Comparaison Détaillée d'Actions Sonal Mercantile [SONAL] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sonal Mercantile Ltd. gagne sur 10 métriques, Bajaj Finance Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Sonal Mercantile Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sonal Mercantile Ltd. | Bajaj Finance Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 3,69 | 31,69 | Sonal Mercantile Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,32 | 5,53 | Sonal Mercantile Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 77,79 | 310,29 | Sonal Mercantile Ltd. |
| Ratio PEG | -0,08 | 54,50 | Bajaj Finance Ltd. |
| VE/BAIIA | 26,84 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 220,22% | 43,68% | Sonal Mercantile Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,48% | 55,55% | Sonal Mercantile Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 78,48% | 55,55% | Sonal Mercantile Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,03% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,12% | 3,57% | Sonal Mercantile Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,56 M | $-692,36 Md | Sonal Mercantile Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement 1 An | -17,53% | -1,07% | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,70 | 13,83 | Sonal Mercantile Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,76 Md | $8 982,32 Md | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 29,47 | 21,76 | Bajaj Finance Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 27,48% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $25,06 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,82 | 0,31 | Sonal Mercantile Ltd. |
Analyse de Performance Actions Sonal Mercantile Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonal Mercantile Ltd. | 4,98% | 4,87% | 0,88% | -8,18% | -6,36% | -20,96% |
| Bajaj Finance Ltd. | -0,27% | -6,09% | -7,98% | -7,48% | -15,03% | -10,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonal Mercantile Ltd. | -17,53% | 6,28% | 353,18% | 1 148,35% | 1 413,22% | 1 413,22% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,07% | 29,31% | 51,54% | 1 049,68% | 14 862,93% | 23 552,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sonal Mercantile Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | SONAL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,33B | ₹5,71T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 991 | 8 128 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 576 | 11 082 959 |
| Dernière Clôture | ₹92,60 | ₹874,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹78,00 - ₹153,33 | ₹787,90 - ₹1 102,50 |
| % du Plus Haut 52S | -39,61% | -20,69% |
| Plus Haut Historique | ₹198,30 (Sep 16, 2024) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -53,30% | -91,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,30% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,65% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,20% | 0,44% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,78% | 0,56% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 77,79 | 310,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹286,18 | ₹166,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,33 | ₹20,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹47,74M | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹323,22M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sonal Mercantile Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | SONAL (Apr 24, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 3,69 | 31,69 |
| C/B Prospectif | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | -0,08 | 54,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,70 | 13,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,32 | 5,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,33B | ₹5,71T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,76B | ₹8,98T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 29,47 | 21,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,84 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,82 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹286,18 | ₹166,19 |
Comparaison des États Financiers : Sonal Mercantile Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SONAL (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 352,94M | 423,56B |
| Coût des Marchandises Vendues | 211,32M | N/A |
| COGS % of Revenue | 59,9% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 141,61M | N/A |
| Gross Margin | 40,1% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 139,60M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 39,6% | 0,0% |
| BAIIA | 140,00M | N/A |
| EBITDA Margin | 39,7% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 139,60M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 39,6% | 52,1% |
| Impôt sur le Revenu | 35,53M | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 10,1% | 12,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 323,22M | 167,79B |
| Marge Bénéficiaire | 91,6% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SONAL (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 9,16M | 107,68B |
| Total des Actifs Circulants | 3,32B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 939,6% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 37,26M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 10,6% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 2,57B | 2,75T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 729,1% | 650,1% |
| Total des Capitaux Propres | 3,58B | 989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,40B | 517,83B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 680,5% | 122,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SONAL (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 47,74M | -147,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,5% | -34,8% |
| Dépenses d'Investissement | -12 500 | -5,48B |
| Flux de Trésorerie Libre | 11,56M | -692,36B |
| FCF Margin | 3,3% | -163,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -390,27B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SONAL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 14,74M | 6,22B |
| Float Shares | 877 511 | 2,65B |
| % Held by Insiders | 86,60% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 24,14% |
| % Held by Public | 13,40% | 19,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sonal Mercantile Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | SONAL | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |