Comparaison Détaillée d'Actions Sw Investments [SW1] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sw Investments Ltd. gagne sur 8 métriques, Bajaj Finance Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 1 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sw Investments Ltd. | Bajaj Finance Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 52,72 | 31,69 | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,96 | 5,53 | Sw Investments Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 310,29 | Égalité |
| Ratio PEG | 2,07 | 54,50 | Sw Investments Ltd. |
| VE/BAIIA | 80,94 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 41,10% | 43,68% | Bajaj Finance Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 62,98% | 55,55% | Sw Investments Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 62,98% | 55,55% | Sw Investments Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,03% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,01% | 3,57% | Bajaj Finance Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $45,19 M | $-692,36 Md | Sw Investments Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement 1 An | 9,92% | -1,59% | Sw Investments Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,60 | 13,83 | Bajaj Finance Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $85,48 M | $8 982,32 Md | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 21,38 | 21,76 | Sw Investments Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 97,44% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,82 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,30 | 0,31 | Sw Investments Ltd. |
Analyse de Performance Actions Sw Investments Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sw Investments Ltd. | -5,00% | 0,00% | -0,49% | -0,59% | -1,09% | -1,09% |
| Bajaj Finance Ltd. | 2,61% | 3,25% | 1,56% | 6,40% | -9,73% | -5,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sw Investments Ltd. | 9,92% | 106,80% | 330,09% | -45,06% | 232,68% | 461,65% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,59% | 27,49% | 50,86% | 1 119,52% | 16 095,77% | 32 008,39% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sw Investments Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | SW1 | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹86,36M | ₹5,71T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 817 | 8 128 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 494 | 11 082 959 |
| Dernière Clôture | ₹90,71 | ₹942,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹74,40 - ₹111,00 | ₹787,90 - ₹1 102,50 |
| % du Plus Haut 52S | -18,28% | -14,53% |
| Plus Haut Historique | ₹253,50 (Jun 29, 2015) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -64,22% | -90,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,26% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,41% | 0,44% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,63% | 0,56% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 310,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹99,45 | ₹166,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,98 | ₹20,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹45,05M | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹796 000 | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sw Investments Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | SW1 (Apr 24, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 52,72 | 31,69 |
| C/B Prospectif | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | 2,07 | 54,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,60 | 13,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,96 | 5,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹86,36M | ₹5,71T |
| Valeur d'Entreprise | ₹85,48M | ₹8,98T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 21,38 | 21,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 80,94 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,30 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹99,45 | ₹166,19 |
Comparaison des États Financiers : Sw Investments Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SW1 (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,81M | 423,56B |
| Coût des Marchandises Vendues | 120 000 | N/A |
| COGS % of Revenue | 4,3% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 2,69M | N/A |
| Gross Margin | 95,7% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,06M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 37,6% | 0,0% |
| BAIIA | 1,06M | N/A |
| EBITDA Margin | 37,6% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,06M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 37,8% | 52,1% |
| Impôt sur le Revenu | 267 000 | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 9,5% | 12,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 796 000 | 167,79B |
| Marge Bénéficiaire | 28,3% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SW1 (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 555 000 | 107,68B |
| Total des Actifs Circulants | 3,33M | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 118,4% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 978 000 | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,8% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | N/A | 2,75T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 650,1% |
| Total des Capitaux Propres | 77,65M | 989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 26,26M | 517,83B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 934,9% | 122,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SW1 (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 45,05M | -147,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 1 603,9% | -34,8% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -5,48B |
| Flux de Trésorerie Libre | 45,19M | -692,36B |
| FCF Margin | 1 608,8% | -163,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -390,27B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SW1 | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 900 000 | 6,22B |
| Float Shares | 155 214 | 2,65B |
| % Held by Insiders | 78,20% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 24,14% |
| % Held by Public | 21,80% | 19,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sw Investments Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | SW1 | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |