Comparaison Détaillée d'Actions Shriram Asset [SRAMSET] vs Anzen India Energy [ANZEN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Shriram Asset Management Co Ltd gagne sur 2 métriques, Anzen India Energy Yield Plus Limited gagne sur 13 métriques, avec 1 égalités. Anzen India Energy Yield Plus Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shriram Asset Management Co Ltd | Anzen India Energy Yield Plus Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -24,95 | -123,76 | Shriram Asset Management Co Ltd |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,64 | 1,70 | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,32 | Égalité |
| VE/BAIIA | -24,79 | 22,02 | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -156,60% | 96,51% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | -147,79% | 21,55% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 21,55% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -26,21% | -1,05% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | -24,67% | -0,46% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-128,56 M | $-12,87 Md | Shriram Asset Management Co Ltd |
| Rendement du Dividende | N/A | 9,15% | N/A |
| Rendement 1 An | -45,50% | 17,92% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 49,85 | 12,45 | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Valeur d'Entreprise | $4,28 Md | $50,51 Md | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 38,22 | 19,67 | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Marge Brute (12M) | -635,26% | 95,20% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $16 | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-11,45 | $-0,58 | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,28 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Shriram Asset Management Co Ltd vs Anzen India Energy Yield Plus Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shriram Asset Management Co Ltd | -2,73% | -4,83% | -10,16% | -1,29% | -29,23% | -31,90% |
| Anzen India Energy Yield Plus Limited | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,84% | 4,17% | 6,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shriram Asset Management Co Ltd | -45,50% | 127,71% | 196,72% | 849,11% | 1 113,84% | 2 565,61% |
| Anzen India Energy Yield Plus Limited | 17,92% | 22,79% | 22,79% | 22,79% | 22,79% | 22,79% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shriram Asset Management Co Ltd vs Anzen India Energy Yield Plus Limited
| Métrique | SRAMSET | ANZEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,38B | ₹31,96B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 400 | 475 000 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 086 | 910 000 |
| Dernière Clôture | ₹286,95 | ₹125,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹251,20 - ₹690,00 | ₹106,00 - ₹126,00 |
| % du Plus Haut 52S | -58,41% | -0,79% |
| Plus Haut Historique | ₹697,00 (Aug 05, 2024) | ₹126,00 (Mar 27, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -58,83% | -0,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,52% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,57% | 0,65% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,57% | 0,97% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,48% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,26% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹124,57 | ₹73,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,17 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-123 373 000 | ₹764,73M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-165 122 000 | ₹-162 340 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 9,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹10,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shriram Asset Management Co Ltd vs Anzen India Energy Yield Plus Limited
| Métrique | SRAMSET (Apr 24, 2026) | ANZEN (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -24,95 | -123,76 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 49,85 | 12,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,64 | 1,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,38B | ₹31,96B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,28B | ₹50,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 38,22 | 19,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -24,79 | 22,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,28 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹124,57 | ₹73,32 |
Comparaison des États Financiers : Shriram Asset Management Co Ltd vs Anzen India Energy Yield Plus Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SRAMSET (2025) | ANZEN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 19,69M | 2,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | 121,77M | 89,62M |
| COGS % of Revenue | 618,5% | 3,5% |
| Bénéfice Brut | -102,08M | 2,48B |
| Gross Margin | -518,5% | 96,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -211,38M | 504,99M |
| Marge Opérationnelle | -1 073,7% | 19,7% |
| BAIIA | -173,42M | 2,29B |
| EBITDA Margin | -880,9% | 89,3% |
| Revenu Avant Impôts | -163,80M | -155,47M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -832,0% | -6,1% |
| Impôt sur le Revenu | 1,33M | 6,87M |
| Income Tax % of Revenue | 6,7% | 0,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -165,12M | -162,34M |
| Marge Bénéficiaire | -838,7% | -6,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SRAMSET (2025) | ANZEN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,94M | 612,79M |
| Total des Actifs Circulants | 513,33M | 2,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 2 607,5% | 107,2% |
| Total des Passifs Circulants | 24,36M | 5,12B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 123,8% | 199,2% |
| Dette à Long Terme | 0 | 14,52B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 565,4% |
| Total des Capitaux Propres | 630,01M | 15,50B |
| Bénéfices Non Distribués | -375,93M | -4,07B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1 909,5% | -158,3% |
| Immobilisations Corporelles | 345 000 | 193,88M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SRAMSET (2025) | ANZEN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -123,37M | 764,73M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -626,7% | 29,8% |
| Dépenses d'Investissement | -3,48M | -15,27B |
| Flux de Trésorerie Libre | -128,56M | -12,87B |
| FCF Margin | -653,0% | -501,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -10,77B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SRAMSET | ANZEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,98M | 255,72M |
| Float Shares | 1,23M | N/A |
| % Held by Insiders | 67,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 22,90% | 3,68% |
| % Held by Public | 10,05% | 96,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shriram Asset Management Co Ltd vs Anzen India Energy Yield Plus Limited
| Métrique | SRAMSET | ANZEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹10,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 9,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,57 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,70 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 03, 2026 |