Comparaison Détaillée d'Actions Sobhagya Mercantile [SOBME] vs Orissa Minerals [ORISSAMINE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Sobhagya Mercantile Ltd. gagne sur 13 métriques, Orissa Minerals Development Company Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Sobhagya Mercantile Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sobhagya Mercantile Ltd. | Orissa Minerals Development Company Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 90,11 | 627,72 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,84 | -46,52 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,65 | -0,16 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio PEG | 1,40 | -3,97 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| VE/BAIIA | 30,47 | -119,96 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,62% | -37,26% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,31% | 48,98% | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 17,31% | 48,98% | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,38% | 77,99% | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,51% | -7,48% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-173,12 M | $581,87 M | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Rendement 1 An | 86,94% | -19,58% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,26 | 33,28 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $7,69 Md | $23,92 Md | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,73 | 33,31 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 54,07% | 131,80% | Orissa Minerals Development Company Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $288 | $120 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,98 | $-44,75 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,49 | 0,41 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
Analyse de Performance Actions Sobhagya Mercantile Ltd. vs Orissa Minerals Development Company Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 0,02% | -0,45% | -1,61% | 19,87% | -2,31% | -1,43% |
| Orissa Minerals Development Company Ltd. | -0,01% | 1,41% | -1,64% | 14,48% | -16,65% | -19,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 86,94% | 185,30% | 19 828,73% | 19 828,73% | 19 828,73% | 19 828,73% |
| Orissa Minerals Development Company Ltd. | -19,58% | 40,04% | 13,95% | 84,08% | -16,25% | 8,97% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sobhagya Mercantile Ltd. vs Orissa Minerals Development Company Ltd.
| Métrique | SOBME | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,53B | ₹23,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 527 | 79 817 |
| Volume Moyen 90 Jours | 524 | 38 372 |
| Dernière Clôture | ₹881,00 | ₹4 017,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹443,60 - ₹920,60 | ₹3 100,50 - ₹6 138,90 |
| % du Plus Haut 52S | -4,30% | -34,56% |
| Plus Haut Historique | ₹920,60 (Aug 18, 2025) | ₹9 721,05 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -4,30% | -58,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,66% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | -0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,49% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,78% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,65 | -0,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹114,68 | ₹-85,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,18 | ₹10,59 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹24,63M | ₹1,44B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹155,31M | ₹-402 239 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sobhagya Mercantile Ltd. vs Orissa Minerals Development Company Ltd.
| Métrique | SOBME (Apr 24, 2026) | ORISSAMINE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 90,11 | 627,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,40 | -3,97 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,26 | 33,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,84 | -46,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,53B | ₹23,91B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,69B | ₹23,92B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,73 | 33,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,47 | -119,96 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,49 | 0,41 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹114,68 | ₹-85,45 |
Comparaison des États Financiers : Sobhagya Mercantile Ltd. vs Orissa Minerals Development Company Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SOBME (2025) | ORISSAMINE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,57B | 646,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 901,32M | -34,44M |
| COGS % of Revenue | 57,3% | -5,3% |
| Bénéfice Brut | 671,52M | 680,60M |
| Gross Margin | 42,7% | 105,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 217,48M | -292,09M |
| Marge Opérationnelle | 13,8% | -45,2% |
| BAIIA | 252,36M | -189,05M |
| EBITDA Margin | 16,0% | -29,3% |
| Revenu Avant Impôts | 238,41M | -484,04M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,2% | -74,9% |
| Impôt sur le Revenu | 83,10M | -81,80M |
| Income Tax % of Revenue | 5,3% | -12,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 155,31M | -402,24M |
| Marge Bénéficiaire | 9,9% | -62,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SOBME (2025) | ORISSAMINE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 479 000 | 624,46M |
| Total des Actifs Circulants | 1,68B | 1,72B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 106,7% | 265,7% |
| Total des Passifs Circulants | 924,64M | 4,04B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 58,8% | 624,6% |
| Dette à Long Terme | 814 000 | 1,79B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,1% | 277,6% |
| Total des Capitaux Propres | 799,16M | -515,78M |
| Bénéfices Non Distribués | 714,51M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 45,4% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 11,52M | 128,69M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SOBME (2025) | ORISSAMINE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -641,71M | 1,44B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -40,8% | 223,1% |
| Dépenses d'Investissement | -57 000 | -1,11B |
| Flux de Trésorerie Libre | -173,12M | 581,87M |
| FCF Margin | -11,0% | 90,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOBME | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 8,40M | 6,00M |
| Float Shares | 1,50M | 2,85M |
| % Held by Insiders | 72,43% | 57,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 9,95% |
| % Held by Public | 27,57% | 32,40% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sobhagya Mercantile Ltd. vs Orissa Minerals Development Company Ltd.
| Métrique | SOBME | ORISSAMINE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |