moyen 90 Jours | 125 | 2 532 822 |
| Dernière Clôture | ₹762,80 | ₹114,96 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹625,00 - ₹1 179,90 | ₹83,50 - ₹252,67 |
| % du Plus Haut 52S | -35,35% | -54,50% |
| Plus Haut Historique | ₹1 179,90 (Sep 23, 2024) | ₹475,90 (Mar 08, 2010) |
| % du Plus Haut Historique | -35,35% | -75,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,63% | 1,41% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,81% | 12,64% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | -0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,95 | 24,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹426,40 | ₹76,56 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹169,57 | ₹3,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,00B | ₹4,21B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,61B | ₹-1 255 886 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,39% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sobha Ltd. vs Valor Estate Ltd.
| Métrique | SOBHAPP (Jul 14, 2025) | DBREALTY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 126,50 | 56,03 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,15 | 2,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,79 | 1,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹127,35B | ₹57,13B |
| Valeur d'Entreprise | ₹75,12B | ₹65,98B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,86 | 2,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,54 | 26,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | -0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹426,40 | ₹76,56 |
Comparaison des États Financiers : Sobha Ltd. vs Valor Estate Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SOBHAPP (2025) | DBREALTY (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 40,39B | 11,08B |
| Coût des Marchandises Vendues | 26,66B | 10,07B |
| COGS % of Revenue | 66,0% | 90,9% |
| Bénéfice Brut | 13,73B | 1,58B |
| Gross Margin | 34,0% | 14,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,05B | -1,96B |
| Marge Opérationnelle | 5,1% | -17,7% |
| BAIIA | 4,18B | -684,53M |
| EBITDA Margin | 10,4% | -6,2% |
| Revenu Avant Impôts | 1,33B | -1,91B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,3% | -17,2% |
| Impôt sur le Revenu | 383,15M | -727,48M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | -6,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 946,86M | -1,18B |
| Marge Bénéficiaire | 2,3% | -10,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SOBHAPP (2025) | DBREALTY (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,27B | 371,93M |
| Total des Actifs Circulants | 146,66B | 34,97B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 363,1% | 315,7% |
| Total des Passifs Circulants | 117,09B | 18,64B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 289,9% | 168,2% |
| Dette à Long Terme | 8,07B | 13,46B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 20,0% | 121,5% |
| Total des Capitaux Propres | 45,61B | 49,72B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | -2,51B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | -22,7% |
| Immobilisations Corporelles | 5,29B | 41,12M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SOBHAPP (2025) | DBREALTY (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,27B | 4,21B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,6% | 38,0% |
| Dépenses d'Investissement | -1,30B | -1,04B |
| Flux de Trésorerie Libre | 686,74M | 4,36B |
| FCF Margin | 1,7% | 39,4% |
| Remboursement de Dette | -15,19B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOBHAPP | DBREALTY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 106,95M | 542,41M |
| Float Shares | 41,84M | 134,29M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 61,76% |
| % Held by Institutions | 210,82% | 2,77% |
| % Held by Public | -110,82% | 35,47% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sobha Ltd. vs Valor Estate Ltd.
| Métrique | SOBHAPP | DBREALTY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,39% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,18% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 11, 2025 | N/A |