Comparaison Détaillée d'Actions Spenta International [SPENTA] vs Relaxo Footwears [RELAXO]
Spenta International
BSE
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Relaxo Footwears
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Spenta International gagne sur 10 métriques, Relaxo Footwears gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Spenta International | Relaxo Footwears | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,43 | 62,87 | Spenta International |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,02 | 5,24 | Spenta International |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 76,78 | 10,13 | Relaxo Footwears |
| Ratio PEG | -0,16 | 6,22 | Spenta International |
| VE/BAIIA | 11,27 | 27,47 | Spenta International |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,79% | 6,49% | Relaxo Footwears |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,01% | 9,14% | Relaxo Footwears |
| Marge BAIIA (12M) | 2,01% | 9,14% | Relaxo Footwears |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,18% | 8,12% | Relaxo Footwears |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,09% | 6,17% | Relaxo Footwears |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $32,72 M | $2,90 Md | Relaxo Footwears |
| Rendement du Dividende | 1,90% | 1,25% | Spenta International |
| Rendement 1 An | -18,39% | -44,64% | Spenta International |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 4,08 | Spenta International |
| Valeur d'Entreprise | $400,61 M | $109,28 Md | Relaxo Footwears |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,85 | 4,05 | Spenta International |
| Marge Brute (12M) | 31,08% | 61,84% | Relaxo Footwears |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $171 | $108 | Spenta International |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,77 | $7,03 | Relaxo Footwears |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,23 | 0,33 | Spenta International |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Spenta International vs Relaxo Footwears
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenta International | 5,47% | 11,47% | 5,47% | -11,83% | -25,69% | -33,45% |
| Relaxo Footwears | -0,82% | 2,72% | -11,50% | 0,99% | 3,25% | -29,32% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenta International | -18,39% | -3,33% | 103,27% | 13,04% | 432,38% | 482,29% |
| Relaxo Footwears | -44,64% | -56,27% | -31,91% | 61,18% | 3 016,71% | 3 016,71% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Spenta International vs Relaxo Footwears
Spenta International
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été mitigé pour Spenta International, la croissance du chiffre d'affaires étant éclipsée par une baisse significative du bénéfice net, des performances boursières volatiles et des ventes d'initiés. Ces facteurs suggèrent collectivement un risque et une incertitude accrus pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois difficile pour la société.
Relaxo Footwears
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été marqué par un mélange d'évolutions positives et négatives pour Relaxo Footwears, notamment la conformité réglementaire, une évaluation « Juste Valorisé », mais aussi une baisse du cours de l'action et une inclusion dans la liste des plus grands perdants de la BSE. La publication prochaine des bénéfices sera un catalyseur clé pour déterminer la direction future de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Spenta International vs Relaxo Footwears
| Métrique | SPENTA | RELAXO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹326,18M | ₹111,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 095 | 295 467 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 375 | 367 421 |
| Dernière Clôture | ₹111,80 | ₹441,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹97,00 - ₹187,25 | ₹390,35 - ₹821,75 |
| % du Plus Haut 52S | -40,29% | -46,22% |
| Plus Haut Historique | ₹225,60 (Jan 15, 2018) | ₹1 448,00 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -50,44% | -69,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | -0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 76,78 | 10,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹105,18 | ₹84,34 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹43,84 | ₹12,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹21,92M | ₹3,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹12,15M | ₹1,70B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,90% | 1,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹6,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Spenta International vs Relaxo Footwears
| Métrique | SPENTA | RELAXO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,43 | 62,87 |
| C/B Prospectif | 9,23 | 35,10 |
| Ratio PEG | -0,16 | 6,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 4,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,02 | 5,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹326,18M | ₹111,36B |
| Valeur d'Entreprise | ₹400,61M | ₹109,28B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,85 | 4,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,27 | 27,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,23 | 0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹105,18 | ₹84,34 |
Comparaison des États Financiers : Spenta International vs Relaxo Footwears
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENTA | RELAXO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹100,17M | ₹6,54B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹69,04M | ₹2,50B |
| Bénéfice Brut | ₹31,13M | ₹4,05B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹2,01M | ₹598,00M |
| BAIIA | ₹7,09M | ₹1,11B |
| Revenu Avant Impôts | ₹69 000 | ₹659,10M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-240 000 | ₹170,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹309 000 | ₹489,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENTA | RELAXO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹16,48M | ₹223,70M |
| Total des Actifs Circulants | ₹421,65M | ₹12,35B |
| Total des Passifs Circulants | ₹242,30M | ₹4,51B |
| Dette à Long Terme | ₹31,09M | ₹1,69B |
| Total des Capitaux Propres | ₹290,69M | ₹20,98B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹264,42M | ₹1,15B |
| Immobilisations Corporelles | ₹10,49M | ₹2,40B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SPENTA | RELAXO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPENTA | RELAXO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 095 | 295 467 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 375 | 367 421 |
| Shares Outstanding | 2,76M | 248,94M |
| Float Shares | 598 083 | 71,46M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Spenta International vs Relaxo Footwears
| Métrique | SPENTA | RELAXO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹6,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,90% | 1,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,83 | ₹2,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 0,42% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,50 | ₹8,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 21, 2025 |