Comparaison Détaillée d'Actions Shriram Asset [SRAMSET] vs Jio Financial [JIOFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shriram Asset Management Co Ltd gagne sur 5 métriques, Jio Financial Services Limited gagne sur 11 métriques, avec 1 égalités. Jio Financial Services Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shriram Asset Management Co Ltd | Jio Financial Services Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -24,95 | 103,21 | Jio Financial Services Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,64 | 1,18 | Jio Financial Services Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 16,29 | Égalité |
| Ratio PEG | N/A | -15,83 | N/A |
| VE/BAIIA | -24,79 | 63,66 | Jio Financial Services Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -156,60% | 57,77% | Jio Financial Services Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | -147,79% | 43,08% | Jio Financial Services Limited |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 43,08% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -26,21% | 1,21% | Jio Financial Services Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | -24,67% | 1,05% | Jio Financial Services Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-128,56 M | $-155,44 Md | Shriram Asset Management Co Ltd |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,15% | N/A |
| Rendement 1 An | -45,50% | -16,64% | Jio Financial Services Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 49,85 | 60,78 | Shriram Asset Management Co Ltd |
| Valeur d'Entreprise | $4,28 Md | $1 691,94 Md | Jio Financial Services Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 38,22 | 62,62 | Shriram Asset Management Co Ltd |
| Marge Brute (12M) | -635,26% | 85,06% | Jio Financial Services Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $4 | Shriram Asset Management Co Ltd |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-11,45 | $2,41 | Jio Financial Services Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,28 | 0,62 | Shriram Asset Management Co Ltd |
Analyse de Performance Actions Shriram Asset Management Co Ltd vs Jio Financial Services Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shriram Asset Management Co Ltd | -2,73% | -4,83% | -10,16% | -1,29% | -29,23% | -31,90% |
| Jio Financial Services Limited | -1,10% | -3,24% | -7,01% | -2,60% | -21,92% | -20,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shriram Asset Management Co Ltd | -45,50% | 127,71% | 196,72% | 849,11% | 1 113,84% | 2 565,61% |
| Jio Financial Services Limited | -16,64% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,40% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shriram Asset Management Co Ltd vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | SRAMSET | JIOFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,38B | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 400 | 33 977 737 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 086 | 23 164 019 |
| Dernière Clôture | ₹286,95 | ₹235,03 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹251,20 - ₹690,00 | ₹223,30 - ₹338,60 |
| % du Plus Haut 52S | -58,41% | -30,59% |
| Plus Haut Historique | ₹697,00 (Aug 05, 2024) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -58,83% | -40,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,52% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,57% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,57% | 0,58% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,48% | 0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,26% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 16,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹124,57 | ₹211,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,17 | ₹5,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-123 373 000 | ₹-154 386 399 232 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-165 122 000 | ₹15,61B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shriram Asset Management Co Ltd vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | SRAMSET (Apr 24, 2026) | JIOFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -24,95 | 103,21 |
| C/B Prospectif | N/A | 56,66 |
| Ratio PEG | N/A | -15,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 49,85 | 60,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,64 | 1,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,38B | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,28B | ₹1,69T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 38,22 | 62,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -24,79 | 63,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,28 | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹124,57 | ₹211,44 |
Comparaison des États Financiers : Shriram Asset Management Co Ltd vs Jio Financial Services Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SRAMSET (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 19,69M | 27,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | 121,77M | 3,87B |
| COGS % of Revenue | 618,5% | 14,0% |
| Bénéfice Brut | -102,08M | 23,81B |
| Gross Margin | -518,5% | 86,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -211,38M | 22,75B |
| Marge Opérationnelle | -1 073,7% | 82,2% |
| BAIIA | -173,42M | 26,58B |
| EBITDA Margin | -880,9% | 96,0% |
| Revenu Avant Impôts | -163,80M | 19,12B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -832,0% | 69,1% |
| Impôt sur le Revenu | 1,33M | 3,51B |
| Income Tax % of Revenue | 6,7% | 12,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | -165,12M | 15,61B |
| Marge Bénéficiaire | -838,7% | 56,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SRAMSET (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,94M | 7,15B |
| Total des Actifs Circulants | 513,33M | 293,70B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 2 607,5% | 1 061,1% |
| Total des Passifs Circulants | 24,36M | 971,10M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 123,8% | 3,5% |
| Dette à Long Terme | 0 | 217,68B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 786,5% |
| Total des Capitaux Propres | 630,01M | 1,34T |
| Bénéfices Non Distribués | -375,93M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1 909,5% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 345 000 | 539,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SRAMSET (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -123,37M | -159,14B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -626,7% | -575,0% |
| Dépenses d'Investissement | -3,48M | -1,05B |
| Flux de Trésorerie Libre | -128,56M | -155,44B |
| FCF Margin | -653,0% | -561,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -282,84B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SRAMSET | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,98M | 6,35B |
| Float Shares | 1,23M | 3,27B |
| % Held by Insiders | 67,05% | 46,44% |
| % Held by Institutions | 22,90% | 20,96% |
| % Held by Public | 10,05% | 32,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shriram Asset Management Co Ltd vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | SRAMSET | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |