Comparaison Détaillée d'Actions Shri Venkatesh [SVRL] vs Nestle India [NESTLEIND]
Shri Venkatesh
BSE
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Nestle India
NSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shri Venkatesh gagne sur 8 métriques, Nestle India gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Nestle India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shri Venkatesh | Nestle India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,09 | 75,45 | Shri Venkatesh |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,26 | 58,30 | Shri Venkatesh |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 191,45 | 29,11 | Nestle India |
| Ratio PEG | N/A | -5,67 | N/A |
| VE/BAIIA | 21,49 | 51,29 | Shri Venkatesh |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,58% | 15,21% | Nestle India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,07% | 18,51% | Nestle India |
| Marge BAIIA (12M) | 5,07% | 18,51% | Nestle India |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,65% | 79,99% | Nestle India |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,68% | 26,31% | Nestle India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-457,13 M | $9,28 Md | Nestle India |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,48% | N/A |
| Rendement 1 An | 104,74% | -10,42% | Shri Venkatesh |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,85 | 11,44 | Shri Venkatesh |
| Valeur d'Entreprise | $7,82 Md | $2 358,83 Md | Nestle India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,11 | 11,55 | Shri Venkatesh |
| Marge Brute (12M) | 6,53% | 54,96% | Nestle India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $317 | $106 | Shri Venkatesh |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,16 | $16,07 | Nestle India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,34 | 0,25 | Shri Venkatesh |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shri Venkatesh vs Nestle India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Venkatesh | 3,28% | 2,80% | 17,86% | 40,95% | 28,08% | 25,45% |
| Nestle India | 0,40% | -0,96% | 5,68% | 3,31% | 11,21% | 11,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Venkatesh | 104,74% | 59,38% | 483,16% | 483,16% | 483,16% | 483,16% |
| Nestle India | -10,42% | 30,74% | 53,67% | 289,28% | 629,87% | 129,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shri Venkatesh vs Nestle India
Shri Venkatesh
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Shri Venkatesh Refineries, marqué par des performances financières robustes, une décision stratégique de s'inscrire sur les marchés principaux de la BSE et de la NSE, et un intérêt croissant des investisseurs. Bien que la hausse des coûts d'intérêt soit préoccupante, le récit général indique une entreprise sur une trajectoire positive.
Nestle India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Nestlé Inde, avec une forte croissance du chiffre d'affaires tempérée par une baisse des bénéfices et un changement de direction au sein de la société mère. Bien que la société continue d'étendre son empreinte commerciale et de maintenir ses relations avec les investisseurs, la baisse des bénéfices et l'incertitude quant à la direction créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shri Venkatesh vs Nestle India
| Métrique | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,10B | ₹2,32T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 22 600 | 1 271 946 |
| Volume Moyen 90 Jours | 12 683 | 1 278 494 |
| Dernière Clôture | ₹280,50 | ₹1 209,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹130,00 - ₹293,00 | ₹1 055,00 - ₹1 389,00 |
| % du Plus Haut 52S | -4,27% | -12,95% |
| Plus Haut Historique | ₹293,00 (Sep 15, 2025) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -4,27% | -56,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,57% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,80% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 191,45 | 29,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹43,14 | ₹20,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,22 | ₹0,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹11,07M | ₹34,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-599 027 008 | ₹32,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹35,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shri Venkatesh vs Nestle India
| Métrique | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,09 | 75,45 |
| C/B Prospectif | N/A | 62,45 |
| Ratio PEG | N/A | -5,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,85 | 11,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,26 | 58,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,10B | ₹2,32T |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,82B | ₹2,36T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,11 | 11,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,49 | 51,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,34 | 0,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹43,14 | ₹20,80 |
Comparaison des États Financiers : Shri Venkatesh vs Nestle India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,43B | ₹50,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,34B | ₹22,85B |
| Bénéfice Brut | ₹93,42M | ₹27,89B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹70,38M | ₹9,43B |
| BAIIA | ₹79,11M | ₹10,92B |
| Revenu Avant Impôts | ₹48,52M | ₹8,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,40M | ₹2,41B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹36,12M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹28,27M | ₹497,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,57B | ₹37,34B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,62B | ₹46,85B |
| Dette à Long Terme | ₹438,21M | ₹3,64B |
| Total des Capitaux Propres | ₹868,34M | ₹40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹39,02B |
| Immobilisations Corporelles | ₹322,52M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-130,77M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-75,70M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-40,98M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 22 600 | 1 271 946 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 12 683 | 1 278 494 |
| Shares Outstanding | 22,12M | 964,16M |
| Float Shares | 3,52M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shri Venkatesh vs Nestle India
| Métrique | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹35,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹46,12 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 04, 2025 |