Comparaison Détaillée d'Actions Sobha [SOBHAPP] vs Macrotech Developers [LODHA]

Sobha

BSE
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Macrotech Developers

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sobha gagne sur 7 métriques, Macrotech Developers gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Macrotech Developers semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueSobhaMacrotech DevelopersMeilleur
Ratio C/B (12M)126,5037,59Macrotech Developers
Ratio Cours/Valeur Comptable1,795,50Sobha
Ratio Dette/Capitaux Propres25,9535,04Sobha
Ratio PEGN/A0,91N/A
VE/BAIIA25,5426,00Sobha
Marge Bénéficiaire (12M)2,34%20,32%Macrotech Developers
Marge Opérationnelle (12M)5,73%26,31%Macrotech Developers
Marge BAIIA (12M)5,73%26,31%Macrotech Developers
Rendement des Capitaux Propres2,68%15,70%Macrotech Developers
Rendement des Actifs (12M)0,83%5,55%Macrotech Developers
Flux de Trésorerie Libre (12M)$686,74 M$10,91 MdMacrotech Developers
Rendement du Dividende0,39%0,34%Sobha
Rendement 1 An-19,22%-4,68%Macrotech Developers
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,157,62Sobha
Valeur d'Entreprise$75,12 Md$1 136,53 MdMacrotech Developers
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,867,79Sobha
Marge Brute (12M)35,42%40,00%Macrotech Developers
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$396$146Sobha
Bénéfice par Action (Dilué)$6,03$29,61Macrotech Developers
Bêta (Volatilité de l'Action)0,360,17Macrotech Developers
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Sobha vs Macrotech Developers

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Sobha
Macrotech Developers
Aperçu de l'Action Sobha | Aperçu de l'Action Macrotech Developers

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Sobha0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Macrotech Developers2,68%-3,48%-5,63%-19,04%0,77%-18,30%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Sobha-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%
Macrotech Developers-4,68%127,63%320,24%320,24%320,24%320,24%

Sentiment Basé sur les Actualités : Sobha vs Macrotech Developers

Sobha

Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Sobha en ce moment.

Macrotech Developers

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Macrotech Developers a rapporté des résultats solides pour le T1 FY26 avec une croissance significative d'une année sur l'autre de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, et a fourni des perspectives optimistes pour FY26. Cependant, une recommandation 'Vente Forte' issue de l'analyse technique et une valorisation mitigée créent un scénario d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Macrotech Developers

Analyse de Performance et Santé Financière : Sobha vs Macrotech Developers

MétriqueSOBHAPPLODHA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹127,35B₹1,11T
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i2281 082 628
Volume Moyen 90 Jours i1251 022 644
Dernière Clôture₹762,80₹1 145,00
Fourchette 52 Semaines₹625,00 - ₹1 179,90₹1 035,15 - ₹1 531,00
% du Plus Haut 52S-35,35%-25,21%
Plus Haut Historique₹1 179,90 (Sep 23, 2024)₹1 649,95 (Jun 17, 2024)
% du Plus Haut Historique-35,35%-30,60%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,63%0,23%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices4,81%0,42%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,02%0,20%
Marge Opérationnelle (12M) i0,06%0,26%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,03%0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i25,9535,04
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹426,40₹202,27
Trésorerie par Action (DTR)₹169,57₹46,03
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹2,00B₹18,92B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹4,61B₹27,64B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,39%0,34%
Dividende 12 Derniers Mois i₹3,00₹4,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sobha vs Macrotech Developers

MétriqueSOBHAPPLODHA
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i126,5037,59
C/B Prospectif iN/A26,97
Ratio PEG iN/A0,91
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,157,62
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,795,50
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹127,35B₹1,11T
Valeur d'Entreprise i₹75,12B₹1,14T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,867,79
Valeur d'Entreprise/BAIIA i25,5426,00
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,360,17
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹426,40₹202,27

Comparaison des États Financiers : Sobha vs Macrotech Developers

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SOBHAPPLODHA
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹12,41B₹34,92B
Coût des Marchandises Vendues i₹8,01B₹20,95B
Bénéfice Brut i₹4,39B₹13,97B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹710,87M₹9,19B
BAIIA i₹1,24B₹11,17B
Revenu Avant Impôts i₹562,12M₹9,04B
Impôt sur le Revenu i₹153,56M₹2,28B
Bénéfice Net (Profit) i₹408,56M₹6,75B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SOBHAPPLODHA
Trésorerie et Équivalents i₹1,27B₹9,34B
Total des Actifs Circulants i₹146,66B₹469,46B
Total des Passifs Circulants i₹117,09B₹278,16B
Dette à Long Terme i₹8,07B₹12,27B
Total des Capitaux Propres i₹45,61B₹202,45B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹91,60B
Immobilisations Corporelles i₹5,29B₹239,00M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SOBHAPPLODHA
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/A₹22,44B
Dépenses d'Investissement iN/A₹68,89M
Flux de Trésorerie Libre iN/A₹10,86B
Remboursement de Dette iN/A₹-27,50B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSOBHAPPLODHA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i2281 082 628
Average Daily Volume (90 Day) i1251 022 644
Shares Outstanding i106,95M997,57M
Float Shares i41,84M448,09M
% Held by Insiders i0,00%0,72%
% Held by Institutions i2,11%0,17%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sobha vs Macrotech Developers

MétriqueSOBHAPPLODHA
Dividende 12 Derniers Mois i₹3,00₹4,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,39%0,34%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,00₹2,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,18%0,22%
3-Year Total Dividends i₹3,00₹7,50
Date Ex-DividendeJul 11, 2025Aug 22, 2025