Comparaison Détaillée d'Actions Stratmont Industries [STRATMONT] vs Ultratech Cement [ULTRACEMCO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Stratmont Industries Ltd. gagne sur 4 métriques, Ultratech Cement Ltd. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Ultratech Cement Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stratmont Industries Ltd. | Ultratech Cement Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 58,85 | 46,08 | Ultratech Cement Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,18 | 4,90 | Ultratech Cement Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 78,13 | 33,19 | Ultratech Cement Ltd. |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,32 | Stratmont Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 24,40 | 24,03 | Ultratech Cement Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,81% | 8,94% | Ultratech Cement Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,68% | 12,52% | Ultratech Cement Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,68% | 12,52% | Ultratech Cement Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,48% | 8,17% | Ultratech Cement Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,69% | 4,52% | Ultratech Cement Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-265,93 M | $15,44 Md | Ultratech Cement Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,15% | 1,20% | Ultratech Cement Ltd. |
| Rendement 1 An | -13,64% | 2,43% | Ultratech Cement Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,06 | 4,11 | Stratmont Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,80 Md | $3 833,44 Md | Ultratech Cement Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,18 | 4,47 | Stratmont Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 8,31% | 79,83% | Ultratech Cement Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $53 | $2 916 | Ultratech Cement Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,96 | $260,37 | Ultratech Cement Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,95 | 0,48 | Stratmont Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Stratmont Industries Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratmont Industries Ltd. | -1,98% | -7,72% | 24,62% | 11,45% | 5,65% | 21,16% |
| Ultratech Cement Ltd. | -0,57% | -5,03% | -5,59% | -8,31% | -4,23% | -6,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratmont Industries Ltd. | -13,64% | 333,24% | 342,40% | 573,22% | 573,22% | 573,22% |
| Ultratech Cement Ltd. | 2,43% | 46,26% | 72,29% | 260,02% | 1 014,81% | 1 727,03% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Stratmont Industries Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.
| Métrique | STRATMONT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,63B | ₹3,53T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 751 | 293 409 |
| Volume Moyen 90 Jours | 896 | 389 204 |
| Dernière Clôture | ₹72,90 | ₹11 101,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹45,31 - ₹121,00 | ₹10 325,00 - ₹13 110,00 |
| % du Plus Haut 52S | -39,75% | -15,32% |
| Plus Haut Historique | ₹208,65 (Nov 25, 2024) | ₹13 110,00 (Feb 10, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -65,06% | -15,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,90% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 14,43% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 78,13 | 33,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,92 | ₹2 448,89 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,54 | ₹125,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-241 420 000 | ₹87,64B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹10,36M | ₹60,39B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,15% | 1,20% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹147,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stratmont Industries Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.
| Métrique | STRATMONT (Apr 24, 2026) | ULTRACEMCO (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 58,85 | 46,08 |
| C/B Prospectif | N/A | 32,03 |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,06 | 4,11 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,18 | 4,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,63B | ₹3,53T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,80B | ₹3,83T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,18 | 4,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,40 | 24,03 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,95 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,92 | ₹2 448,89 |
Comparaison des États Financiers : Stratmont Industries Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | STRATMONT (2025) | ULTRACEMCO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 927,02M | 749,36B |
| Coût des Marchandises Vendues | 871,93M | 175,01B |
| COGS % of Revenue | 94,1% | 23,4% |
| Bénéfice Brut | 55,09M | 574,36B |
| Gross Margin | 5,9% | 76,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 35,95M | 84,24B |
| Marge Opérationnelle | 3,9% | 11,2% |
| BAIIA | 33,04M | 128,24B |
| EBITDA Margin | 3,6% | 17,1% |
| Revenu Avant Impôts | 14,35M | 75,28B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,5% | 10,0% |
| Impôt sur le Revenu | 3,99M | 14,88B |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 10,36M | 60,40B |
| Marge Bénéficiaire | 1,1% | 8,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | STRATMONT (2025) | ULTRACEMCO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,89M | 4,67B |
| Total des Actifs Circulants | 535,00M | 237,37B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 57,7% | 31,7% |
| Total des Passifs Circulants | 253,68M | 323,65B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,4% | 43,2% |
| Dette à Long Terme | 61,22M | 166,49B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,6% | 22,2% |
| Total des Capitaux Propres | 297,34M | 738,93B |
| Bénéfices Non Distribués | 12,36M | 110,39B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 1,3% | 14,7% |
| Immobilisations Corporelles | 90,87M | 101,61B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | STRATMONT (2025) | ULTRACEMCO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -241,42M | 87,64B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -26,0% | 11,7% |
| Dépenses d'Investissement | -31,98M | -89,51B |
| Flux de Trésorerie Libre | -265,93M | 15,44B |
| FCF Margin | -28,7% | 2,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -5,50B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STRATMONT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 28,50M | 294,17M |
| Float Shares | 6,56M | 113,95M |
| % Held by Insiders | 95,42% | 60,59% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 21,75% |
| % Held by Public | 4,58% | 17,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stratmont Industries Ltd. vs Ultratech Cement Ltd.
| Métrique | STRATMONT | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹147,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,15% | 1,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹74,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,15% | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹223,50 |
| Date Ex-Dividende | Feb 26, 2026 | Jul 25, 2025 |