Comparaison Détaillée d'Actions Sru Steels [SRUSTEELS] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sru Steels Ltd. gagne sur 8 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sru Steels Ltd. | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,42 | 28,94 | Sru Steels Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,19 | 2,79 | Sru Steels Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,32 | 99,70 | Sru Steels Ltd. |
| Ratio PEG | -0,35 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 3,65 | 12,09 | Sru Steels Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,68% | 4,07% | Sru Steels Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,21% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,04% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,77% | 3,74% | Tata Steel Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,76% | 1,22% | Tata Steel Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-406,99 M | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | -65,08% | 30,06% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,20 | 1,18 | Sru Steels Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $64,28 M | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,15 | 1,57 | Sru Steels Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 6,35% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $180 | Tata Steel Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,33 | $7,36 | Tata Steel Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,73 | 0,85 | Sru Steels Ltd. |
Analyse de Performance Actions Sru Steels Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sru Steels Ltd. | 2,62% | -6,67% | 28,95% | 27,27% | -50,00% | -51,49% |
| Tata Steel Ltd. | -0,29% | -2,68% | -9,02% | 5,53% | 14,12% | 8,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sru Steels Ltd. | -65,08% | -92,58% | -83,25% | -75,00% | -42,99% | -42,99% |
| Tata Steel Ltd. | 30,06% | 73,18% | 81,14% | 538,05% | 262,38% | 410,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sru Steels Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | SRUSTEELS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹86,91M | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 636 396 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 763 018 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹1,96 | ₹197,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1,31 - ₹6,19 | ₹150,48 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -68,34% | -12,09% |
| Plus Haut Historique | ₹37,48 (May 01, 2023) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -94,77% | -87,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,87% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,87% | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,32 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,79 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,45 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-392 486 000 | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-4 588 000 | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sru Steels Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | SRUSTEELS (Apr 24, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,42 | 28,94 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,24 |
| Ratio PEG | -0,35 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,20 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,19 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹86,91M | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹64,28M | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,15 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,65 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,73 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,79 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Sru Steels Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SRUSTEELS (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 253,44M | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 248,45M | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 98,0% | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 4,98M | 937,41B |
| Gross Margin | 2,0% | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -7,23M | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | -2,9% | 6,7% |
| BAIIA | -4,02M | 264,96B |
| EBITDA Margin | -1,6% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | -4,59M | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,8% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | -2 000 | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -4,59M | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | -1,8% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SRUSTEELS (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 26,37M | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 578,08M | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 228,1% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 4,95M | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 2,0% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 1,90M | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,7% | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 594,18M | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 3,40M | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SRUSTEELS (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -392,49M | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -154,9% | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -19,63M | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | -406,99M | 78,41B |
| FCF Margin | -160,6% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SRUSTEELS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 59,94M | 12,47B |
| Float Shares | 5,16M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 58,18% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,74% |
| % Held by Public | 41,82% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sru Steels Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | SRUSTEELS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |