Comparaison Détaillée d'Actions Sobha [SOBHAPP] vs Macrotech Developers [LODHA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sobha Ltd. gagne sur 8 métriques, Macrotech Developers Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Macrotech Developers Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sobha Ltd. | Macrotech Developers Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 126,50 | 25,74 | Macrotech Developers Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,79 | 4,04 | Sobha Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,95 | 45,11 | Sobha Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,20 | N/A |
| VE/BAIIA | 25,54 | 19,45 | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,34% | 20,45% | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,73% | 28,20% | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,73% | 28,20% | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,68% | 16,90% | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,83% | 5,55% | Macrotech Developers Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $686,74 M | $10,91 Md | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,39% | 0,34% | Sobha Ltd. |
| Rendement 1 An | -19,22% | -38,09% | Sobha Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,15 | 5,26 | Sobha Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $75,12 Md | $946,23 Md | Macrotech Developers Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,86 | 5,79 | Sobha Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 35,42% | 41,31% | Macrotech Developers Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $396 | $164 | Sobha Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,03 | $33,45 | Macrotech Developers Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | 0,38 | Sobha Ltd. |
Analyse de Performance Actions Sobha Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Ltd. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Macrotech Developers Ltd. | 2,40% | 5,74% | 8,34% | 8,49% | -15,60% | -14,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Ltd. | -19,22% | -19,22% | -19,22% | -19,22% | -19,22% | -19,22% |
| Macrotech Developers Ltd. | -38,09% | 44,07% | 164,11% | 238,91% | 238,91% | 238,91% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sobha Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrique | SOBHAPP | LODHA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹127,35B | ₹855,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 228 | 3 172 190 |
| Volume Moyen 90 Jours | 125 | 3 756 964 |
| Dernière Clôture | ₹762,80 | ₹920,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹625,00 - ₹1 179,90 | ₹650,80 - ₹1 509,80 |
| % du Plus Haut 52S | -35,35% | -39,01% |
| Plus Haut Historique | ₹1 179,90 (Sep 23, 2024) | ₹1 649,95 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -35,35% | -44,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,63% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,81% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,28% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,95 | 45,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹426,40 | ₹213,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹169,57 | ₹33,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,00B | ₹18,92B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,61B | ₹27,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,39% | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹4,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sobha Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrique | SOBHAPP (Jul 14, 2025) | LODHA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 126,50 | 25,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,89 |
| Ratio PEG | N/A | 0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,15 | 5,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,79 | 4,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹127,35B | ₹855,57B |
| Valeur d'Entreprise | ₹75,12B | ₹946,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,86 | 5,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,54 | 19,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹426,40 | ₹213,10 |
Comparaison des États Financiers : Sobha Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SOBHAPP (2025) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 40,39B | 136,70B |
| Coût des Marchandises Vendues | 26,66B | 82,50B |
| COGS % of Revenue | 66,0% | 60,3% |
| Bénéfice Brut | 13,73B | 54,21B |
| Gross Margin | 34,0% | 39,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,05B | 38,32B |
| Marge Opérationnelle | 5,1% | 28,0% |
| BAIIA | 4,18B | 42,42B |
| EBITDA Margin | 10,4% | 31,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,33B | 35,56B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,3% | 26,0% |
| Impôt sur le Revenu | 383,15M | 7,89B |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 5,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 946,86M | 27,67B |
| Marge Bénéficiaire | 2,3% | 20,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SOBHAPP (2025) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,27B | 9,34B |
| Total des Actifs Circulants | 146,66B | 469,46B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 363,1% | 343,4% |
| Total des Passifs Circulants | 117,09B | 278,16B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 289,9% | 203,5% |
| Dette à Long Terme | 8,07B | 12,27B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 20,0% | 9,0% |
| Total des Capitaux Propres | 45,61B | 202,45B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 91,60B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 67,0% |
| Immobilisations Corporelles | 5,29B | 239,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SOBHAPP (2025) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,27B | 18,92B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,6% | 13,8% |
| Dépenses d'Investissement | -1,30B | -4,74B |
| Flux de Trésorerie Libre | 686,74M | 10,91B |
| FCF Margin | 1,7% | 8,0% |
| Remboursement de Dette | -15,19B | -54,15B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOBHAPP | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 106,95M | 998,92M |
| Float Shares | 41,84M | 448,25M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 71,84% |
| % Held by Institutions | 210,82% | 16,81% |
| % Held by Public | -110,82% | 11,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sobha Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrique | SOBHAPP | LODHA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹4,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,39% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,18% | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹7,50 |
| Date Ex-Dividende | Jul 11, 2025 | Aug 22, 2025 |