Comparaison Détaillée d'Actions Sobhagya Mercantile [SOBME] vs JG Chemicals [JGCHEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sobhagya Mercantile Ltd. gagne sur 10 métriques, JG Chemicals Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Sobhagya Mercantile Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sobhagya Mercantile Ltd. | JG Chemicals Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 90,11 | 25,32 | JG Chemicals Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,84 | 3,24 | JG Chemicals Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,65 | 1,01 | JG Chemicals Ltd. |
| Ratio PEG | 1,40 | 6,45 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| VE/BAIIA | 30,47 | 17,94 | JG Chemicals Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,62% | 6,92% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,31% | 8,63% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 17,31% | 8,63% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,38% | 13,49% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,51% | 12,86% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-173,12 M | $-158,87 M | JG Chemicals Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,21% | N/A |
| Rendement 1 An | 86,94% | 11,18% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,26 | 1,75 | JG Chemicals Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $7,69 Md | $14,49 Md | JG Chemicals Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,73 | 1,59 | JG Chemicals Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 54,07% | 18,47% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $288 | $233 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,98 | $16,10 | JG Chemicals Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,49 | 0,37 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
Analyse de Performance Actions Sobhagya Mercantile Ltd. vs JG Chemicals Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 0,02% | -0,45% | -1,61% | 19,87% | -2,31% | -1,43% |
| JG Chemicals Ltd. | 0,17% | 1,26% | 9,50% | 30,03% | 18,69% | 22,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 86,94% | 185,30% | 19 828,73% | 19 828,73% | 19 828,73% | 19 828,73% |
| JG Chemicals Ltd. | 11,18% | 120,39% | 120,39% | 120,39% | 120,39% | 120,39% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sobhagya Mercantile Ltd. vs JG Chemicals Ltd.
| Métrique | SOBME | JGCHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,53B | ₹15,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 527 | 111 338 |
| Volume Moyen 90 Jours | 524 | 91 560 |
| Dernière Clôture | ₹881,00 | ₹429,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹443,60 - ₹920,60 | ₹298,40 - ₹558,00 |
| % du Plus Haut 52S | -4,30% | -22,95% |
| Plus Haut Historique | ₹920,60 (Aug 18, 2025) | ₹558,00 (Jul 21, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -4,30% | -22,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,66% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,65 | 1,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹114,68 | ₹125,77 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,18 | ₹39,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹24,63M | ₹6,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹155,31M | ₹640,15M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,21% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sobhagya Mercantile Ltd. vs JG Chemicals Ltd.
| Métrique | SOBME (Apr 24, 2026) | JGCHEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 90,11 | 25,32 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,40 | 6,45 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,26 | 1,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,84 | 3,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,53B | ₹15,97B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,69B | ₹14,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,73 | 1,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,47 | 17,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,49 | 0,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹114,68 | ₹125,77 |
Comparaison des États Financiers : Sobhagya Mercantile Ltd. vs JG Chemicals Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SOBME (2025) | JGCHEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,57B | 8,48B |
| Coût des Marchandises Vendues | 901,32M | 6,83B |
| COGS % of Revenue | 57,3% | 80,6% |
| Bénéfice Brut | 671,52M | 1,64B |
| Gross Margin | 42,7% | 19,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 217,48M | 812,77M |
| Marge Opérationnelle | 13,8% | 9,6% |
| BAIIA | 252,36M | 965,67M |
| EBITDA Margin | 16,0% | 11,4% |
| Revenu Avant Impôts | 238,41M | 899,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,2% | 10,6% |
| Impôt sur le Revenu | 83,10M | 231,40M |
| Income Tax % of Revenue | 5,3% | 2,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 155,31M | 667,59M |
| Marge Bénéficiaire | 9,9% | 7,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SOBME (2025) | JGCHEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 479 000 | 313,77M |
| Total des Actifs Circulants | 1,68B | 4,44B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 106,7% | 52,4% |
| Total des Passifs Circulants | 924,64M | 223,08M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 58,8% | 2,6% |
| Dette à Long Terme | 814 000 | 490 000 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,1% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 799,16M | 4,75B |
| Bénéfices Non Distribués | 714,51M | 2,65B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 45,4% | 31,3% |
| Immobilisations Corporelles | 11,52M | 389,06M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SOBME (2025) | JGCHEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -641,71M | 6,40M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -40,8% | 0,1% |
| Dépenses d'Investissement | -57 000 | -45,88M |
| Flux de Trésorerie Libre | -173,12M | -158,87M |
| FCF Margin | -11,0% | -1,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -35,60M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOBME | JGCHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 8,40M | 39,19M |
| Float Shares | 1,50M | 11,28M |
| % Held by Insiders | 72,43% | 75,24% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 2,72% |
| % Held by Public | 27,57% | 22,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sobhagya Mercantile Ltd. vs JG Chemicals Ltd.
| Métrique | SOBME | JGCHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 05, 2025 |