Comparaison Détaillée d'Actions Spenta International [SPENTA] vs Bata India [BATAINDIA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Spenta International Ltd. gagne sur 9 métriques, Bata India Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Bata India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Spenta International Ltd. | Bata India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,64 | 54,96 | Spenta International Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,96 | 6,43 | Spenta International Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 89,16 | 90,39 | Spenta International Ltd. |
| Ratio PEG | -0,29 | 2,02 | Bata India Ltd. |
| VE/BAIIA | 21,15 | 25,45 | Spenta International Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,26% | 5,12% | Bata India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,82% | 11,44% | Bata India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 11,44% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,18% | 20,99% | Bata India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,09% | 8,65% | Bata India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $32,72 M | $6,65 Md | Bata India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,90% | 1,59% | Spenta International Ltd. |
| Rendement 1 An | -19,64% | -47,07% | Spenta International Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 2,82 | Spenta International Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $376,65 M | $106,15 Md | Bata India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,94 | 3,05 | Spenta International Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 30,11% | 56,00% | Bata India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $146 | $270 | Bata India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,38 | $13,87 | Bata India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,30 | 0,31 | Spenta International Ltd. |
Analyse de Performance Actions Spenta International Ltd. vs Bata India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenta International Ltd. | 11,58% | -4,15% | -1,84% | 15,07% | 9,32% | 8,92% |
| Bata India Ltd. | -0,67% | -4,06% | -7,08% | -12,89% | -30,52% | -29,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenta International Ltd. | -19,64% | -28,05% | 113,36% | -12,35% | 610,50% | 438,20% |
| Bata India Ltd. | -47,07% | -57,06% | -57,09% | 19,71% | 169,25% | 530,67% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Spenta International Ltd. vs Bata India Ltd.
| Métrique | SPENTA | BATAINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹275,96M | ₹97,98B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 67 | 167 440 |
| Volume Moyen 90 Jours | 292 | 243 350 |
| Dernière Clôture | ₹106,95 | ₹665,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹71,10 - ₹142,00 | ₹605,00 - ₹1 284,90 |
| % du Plus Haut 52S | -24,68% | -48,18% |
| Plus Haut Historique | ₹225,60 (Jan 15, 2018) | ₹2 262,00 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -52,59% | -70,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,35% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 89,16 | 90,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹106,39 | ₹118,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹58,56 | ₹44,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹21,92M | ₹5,52B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹12,15M | ₹3,31B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,90% | 1,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹19,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Spenta International Ltd. vs Bata India Ltd.
| Métrique | SPENTA (Apr 24, 2026) | BATAINDIA (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,64 | 54,96 |
| C/B Prospectif | 8,79 | 38,81 |
| Ratio PEG | -0,29 | 2,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 2,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,96 | 6,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹275,96M | ₹97,98B |
| Valeur d'Entreprise | ₹376,65M | ₹106,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,94 | 3,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,15 | 25,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,30 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹106,39 | ₹118,50 |
Comparaison des États Financiers : Spenta International Ltd. vs Bata India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SPENTA (2025) | BATAINDIA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 476,35M | 34,87B |
| Coût des Marchandises Vendues | 332,35M | 15,96B |
| COGS % of Revenue | 69,8% | 45,8% |
| Bénéfice Brut | 144,01M | 18,91B |
| Gross Margin | 30,2% | 54,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 27,70M | 3,89B |
| Marge Opérationnelle | 5,8% | 11,1% |
| BAIIA | 45,39M | 8,04B |
| EBITDA Margin | 9,5% | 23,0% |
| Revenu Avant Impôts | 15,34M | 4,26B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,2% | 12,2% |
| Impôt sur le Revenu | 3,19M | 957,21M |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 2,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 12,15M | 3,31B |
| Marge Bénéficiaire | 2,6% | 9,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SPENTA (2025) | BATAINDIA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 16,48M | 2,03B |
| Total des Actifs Circulants | 421,65M | 17,22B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 88,5% | 49,4% |
| Total des Passifs Circulants | 242,30M | 9,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 50,9% | 26,9% |
| Dette à Long Terme | 31,09M | 11,05B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,5% | 31,7% |
| Total des Capitaux Propres | 290,69M | 15,75B |
| Bénéfices Non Distribués | 264,42M | 13,11B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 55,5% | 37,6% |
| Immobilisations Corporelles | 10,49M | 15,32B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SPENTA (2025) | BATAINDIA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 21,92M | 5,52B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,6% | 15,8% |
| Dépenses d'Investissement | -1,96M | -682,90M |
| Flux de Trésorerie Libre | 32,72M | 6,65B |
| FCF Margin | 6,9% | 19,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPENTA | BATAINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,76M | 128,53M |
| Float Shares | 589 051 | 63,68M |
| % Held by Insiders | 79,15% | 50,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 30,85% |
| % Held by Public | 20,85% | 18,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Spenta International Ltd. vs Bata India Ltd.
| Métrique | SPENTA | BATAINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹19,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,90% | 1,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,83 | ₹16,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,50 | ₹48,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 01, 2025 |