Comparaison Détaillée d'Actions S.P. Capital [SPCAPIT] vs Authum Investment [AIIL]

S.P. Capital

BSE
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Authum Investment

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : S.P. Capital gagne sur 6 métriques, Authum Investment gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueS.P. CapitalAuthum InvestmentMeilleur
Ratio C/B (12M)32,7112,38Authum Investment
Ratio Cours/Valeur Comptable1,343,44S.P. Capital
Ratio Dette/Capitaux Propres400,667,18Authum Investment
Ratio PEGN/A-0,88N/A
VE/BAIIA0,0011,82S.P. Capital
Marge Bénéficiaire (12M)33,01%93,88%Authum Investment
Marge Opérationnelle (12M)94,03%96,55%Authum Investment
Marge BAIIA (12M)94,03%96,55%Authum Investment
Rendement des Capitaux Propres3,66%28,87%Authum Investment
Rendement des Actifs (12M)0,72%26,36%Authum Investment
Flux de Trésorerie Libre (12M)$13,60 M$-2,59 MdS.P. Capital
Rendement du Dividende2,13%0,06%S.P. Capital
Rendement 1 An-22,42%69,14%Authum Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,4211,62S.P. Capital
Valeur d'Entreprise$0$510,84 MdAuthum Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,0011,73S.P. Capital
Marge Brute (12M)88,95%97,25%Authum Investment
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$13$256Authum Investment
Bénéfice par Action (Dilué)$1,46$240,65Authum Investment
Bêta (Volatilité de l'Action)N/A-0,68N/A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions S.P. Capital vs Authum Investment

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S.P. Capital
Authum Investment
Aperçu de l'Action S.P. Capital | Aperçu de l'Action Authum Investment

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
S.P. Capital2,75%-4,51%-0,62%-3,19%-10,11%-32,61%
Authum Investment-2,46%1,06%0,86%34,01%95,86%54,24%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
S.P. Capital-22,42%167,54%223,86%160,73%52,31%319,55%
Authum Investment69,14%240,69%240,69%240,69%240,69%240,69%

Analyse de Performance et Santé Financière : S.P. Capital vs Authum Investment

MétriqueSPCAPITAIIL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹287,08M₹505,82B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i2 490269 945
Volume Moyen 90 Jours i1 732371 310
Dernière Clôture₹47,42₹2 853,90
Fourchette 52 Semaines₹38,00 - ₹78,00₹1 325,50 - ₹3 021,00
% du Plus Haut 52S-39,21%-5,53%
Plus Haut Historique₹139,90 (Jul 09, 2012)₹3 021,00 (Aug 18, 2025)
% du Plus Haut Historique-66,10%-5,53%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA3,18%-0,15%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices6,31%-0,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,33%0,94%
Marge Opérationnelle (12M) i0,94%0,97%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,04%0,29%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i400,667,18
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹35,65₹866,73
Trésorerie par Action (DTR)N/A₹21,74
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹15,72M₹20,13B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹9,15M₹42,41B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,13%0,06%
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹1,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : S.P. Capital vs Authum Investment

MétriqueSPCAPITAIIL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i32,7112,38
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG iN/A-0,88
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,4211,62
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,343,44
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹287,08M₹505,82B
Valeur d'Entreprise i₹0₹510,84B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,0011,73
Valeur d'Entreprise/BAIIA i0,0011,82
Risques et Autres Métriques
Bêta iN/A-0,68
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹35,65₹866,73

Comparaison des États Financiers : S.P. Capital vs Authum Investment

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SPCAPITAIIL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹16,81M₹12,15B
Coût des Marchandises Vendues i₹1,86M₹334,70M
Bénéfice Brut i₹14,95M₹11,82B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹13,12M₹11,34B
BAIIA i₹13,22M₹11,37B
Revenu Avant Impôts i₹3,11M₹11,44B
Impôt sur le Revenu i₹3,41M₹2,01B
Bénéfice Net (Profit) i₹-294 000₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SPCAPITAIIL
Trésorerie et Équivalents i₹10,66M₹1,08B
Total des Actifs Circulants i₹21,13M₹25,77B
Total des Passifs Circulants i₹0₹678,10M
Dette à Long Terme i₹1,00B₹10,24B
Total des Capitaux Propres i₹250,33M₹146,89B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SPCAPITAIIL
Flux de Trésorerie Opérationnel i₹-2,22MN/A
Dépenses d'Investissement i₹0N/A
Flux de Trésorerie Libre i₹-3,09MN/A
Remboursement de Dette i₹0N/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSPCAPITAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i2 490269 945
Average Daily Volume (90 Day) i1 732371 310
Shares Outstanding i6,01M169,85M
Float Shares i989 68429,26M
% Held by Insiders i0,82%0,87%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : S.P. Capital vs Authum Investment

MétriqueSPCAPITAIIL
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹1,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,13%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,92₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield i3,46%0,04%
3-Year Total Dividends i₹2,75₹1,50
Date Ex-DividendeSep 04, 2024May 16, 2025