Comparaison Détaillée d'Actions Sobhagya Mercantile [SOBME] vs Vedanta [VEDL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sobhagya Mercantile Ltd. gagne sur 7 métriques, Vedanta Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Vedanta Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sobhagya Mercantile Ltd. | Vedanta Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 90,11 | 20,00 | Vedanta Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,84 | 7,00 | Vedanta Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,65 | 190,26 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio PEG | 1,40 | 0,67 | Vedanta Ltd. |
| VE/BAIIA | 30,47 | 8,59 | Vedanta Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,62% | 8,83% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,31% | 23,68% | Vedanta Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 17,31% | 23,68% | Vedanta Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,38% | 27,88% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,51% | 7,37% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-173,12 M | $225,57 Md | Vedanta Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 11,41% | N/A |
| Rendement 1 An | 111,01% | -19,04% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,26 | 1,76 | Vedanta Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $7,69 Md | $3 826,50 Md | Vedanta Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,73 | 2,38 | Vedanta Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 54,07% | 46,73% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $288 | $411 | Vedanta Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,98 | $36,04 | Vedanta Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,49 | 0,74 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
Analyse de Performance Actions Sobhagya Mercantile Ltd. vs Vedanta Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile Ltd. | -0,64% | -0,25% | -3,29% | 17,79% | -3,99% | -1,12% |
| Vedanta Ltd. | -1,60% | -3,29% | 13,20% | -53,89% | -38,05% | -44,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 111,01% | 195,24% | 20 523,30% | 20 523,30% | 20 523,30% | 20 523,30% |
| Vedanta Ltd. | -19,04% | 25,88% | 25,55% | 236,93% | 21,88% | 506,47% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sobhagya Mercantile Ltd. vs Vedanta Ltd.
| Métrique | SOBME | VEDL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,53B | ₹2,82T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 527 | 16 799 802 |
| Volume Moyen 90 Jours | 524 | 16 191 827 |
| Dernière Clôture | ₹878,10 | ₹328,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹443,60 - ₹920,60 | ₹268,70 - ₹795,00 |
| % du Plus Haut 52S | -4,62% | -58,72% |
| Plus Haut Historique | ₹920,60 (Aug 18, 2025) | ₹795,00 (Apr 21, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -4,62% | -58,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | -0,40% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,66% | 0,61% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,65 | 190,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹114,68 | ₹102,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,18 | ₹55,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹24,63M | ₹377,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹155,31M | ₹149,88B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 11,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹51,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sobhagya Mercantile Ltd. vs Vedanta Ltd.
| Métrique | SOBME (Apr 24, 2026) | VEDL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 90,11 | 20,00 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,33 |
| Ratio PEG | 1,40 | 0,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,26 | 1,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,84 | 7,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,53B | ₹2,82T |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,69B | ₹3,83T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,73 | 2,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,47 | 8,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,49 | 0,74 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹114,68 | ₹102,93 |
Comparaison des États Financiers : Sobhagya Mercantile Ltd. vs Vedanta Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SOBME (2025) | VEDL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,57B | 1,51T |
| Coût des Marchandises Vendues | 901,32M | 890,14B |
| COGS % of Revenue | 57,3% | 59,1% |
| Bénéfice Brut | 671,52M | 617,11B |
| Gross Margin | 42,7% | 40,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 217,48M | 313,59B |
| Marge Opérationnelle | 13,8% | 20,8% |
| BAIIA | 252,36M | 448,33B |
| EBITDA Margin | 16,0% | 29,7% |
| Revenu Avant Impôts | 238,41M | 268,77B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,2% | 17,8% |
| Impôt sur le Revenu | 83,10M | 63,42B |
| Income Tax % of Revenue | 5,3% | 4,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 155,31M | 205,35B |
| Marge Bénéficiaire | 9,9% | 13,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SOBME (2025) | VEDL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 479 000 | 39,93B |
| Total des Actifs Circulants | 1,68B | 517,65B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 106,7% | 34,3% |
| Total des Passifs Circulants | 924,64M | 735,75B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 58,8% | 48,8% |
| Dette à Long Terme | 814 000 | 532,83B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,1% | 35,4% |
| Total des Capitaux Propres | 799,16M | 537,53B |
| Bénéfices Non Distribués | 714,51M | -247,33B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 45,4% | -16,4% |
| Immobilisations Corporelles | 11,52M | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SOBME (2025) | VEDL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -641,71M | 377,30B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -40,8% | 25,0% |
| Dépenses d'Investissement | -57 000 | -167,14B |
| Flux de Trésorerie Libre | -173,12M | 225,57B |
| FCF Margin | -11,0% | 15,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | -383,09B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -420,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOBME | VEDL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 8,40M | 3,91B |
| Float Shares | 1,50M | 1,62B |
| % Held by Insiders | 72,43% | 58,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 19,30% |
| % Held by Public | 27,57% | 22,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sobhagya Mercantile Ltd. vs Vedanta Ltd.
| Métrique | SOBME | VEDL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹51,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 11,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹48,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,88% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹146,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 26, 2025 |