Comparaison Détaillée d'Actions Shri Venkatesh [SVRL] vs Nestle India [NESTLEIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shri Venkatesh Refineries Ltd. gagne sur 8 métriques, Nestle India Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Nestle India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shri Venkatesh Refineries Ltd. | Nestle India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,89 | 76,65 | Shri Venkatesh Refineries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,03 | 60,70 | Shri Venkatesh Refineries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 210,91 | 8,61 | Nestle India Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 7,00 | N/A |
| VE/BAIIA | 15,88 | 49,98 | Shri Venkatesh Refineries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,66% | 15,11% | Nestle India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,95% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,95% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,69% | 76,34% | Nestle India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,85% | 22,69% | Nestle India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-457,13 M | $9,28 Md | Nestle India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,36% | 1,00% | Nestle India Ltd. |
| Rendement 1 An | 24,90% | 18,65% | Shri Venkatesh Refineries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,58 | 11,62 | Shri Venkatesh Refineries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $7,81 Md | $2 651,91 Md | Nestle India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 11,45 | Shri Venkatesh Refineries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 6,53% | 55,54% | Nestle India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $429 | $120 | Shri Venkatesh Refineries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,42 | $18,21 | Nestle India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,08 | 0,32 | Shri Venkatesh Refineries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Shri Venkatesh Refineries Ltd. vs Nestle India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Venkatesh Refineries Ltd. | 4,12% | -5,72% | 4,76% | -0,83% | -20,15% | -16,10% |
| Nestle India Ltd. | 0,24% | -3,12% | -5,09% | 11,05% | 11,31% | 6,79% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Venkatesh Refineries Ltd. | 24,90% | 258,52% | 536,38% | 536,38% | 536,38% | 536,38% |
| Nestle India Ltd. | 18,65% | 28,96% | 63,14% | 350,90% | 594,57% | 169,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shri Venkatesh Refineries Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,53B | ₹2,72T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 050 | 2 842 529 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 067 | 1 851 226 |
| Dernière Clôture | ₹249,90 | ₹1 386,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹181,00 - ₹333,80 | ₹1 084,70 - ₹1 498,10 |
| % du Plus Haut 52S | -25,13% | -7,47% |
| Plus Haut Historique | ₹333,80 (Sep 22, 2025) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -25,13% | -50,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,94% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,99% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,76% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 210,91 | 8,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹49,68 | ₹23,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,77 | ₹6,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-240 066 000 | ₹50,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-966 156 480 | ₹38,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,36% | 1,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹13,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shri Venkatesh Refineries Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | SVRL (Apr 26, 2026) | NESTLEIND (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,89 | 76,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 61,78 |
| Ratio PEG | N/A | 7,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,58 | 11,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,03 | 60,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,53B | ₹2,72T |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,81B | ₹2,65T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 11,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,88 | 49,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,08 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹49,68 | ₹23,00 |
Comparaison des États Financiers : Shri Venkatesh Refineries Ltd. vs Nestle India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SVRL (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,02B | 200,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | 6,59B | 89,49B |
| COGS % of Revenue | 93,9% | 44,6% |
| Bénéfice Brut | 425,96M | 111,29B |
| Gross Margin | 6,1% | 55,4% |
| Recherche et Développement | N/A | 991,80M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 343,15M | 42,68B |
| Marge Opérationnelle | 4,9% | 21,3% |
| BAIIA | 363,83M | 48,26B |
| EBITDA Margin | 5,2% | 24,0% |
| Revenu Avant Impôts | 244,59M | 43,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,5% | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | 63,80M | 11,09B |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 5,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 180,79M | 32,08B |
| Marge Bénéficiaire | 2,6% | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SVRL (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 49,06M | 497,80M |
| Total des Actifs Circulants | 2,60B | 37,34B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 37,0% | 18,6% |
| Total des Passifs Circulants | 1,62B | 46,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,0% | 23,3% |
| Dette à Long Terme | 747,01M | 3,64B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 10,6% | 1,8% |
| Total des Capitaux Propres | 954,90M | 40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 39,02B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 19,4% |
| Immobilisations Corporelles | 606,26M | 692,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SVRL (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -153,96M | 34,50B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -2,2% | 17,2% |
| Dépenses d'Investissement | -468,20M | -20,04B |
| Flux de Trésorerie Libre | -457,13M | 9,28B |
| FCF Margin | -6,5% | 4,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 22,12M | 1,93B |
| Float Shares | 3,51M | 702,39M |
| % Held by Insiders | 84,27% | 62,92% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,91% |
| % Held by Public | 15,73% | 20,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shri Venkatesh Refineries Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | SVRL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹13,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,36% | 1,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | ₹6,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | ₹18,23 |
| Date Ex-Dividende | Sep 23, 2025 | Feb 06, 2026 |