Comparaison Détaillée d'Actions Stratmont Industries [STRATMONT] vs Ultratech Cement [ULTRACEMCO]
Stratmont Industries
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Ultratech Cement
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Stratmont Industries gagne sur 3 métriques, Ultratech Cement gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Ultratech Cement semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stratmont Industries | Ultratech Cement | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 158,30 | 52,36 | Ultratech Cement |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,85 | 5,00 | Ultratech Cement |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 53,67 | 32,62 | Ultratech Cement |
| Ratio PEG | 1,87 | 1,83 | Ultratech Cement |
| VE/BAIIA | 59,59 | 27,28 | Ultratech Cement |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,08% | 8,63% | Ultratech Cement |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,29% | 15,53% | Ultratech Cement |
| Marge BAIIA (12M) | 3,29% | 15,53% | Ultratech Cement |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,48% | 8,17% | Ultratech Cement |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,69% | 4,52% | Ultratech Cement |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-265,93 M | $15,44 Md | Ultratech Cement |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,20% | N/A |
| Rendement 1 An | -35,40% | 5,55% | Ultratech Cement |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,69 | 4,51 | Stratmont Industries |
| Valeur d'Entreprise | $2,27 Md | $3 765,25 Md | Ultratech Cement |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,81 | 4,80 | Stratmont Industries |
| Marge Brute (12M) | 4,34% | 82,05% | Ultratech Cement |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $2 666 | Ultratech Cement |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,47 | $229,56 | Ultratech Cement |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,52 | 0,40 | Stratmont Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Stratmont Industries vs Ultratech Cement
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratmont Industries | 2,83% | 1,30% | -9,95% | -7,21% | 10,91% | -42,38% |
| Ultratech Cement | 1,07% | 0,12% | -4,81% | -2,35% | 7,71% | 5,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratmont Industries | -35,40% | 304,51% | 524,35% | 524,35% | 524,35% | 524,35% |
| Ultratech Cement | 5,55% | 94,69% | 168,96% | 308,00% | 963,33% | 2 771,61% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Stratmont Industries vs Ultratech Cement
Stratmont Industries
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a présenté un tableau contrasté pour Stratmont Industries. Alors que la société a affiché une forte croissance de son chiffre d'affaires, le cours de son action a connu une baisse significative et reste valorisé à un niveau premium. La diminution des participations institutionnelles accentue les préoccupations des investisseurs, faisant de ce mois un défi pour la société et ses actionnaires.
Ultratech Cement
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Malgré certaines baisses du cours de l'action à court terme début octobre, UltraTech Cement continue de présenter un solide cas d'investissement à long terme. Le sentiment positif des analystes, l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels et les initiatives stratégiques telles que l'optimisation des actifs et l'expansion des capacités indiquent tous un potentiel de croissance continue, aboutissant à un rapport clé sur les bénéfices le 18 octobre.
Analyse de Performance et Santé Financière : Stratmont Industries vs Ultratech Cement
| Métrique | STRATMONT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,12B | ₹3,54T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 261 | 297 735 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 378 | 227 783 |
| Dernière Clôture | ₹73,83 | ₹12 184,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹60,30 - ₹208,65 | ₹10 047,85 - ₹13 097,00 |
| % du Plus Haut 52S | -64,62% | -6,97% |
| Plus Haut Historique | ₹208,65 (Nov 25, 2024) | ₹13 097,00 (Sep 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -64,62% | -6,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 6,09% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,91% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 53,67 | 32,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,86 | ₹2 403,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,07 | ₹146,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-241 420 000 | ₹87,64B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹10,36M | ₹60,39B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,20% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹147,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stratmont Industries vs Ultratech Cement
| Métrique | STRATMONT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 158,30 | 52,36 |
| C/B Prospectif | N/A | 87,70 |
| Ratio PEG | 1,87 | 1,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,69 | 4,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,85 | 5,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,12B | ₹3,54T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,27B | ₹3,77T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,81 | 4,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 59,59 | 27,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,52 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,86 | ₹2 403,76 |
Comparaison des États Financiers : Stratmont Industries vs Ultratech Cement
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STRATMONT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹384,84M | ₹212,75B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹368,12M | ₹38,19B |
| Bénéfice Brut | ₹16,71M | ₹174,56B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹13,37M | ₹33,04B |
| BAIIA | ₹15,34M | ₹45,86B |
| Revenu Avant Impôts | ₹9,22M | ₹30,08B |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,40M | ₹7,87B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹6,82M | ₹22,21B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STRATMONT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,89M | ₹4,67B |
| Total des Actifs Circulants | ₹535,00M | ₹237,37B |
| Total des Passifs Circulants | ₹253,68M | ₹323,65B |
| Dette à Long Terme | ₹61,22M | ₹166,49B |
| Total des Capitaux Propres | ₹297,34M | ₹738,93B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹12,36M | ₹110,39B |
| Immobilisations Corporelles | ₹90,87M | ₹101,61B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STRATMONT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STRATMONT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 261 | 297 735 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 378 | 227 783 |
| Shares Outstanding | 28,50M | 294,15M |
| Float Shares | 6,47M | 114,01M |
| % Held by Insiders | 0,96% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stratmont Industries vs Ultratech Cement
| Métrique | STRATMONT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹147,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹74,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹223,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 25, 2025 |