Comparaison Détaillée d'Actions Sru Steels [SRUSTEELS] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Sru Steels
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Tata Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sru Steels gagne sur 8 métriques, Tata Steel gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sru Steels | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,67 | 46,77 | Sru Steels |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,49 | 2,32 | Sru Steels |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,32 | 103,78 | Sru Steels |
| Ratio PEG | -0,06 | 0,40 | Sru Steels |
| VE/BAIIA | 13,81 | 12,05 | Tata Steel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,77% | 2,09% | Sru Steels |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,30% | 8,81% | Tata Steel |
| Marge BAIIA (12M) | 7,30% | 8,81% | Tata Steel |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,77% | 3,74% | Tata Steel |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,76% | 1,22% | Tata Steel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-406,99 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | -66,58% | 11,32% | Tata Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 0,98 | Sru Steels |
| Valeur d'Entreprise | $241,40 M | $2 968,82 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,50 | 1,37 | Sru Steels |
| Marge Brute (12M) | 8,05% | 60,98% | Tata Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $174 | Tata Steel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,52 | $3,63 | Tata Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,32 | 1,05 | Sru Steels |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sru Steels vs Tata Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sru Steels | -2,38% | -3,44% | -5,96% | -9,34% | -17,35% | -37,58% |
| Tata Steel | 1,65% | 0,24% | 7,13% | 9,77% | 11,47% | 23,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sru Steels | -66,58% | -14,41% | -10,62% | -29,86% | 50,75% | 50,75% |
| Tata Steel | 11,32% | 62,25% | -51,94% | -17,44% | -71,80% | -50,07% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sru Steels vs Tata Steel
Sru Steels
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Malgré une évolution positive à court terme du cours de l'action et une amélioration des bénéfices trimestriels, Sru Steels est confrontée à des vents contraires importants, notamment une sous-performance substantielle à long terme, des métriques de valorisation fortement décotées par rapport aux pairs, et un manque de couverture d'analystes. Ces facteurs créent une image d'investissement préoccupante, l'emportant sur les récents développements positifs.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois de septembre a été marqué par une amélioration significative des analystes de Morgan Stanley, entraînant une réaction positive du marché et renforçant des perspectives généralement haussières pour Tata Steel. Bien que les chiffres de chiffre d'affaires des mois précédents montrent certains défis, les investissements stratégiques de la société et ses plans d'expansion de capacité, associés à un sentiment favorable des analystes, suggèrent un argument d'investissement renforcé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sru Steels vs Tata Steel
| Métrique | SRUSTEELS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹312,70M | ₹2,13T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 109 991 | 24 697 586 |
| Volume Moyen 90 Jours | 88 609 | 22 767 644 |
| Dernière Clôture | ₹4,93 | ₹172,02 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3,61 - ₹15,20 | ₹122,62 - ₹172,50 |
| % du Plus Haut 52S | -67,57% | -0,28% |
| Plus Haut Historique | ₹37,48 (May 01, 2023) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -86,85% | -88,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 197,03% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 196,64% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,32 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,31 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,12 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-392 486 000 | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-4 588 000 | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sru Steels vs Tata Steel
| Métrique | SRUSTEELS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,67 | 46,77 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,81 |
| Ratio PEG | -0,06 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,49 | 2,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹312,70M | ₹2,13T |
| Valeur d'Entreprise | ₹241,40M | ₹2,97T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,50 | 1,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,81 | 12,05 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,32 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,31 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Sru Steels vs Tata Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRUSTEELS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹231,63M | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹212,98M | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹18,65M | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹16,49M | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹17,14M | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹16,94M | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹3,47M | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹13,48M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRUSTEELS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹26,37M | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹578,08M | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹4,95M | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | ₹1,90M | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹594,18M | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,40M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SRUSTEELS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SRUSTEELS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 109 991 | 24 697 586 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 88 609 | 22 767 644 |
| Shares Outstanding | 59,94M | 12,47B |
| Float Shares | 25,82M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sru Steels vs Tata Steel
| Métrique | SRUSTEELS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |