Comparaison Détaillée d'Actions Sobha [SOBHAPP] vs Macrotech Developers [LODHA]

Sobha

BSE
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Macrotech Developers

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sobha gagne sur 7 métriques, Macrotech Developers gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Macrotech Developers semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueSobhaMacrotech DevelopersMeilleur
Ratio C/B (12M)126,5042,01Macrotech Developers
Ratio Cours/Valeur Comptable1,796,17Sobha
Ratio Dette/Capitaux Propres25,9535,04Sobha
Ratio PEGN/A1,01N/A
VE/BAIIA25,5429,06Sobha
Marge Bénéficiaire (12M)2,34%20,32%Macrotech Developers
Marge Opérationnelle (12M)5,73%26,31%Macrotech Developers
Marge BAIIA (12M)5,73%26,31%Macrotech Developers
Rendement des Capitaux Propres2,68%15,70%Macrotech Developers
Rendement des Actifs (12M)0,83%5,55%Macrotech Developers
Flux de Trésorerie Libre (12M)$686,74 M$10,91 MdMacrotech Developers
Rendement du Dividende0,39%0,16%Sobha
Rendement 1 An-19,22%8,59%Macrotech Developers
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,158,54Sobha
Valeur d'Entreprise$75,12 Md$1 270,28 MdMacrotech Developers
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,868,71Sobha
Marge Brute (12M)35,42%40,00%Macrotech Developers
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$396$146Sobha
Bénéfice par Action (Dilué)$6,03$29,68Macrotech Developers
Bêta (Volatilité de l'Action)0,360,24Macrotech Developers
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Sobha vs Macrotech Developers

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Sobha
Macrotech Developers
Aperçu de l'Action Sobha | Aperçu de l'Action Macrotech Developers

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Sobha0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Macrotech Developers-2,52%1,12%-12,57%-10,55%5,52%-7,61%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Sobha-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%
Macrotech Developers8,59%138,50%375,22%375,22%375,22%375,22%

Analyse de Performance et Santé Financière : Sobha vs Macrotech Developers

MétriqueSOBHAPPLODHA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹127,35B₹1,25T
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i228987 207
Volume Moyen 90 Jours i1251 848 351
Dernière Clôture₹762,80₹1 261,00
Fourchette 52 Semaines₹625,00 - ₹1 179,90₹1 035,15 - ₹1 531,00
% du Plus Haut 52S-35,35%-17,64%
Plus Haut Historique₹1 179,90 (Sep 23, 2024)₹1 649,95 (Jun 17, 2024)
% du Plus Haut Historique-35,35%-23,57%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,63%0,23%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices4,81%0,42%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,02%0,20%
Marge Opérationnelle (12M) i0,06%0,26%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,03%0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i25,9535,04
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹426,40₹202,27
Trésorerie par Action (DTR)₹169,57₹46,03
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹2,00B₹18,92B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹4,61B₹27,64B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,39%0,16%
Dividende 12 Derniers Mois i₹3,00₹2,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sobha vs Macrotech Developers

MétriqueSOBHAPPLODHA
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i126,5042,01
C/B Prospectif iN/A31,44
Ratio PEG iN/A1,01
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,158,54
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,796,17
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹127,35B₹1,25T
Valeur d'Entreprise i₹75,12B₹1,27T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,868,71
Valeur d'Entreprise/BAIIA i25,5429,06
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,360,24
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹426,40₹202,27

Comparaison des États Financiers : Sobha vs Macrotech Developers

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SOBHAPPLODHA
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹12,41B₹34,92B
Coût des Marchandises Vendues i₹8,01B₹20,95B
Bénéfice Brut i₹4,39B₹13,97B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹710,87M₹9,19B
BAIIA i₹1,24B₹11,17B
Revenu Avant Impôts i₹562,12M₹9,04B
Impôt sur le Revenu i₹153,56M₹2,28B
Bénéfice Net (Profit) i₹408,56M₹6,75B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SOBHAPPLODHA
Trésorerie et Équivalents i₹1,27B₹9,34B
Total des Actifs Circulants i₹146,66B₹469,46B
Total des Passifs Circulants i₹117,09B₹278,16B
Dette à Long Terme i₹8,07B₹12,27B
Total des Capitaux Propres i₹45,61B₹202,45B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹91,60B
Immobilisations Corporelles i₹5,29B₹239,00M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SOBHAPPLODHA
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/A₹22,44B
Dépenses d'Investissement iN/A₹68,89M
Flux de Trésorerie Libre iN/A₹10,86B
Remboursement de Dette iN/A₹-27,50B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSOBHAPPLODHA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i228987 207
Average Daily Volume (90 Day) i1251 848 351
Shares Outstanding i106,95M997,57M
Float Shares i41,84M448,04M
% Held by Insiders i0,00%0,72%
% Held by Institutions i2,11%0,18%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sobha vs Macrotech Developers

MétriqueSOBHAPPLODHA
Dividende 12 Derniers Mois i₹3,00₹2,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,39%0,16%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,00₹1,08
3-Year Avg Dividend Yield i0,18%0,16%
3-Year Total Dividends i₹3,00₹3,25
Date Ex-DividendeJul 11, 2025Aug 16, 2024