Comparaison Détaillée d'Actions Shriram Asset [SRAMSET] vs HDFC Asset [HDFCAMC]

Shriram Asset Management Co Ltd

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HDFC Asset Management Co. Ltd.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shriram Asset Management Co Ltd gagne sur 2 métriques, HDFC Asset Management Co. Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 1 égalités. HDFC Asset Management Co. Ltd. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Shriram Asset Management Co Ltd HDFC Asset Management Co. Ltd. Meilleur
Ratio C/B (12M) -24,95 40,79 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,64 12,57 Shriram Asset Management Co Ltd
Ratio Dette/Capitaux Propres 0,00 0,00 Égalité
Ratio PEG N/A 30,86 N/A
VE/BAIIA -24,79 30,54 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Marge Bénéficiaire (12M) -156,60% 61,83% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Marge Opérationnelle (12M) -147,79% 78,76% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Marge BAIIA (12M) N/A 78,76% N/A
Rendement des Capitaux Propres -26,21% 32,93% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Rendement des Actifs (12M) -24,67% 24,83% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-128,56 M $25,05 Md HDFC Asset Management Co. Ltd.
Rendement du Dividende N/A 1,82% N/A
Rendement 1 An -45,50% 11,83% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 49,85 25,10 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Valeur d'Entreprise $4,28 Md $1 159,21 Md HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 38,22 25,08 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Marge Brute (12M) -635,26% 87,82% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $7 $108 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Bénéfice par Action (Dilué) $-11,45 $66,39 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Bêta (Volatilité de l'Action) -0,28 0,47 Shriram Asset Management Co Ltd

Analyse de Performance Actions Shriram Asset Management Co Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

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SRAMSET
HDFCAMC

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Shriram Asset Management Co Ltd-2,73%-4,83%-10,16%-1,29%-29,23%-31,90%
HDFC Asset Management Co. Ltd.-2,84%-7,59%-8,85%-1,46%-3,32%-5,22%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Shriram Asset Management Co Ltd-45,50%127,71%196,72%849,11%1 113,84%2 565,61%
HDFC Asset Management Co. Ltd.11,83%172,21%74,36%205,83%205,83%205,83%

Analyse de Performance et Santé Financière : Shriram Asset Management Co Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétriqueSRAMSETHDFCAMC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹5,38B₹1,16T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i4 4001 525 885
Volume Moyen 90 Jours i11 0861 494 618
Dernière Clôture₹286,95₹2 510,00
Fourchette 52 Semaines₹251,20 - ₹690,00₹2 205,60 - ₹2 967,25
% du Plus Haut 52S-58,41%-15,41%
Plus Haut Historique₹697,00 (Aug 05, 2024)₹5 934,50 (Oct 16, 2025)
% du Plus Haut Historique-58,83%-57,70%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA1,52%0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,57%-0,03%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-1,57%0,62%
Marge Opérationnelle (12M) i-1,48%0,79%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,26%0,33%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,000,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹124,57₹215,50
Trésorerie par Action (DTR)₹0,17₹1,28
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-123 373 000₹25,28B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-165 122 000₹23,92B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,82%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹90,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shriram Asset Management Co Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétriqueSRAMSET (Apr 24, 2026)HDFCAMC (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-24,9540,79
C/B Prospectif iN/A30,86
Ratio PEG iN/A30,86
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i49,8525,10
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,6412,57
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹5,38B₹1,16T
Valeur d'Entreprise i₹4,28B₹1,16T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i38,2225,08
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-24,7930,54
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,280,47
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹124,57₹215,50

Comparaison des États Financiers : Shriram Asset Management Co Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueSRAMSET (2025)HDFCAMC (2026)
Chiffre d'Affaires/Ventes i19,69M41,22B
Coût des Marchandises Vendues i121,77M4,90B
COGS % of Revenue i618,5%11,9%
Bénéfice Brut i-102,08M36,32B
Gross Margin i-518,5%88,1%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-211,38M35,59B
Marge Opérationnelle i-1 073,7%86,3%
BAIIA i-173,42M37,95B
EBITDA Margin i-880,9%92,1%
Revenu Avant Impôts i-163,80M37,09B
Pre-Tax Income % of Revenue i-832,0%90,0%
Impôt sur le Revenu i1,33M8,51B
Income Tax % of Revenue i6,7%20,6%
Bénéfice Net (Profit) i-165,12M28,58B
Marge Bénéficiaire i-838,7%69,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueSRAMSET (2025)HDFCAMC (2026)
Trésorerie et Équivalents i4,94M115,80M
Total des Actifs Circulants i513,33M2,58B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i2 607,5%6,3%
Total des Passifs Circulants i24,36M636,40M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i123,8%1,5%
Dette à Long Terme i0N/A
Dette à Long Terme % of Revenue i0,0%0,0%
Total des Capitaux Propres i630,01M92,29B
Bénéfices Non Distribués i-375,93MN/A
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-1 909,5%0,0%
Immobilisations Corporelles i345 000N/A

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueSRAMSET (2025)HDFCAMC (2026)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-123,37M37,52B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-626,7%91,0%
Dépenses d'Investissement i-3,48M-222,60M
Flux de Trésorerie Libre i-128,56M25,05B
FCF Margin i-653,0%60,8%
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires i0N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSRAMSETHDFCAMC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i16,98M428,40M
Float Shares i1,23M201,98M
% Held by Insiders i67,05%56,39%
% Held by Institutions i22,90%25,25%
% Held by Public i10,05%18,36%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shriram Asset Management Co Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétriqueSRAMSETHDFCAMC
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹90,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,82%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹69,33
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,03%
3-Year Total Dividends iN/A₹208,00
Date Ex-DividendeN/AJun 06, 2025