Comparaison Détaillée d'Actions Suryalata Spinning [SURYALA] vs KPR Mill [KPRMILL]

Suryalata Spinning Mills Ltd.

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KPR Mill Ltd.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Suryalata Spinning Mills Ltd. gagne sur 11 métriques, KPR Mill Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Suryalata Spinning Mills Ltd. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Suryalata Spinning Mills Ltd. KPR Mill Ltd. Meilleur
Ratio C/B (12M) 4,67 37,48 Suryalata Spinning Mills Ltd.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,56 5,92 Suryalata Spinning Mills Ltd.
Ratio Dette/Capitaux Propres 17,93 6,46 KPR Mill Ltd.
Ratio PEG 0,02 22,49 Suryalata Spinning Mills Ltd.
VE/BAIIA 4,23 23,81 Suryalata Spinning Mills Ltd.
Marge Bénéficiaire (12M) 6,58% 12,72% KPR Mill Ltd.
Marge Opérationnelle (12M) 4,21% 16,38% KPR Mill Ltd.
Marge BAIIA (12M) 4,21% 16,38% KPR Mill Ltd.
Rendement des Capitaux Propres 5,84% 16,30% KPR Mill Ltd.
Rendement des Actifs (12M) 4,05% 13,67% KPR Mill Ltd.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $279,79 M $12,33 Md KPR Mill Ltd.
Rendement du Dividende 0,62% 0,56% Suryalata Spinning Mills Ltd.
Rendement 1 An 25,23% -2,65% Suryalata Spinning Mills Ltd.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,31 4,78 Suryalata Spinning Mills Ltd.
Valeur d'Entreprise $2,00 Md $304,01 Md KPR Mill Ltd.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,40 4,58 Suryalata Spinning Mills Ltd.
Marge Brute (12M) 37,62% 41,82% KPR Mill Ltd.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $1 174 $194 Suryalata Spinning Mills Ltd.
Bénéfice par Action (Dilué) $77,25 $24,70 Suryalata Spinning Mills Ltd.
Bêta (Volatilité de l'Action) -0,33 0,15 Suryalata Spinning Mills Ltd.

Analyse de Performance Actions Suryalata Spinning Mills Ltd. vs KPR Mill Ltd.

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SURYALA
KPRMILL

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Suryalata Spinning Mills Ltd.6,94%0,78%32,58%45,37%39,14%32,84%
KPR Mill Ltd.-0,97%1,70%14,29%27,76%8,81%15,68%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Suryalata Spinning Mills Ltd.25,23%-66,64%115,82%-96,38%-96,48%-93,13%
KPR Mill Ltd.-2,65%67,95%247,27%1 057,97%8 233,07%6 398,78%

Analyse de Performance et Santé Financière : Suryalata Spinning Mills Ltd. vs KPR Mill Ltd.

MétriqueSURYALAKPRMILL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,54B₹317,52B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i766386 248
Volume Moyen 90 Jours i1 362583 015
Dernière Clôture₹451,45₹1 055,45
Fourchette 52 Semaines₹280,00 - ₹519,00₹796,10 - ₹1 257,00
% du Plus Haut 52S-13,02%-16,03%
Plus Haut Historique₹21 325,00 (Jan 08, 2018)₹1 389,00 (May 05, 2025)
% du Plus Haut Historique-97,88%-24,01%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,04%-0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices3,03%0,03%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,07%0,13%
Marge Opérationnelle (12M) i0,04%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,06%0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i17,936,46
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹642,04₹156,47
Trésorerie par Action (DTR)₹8,32₹46,89
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹150,66M₹11,06B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹153,74M₹8,15B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,62%0,56%
Dividende 12 Derniers Mois i₹2,00₹5,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Suryalata Spinning Mills Ltd. vs KPR Mill Ltd.

MétriqueSURYALA (Apr 26, 2026)KPRMILL (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i4,6737,48
C/B Prospectif i11,3129,27
Ratio PEG i0,0222,49
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,314,78
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,565,92
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,54B₹317,52B
Valeur d'Entreprise i₹2,00B₹304,01B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,404,58
Valeur d'Entreprise/BAIIA i4,2323,81
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,330,15
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹642,04₹156,47

Comparaison des États Financiers : Suryalata Spinning Mills Ltd. vs KPR Mill Ltd.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueSURYALA (2025)KPRMILL (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i4,93B61,36B
Coût des Marchandises Vendues i3,31B42,05B
COGS % of Revenue i67,2%68,5%
Bénéfice Brut i1,62B19,31B
Gross Margin i32,8%31,5%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i218,59M10,62B
Marge Opérationnelle i4,4%17,3%
BAIIA i425,54M12,88B
EBITDA Margin i8,6%21,0%
Revenu Avant Impôts i189,06M10,63B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,8%17,3%
Impôt sur le Revenu i35,32M2,48B
Income Tax % of Revenue i0,7%4,0%
Bénéfice Net (Profit) i153,74M8,15B
Marge Bénéficiaire i3,1%13,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueSURYALA (2025)KPRMILL (2025)
Trésorerie et Équivalents i3,73M1,15B
Total des Actifs Circulants i727,76M33,26B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i14,8%54,2%
Total des Passifs Circulants i461,38M7,75B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i9,4%12,6%
Dette à Long Terme i366,71M538,30M
Dette à Long Terme % of Revenue i7,4%0,9%
Total des Capitaux Propres i2,63B50,02B
Bénéfices Non Distribués i485,07M46,56B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i9,8%75,9%
Immobilisations Corporelles i468,82M2,67B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueSURYALA (2025)KPRMILL (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i150,66M11,06B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i3,1%18,0%
Dépenses d'Investissement i-13,36M77,50M
Flux de Trésorerie Libre i279,79M12,33B
FCF Margin i5,7%20,1%
Remboursement de Dette i-309,38MN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSURYALAKPRMILL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i4,27M341,81M
Float Shares i1,22M110,97M
% Held by Insiders i70,36%67,52%
% Held by Institutions i0,00%21,04%
% Held by Public i29,64%11,44%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Suryalata Spinning Mills Ltd. vs KPR Mill Ltd.

MétriqueSURYALAKPRMILL
Dividende 12 Derniers Mois i₹2,00₹5,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,62%0,56%
3-Year Avg Annual Dividend i₹2,33₹5,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,54%0,30%
3-Year Total Dividends i₹7,00₹16,50
Date Ex-DividendeSep 19, 2025Feb 13, 2026