Comparaison Détaillée d'Actions S.P. Capital [SPCAPIT] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : S.P. Capital Financing Ltd. gagne sur 13 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 1 égalités. S.P. Capital Financing Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | S.P. Capital Financing Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 5,79 | 106,49 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,10 | 17,17 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 362,05 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,07 | Égalité |
| VE/BAIIA | 0,44 | 332,61 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 48,63% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 111,92% | 83,12% | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 111,92% | 83,12% | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,64% | 4,56% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,72% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $13,60 M | $-218,96 M | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,68% | 0,38% | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Rendement 1 An | 25,14% | 32,14% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,82 | 59,85 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $18,92 M | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,15 | 57,26 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 84,35% | -6,85% | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $22 | $6 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,52 | $2,91 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,00 | 1,83 | S.P. Capital Financing Ltd. |
Analyse de Performance Actions S.P. Capital Financing Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.P. Capital Financing Ltd. | -1,32% | 1,43% | 2,60% | -0,18% | -2,69% | -8,20% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.P. Capital Financing Ltd. | 25,14% | 235,80% | 174,15% | 77,90% | 56,77% | 488,08% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4 481,99% | 9 242,97% | 10 722,62% | 10 722,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : S.P. Capital Financing Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | SPCAPIT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹366,44M | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 814 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 921 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹56,00 | ₹242,76 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹43,00 - ₹76,79 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -27,07% | -47,94% |
| Plus Haut Historique | ₹139,90 (Jul 09, 2012) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -59,97% | -89,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,70% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 23,53% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,49% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,12% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 362,05 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹55,34 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹258,03 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹15,72M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹9,10M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,68% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : S.P. Capital Financing Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | SPCAPIT (Apr 22, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 5,79 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,82 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,10 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹366,44M | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹18,92M | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,15 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,44 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,00 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹55,34 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : S.P. Capital Financing Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SPCAPIT (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 54,87M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,00M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 7,3% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 50,87M | 59,03M |
| Gross Margin | 92,7% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 42,81M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 78,0% | 21,8% |
| BAIIA | 42,77M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 77,9% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 15,26M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 27,8% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 6,16M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 11,2% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 9,10M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 16,6% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SPCAPIT (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 10,66M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 21,13M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 38,5% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 1,77M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 3,2% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 702,96M | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1 281,1% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 250,18M | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 53,29M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 97,1% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SPCAPIT (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 15,72M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 28,7% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | 13,60M | -218,96M |
| FCF Margin | 24,8% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPCAPIT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,01M | 128,02M |
| Float Shares | 1,04M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 81,90% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 18,10% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : S.P. Capital Financing Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | SPCAPIT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,68% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,98% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Feb 13, 2026 | Aug 08, 2025 |