Comparaison Détaillée d'Actions Spenta International [SPENTA] vs Relaxo Footwears [RELAXO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Spenta International Ltd. gagne sur 10 métriques, Relaxo Footwears Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Spenta International Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Spenta International Ltd. | Relaxo Footwears Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,64 | 44,62 | Spenta International Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,96 | 3,54 | Spenta International Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 89,16 | 10,21 | Relaxo Footwears Ltd. |
| Ratio PEG | -0,29 | -2,27 | Spenta International Ltd. |
| VE/BAIIA | 21,15 | 25,01 | Spenta International Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,26% | 6,34% | Relaxo Footwears Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,82% | 4,53% | Relaxo Footwears Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 4,53% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,18% | 8,12% | Relaxo Footwears Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,09% | 6,17% | Relaxo Footwears Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $32,72 M | $2,90 Md | Relaxo Footwears Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,90% | 1,25% | Spenta International Ltd. |
| Rendement 1 An | -19,64% | -20,99% | Spenta International Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 2,83 | Spenta International Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $376,65 M | $77,25 Md | Relaxo Footwears Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,94 | 2,92 | Spenta International Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 30,11% | 57,54% | Relaxo Footwears Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $146 | $106 | Spenta International Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,38 | $6,75 | Relaxo Footwears Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,30 | 0,41 | Spenta International Ltd. |
Analyse de Performance Actions Spenta International Ltd. vs Relaxo Footwears Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenta International Ltd. | 11,58% | -4,15% | -1,84% | 15,07% | 9,32% | 8,92% |
| Relaxo Footwears Ltd. | 2,85% | 8,87% | 9,04% | -0,55% | -19,20% | -18,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenta International Ltd. | -19,64% | -28,05% | 113,36% | -12,35% | 610,50% | 438,20% |
| Relaxo Footwears Ltd. | -20,99% | -61,67% | -67,91% | 58,31% | 2 335,12% | 2 335,12% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Spenta International Ltd. vs Relaxo Footwears Ltd.
| Métrique | SPENTA | RELAXO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹275,96M | ₹74,98B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 67 | 133 518 |
| Volume Moyen 90 Jours | 292 | 253 396 |
| Dernière Clôture | ₹106,95 | ₹337,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹71,10 - ₹142,00 | ₹236,50 - ₹526,00 |
| % du Plus Haut 52S | -24,68% | -35,82% |
| Plus Haut Historique | ₹225,60 (Jan 15, 2018) | ₹1 448,00 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -52,59% | -76,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,35% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 89,16 | 10,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹106,39 | ₹85,17 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹58,56 | ₹9,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹21,92M | ₹3,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹12,15M | ₹1,70B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,90% | 1,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹6,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Spenta International Ltd. vs Relaxo Footwears Ltd.
| Métrique | SPENTA (Apr 24, 2026) | RELAXO (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,64 | 44,62 |
| C/B Prospectif | 8,79 | 37,65 |
| Ratio PEG | -0,29 | -2,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 2,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,96 | 3,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹275,96M | ₹74,98B |
| Valeur d'Entreprise | ₹376,65M | ₹77,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,94 | 2,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,15 | 25,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,30 | 0,41 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹106,39 | ₹85,17 |
Comparaison des États Financiers : Spenta International Ltd. vs Relaxo Footwears Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SPENTA (2025) | RELAXO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 476,35M | 27,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | 332,35M | 11,60B |
| COGS % of Revenue | 69,8% | 41,8% |
| Bénéfice Brut | 144,01M | 16,16B |
| Gross Margin | 30,2% | 58,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 27,70M | 2,28B |
| Marge Opérationnelle | 5,8% | 8,2% |
| BAIIA | 45,39M | 3,97B |
| EBITDA Margin | 9,5% | 14,3% |
| Revenu Avant Impôts | 15,34M | 2,30B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,2% | 8,3% |
| Impôt sur le Revenu | 3,19M | 595,40M |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 12,15M | 1,70B |
| Marge Bénéficiaire | 2,6% | 6,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SPENTA (2025) | RELAXO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 16,48M | 223,70M |
| Total des Actifs Circulants | 421,65M | 12,35B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 88,5% | 44,5% |
| Total des Passifs Circulants | 242,30M | 4,51B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 50,9% | 16,2% |
| Dette à Long Terme | 31,09M | 1,69B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,5% | 6,1% |
| Total des Capitaux Propres | 290,69M | 20,98B |
| Bénéfices Non Distribués | 264,42M | 1,15B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 55,5% | 4,1% |
| Immobilisations Corporelles | 10,49M | 2,40B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SPENTA (2025) | RELAXO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 21,92M | 3,60B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,6% | 13,0% |
| Dépenses d'Investissement | -1,96M | -1,14B |
| Flux de Trésorerie Libre | 32,72M | 2,90B |
| FCF Margin | 6,9% | 10,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SPENTA | RELAXO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,76M | 248,94M |
| Float Shares | 589 051 | 71,76M |
| % Held by Insiders | 79,15% | 71,33% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 11,89% |
| % Held by Public | 20,85% | 16,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Spenta International Ltd. vs Relaxo Footwears Ltd.
| Métrique | SPENTA | RELAXO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹6,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,90% | 1,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,83 | ₹2,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 0,42% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,50 | ₹8,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 21, 2025 |