Comparaison Détaillée d'Actions Spenta International [SPENTA] vs Bata India [BATAINDIA]
Spenta International
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Bata India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Spenta International gagne sur 8 métriques, Bata India gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Bata India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Spenta International | Bata India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,22 | 73,16 | Spenta International |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,01 | 9,70 | Spenta International |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 76,78 | 91,84 | Spenta International |
| Ratio PEG | -0,16 | -1,04 | Bata India |
| VE/BAIIA | 11,19 | 35,26 | Spenta International |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,79% | 5,98% | Bata India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,01% | 9,85% | Bata India |
| Marge BAIIA (12M) | 2,01% | 9,85% | Bata India |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,18% | 20,99% | Bata India |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,09% | 8,65% | Bata India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $32,72 M | $6,65 Md | Bata India |
| Rendement du Dividende | 1,90% | 1,59% | Spenta International |
| Rendement 1 An | -18,39% | -11,22% | Bata India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 4,38 | Spenta International |
| Valeur d'Entreprise | $397,80 M | $160,87 Md | Bata India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,84 | 4,62 | Spenta International |
| Marge Brute (12M) | 31,08% | 53,49% | Bata India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $171 | $271 | Bata India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,77 | $16,24 | Bata India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,28 | 0,33 | Spenta International |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Spenta International vs Bata India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenta International | 5,47% | 11,47% | 5,47% | -11,83% | -25,69% | -33,45% |
| Bata India | 1,96% | 3,71% | 4,22% | -1,60% | -1,14% | -13,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenta International | -18,39% | -3,33% | 103,27% | 13,04% | 432,38% | 482,29% |
| Bata India | -11,22% | -32,12% | -10,46% | 122,25% | 649,26% | 1 561,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Spenta International vs Bata India
Spenta International
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été mitigé pour Spenta International, la croissance du chiffre d'affaires étant éclipsée par une baisse significative du bénéfice net, des performances boursières volatiles et des ventes d'initiés. Ces facteurs suggèrent collectivement un risque et une incertitude accrus pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois difficile pour la société.
Bata India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le seul article de presse détaille une évolution positive du cours de l'action et une forte capitalisation boursière pour Bata India, indiquant un climat d'investissement sain. Bien que limitée à la performance d'une journée, la donnée suggère une tendance positive et mérite l'attention des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Spenta International vs Bata India
| Métrique | SPENTA | BATAINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹344,02M | ₹153,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 596 | 94 826 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 383 | 281 838 |
| Dernière Clôture | ₹111,80 | ₹1 211,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹97,00 - ₹187,25 | ₹1 025,10 - ₹1 479,00 |
| % du Plus Haut 52S | -40,29% | -18,09% |
| Plus Haut Historique | ₹225,60 (Jan 15, 2018) | ₹2 262,00 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -50,44% | -46,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 76,78 | 91,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹105,18 | ₹122,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹43,84 | ₹49,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹21,92M | ₹5,52B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹12,15M | ₹3,31B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,90% | 1,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹19,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Spenta International vs Bata India
| Métrique | SPENTA | BATAINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,22 | 73,16 |
| C/B Prospectif | 9,15 | 50,70 |
| Ratio PEG | -0,16 | -1,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 4,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,01 | 9,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹344,02M | ₹153,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹397,80M | ₹160,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,84 | 4,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,19 | 35,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,28 | 0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹105,18 | ₹122,54 |
Comparaison des États Financiers : Spenta International vs Bata India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENTA | BATAINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹100,17M | ₹9,42B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹69,04M | ₹4,38B |
| Bénéfice Brut | ₹31,13M | ₹5,04B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹2,01M | ₹927,29M |
| BAIIA | ₹7,09M | ₹2,16B |
| Revenu Avant Impôts | ₹69 000 | ₹700,69M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-240 000 | ₹180,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹309 000 | ₹519,99M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENTA | BATAINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹16,48M | ₹2,03B |
| Total des Actifs Circulants | ₹421,65M | ₹17,22B |
| Total des Passifs Circulants | ₹242,30M | ₹9,38B |
| Dette à Long Terme | ₹31,09M | ₹11,05B |
| Total des Capitaux Propres | ₹290,69M | ₹15,75B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹264,42M | ₹13,11B |
| Immobilisations Corporelles | ₹10,49M | ₹15,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENTA | BATAINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPENTA | BATAINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 596 | 94 826 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 383 | 281 838 |
| Shares Outstanding | 2,76M | 128,53M |
| Float Shares | 598 083 | 63,67M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Spenta International vs Bata India
| Métrique | SPENTA | BATAINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹19,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,90% | 1,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,83 | ₹16,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,50 | ₹48,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 01, 2025 |