Comparaison Détaillée d'Actions Swastika Investmart [SWASTIKA] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Swastika Investmart Ltd. gagne sur 5 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Swastika Investmart Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 96,91 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,02 | 2,62 | Swastika Investmart Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,23 | 20,29 | Swastika Investmart Ltd. |
| Ratio PEG | -1,55 | -0,17 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| VE/BAIIA | -2,92 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,48% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,57% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 20,57% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,73% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,66% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-208,86 M | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,59% | 0,06% | Swastika Investmart Ltd. |
| Rendement 1 An | -50,73% | 8,25% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,34 | 12,91 | Swastika Investmart Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $-832,01 M | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,83 | 13,14 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 40,49% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $55 | $39 | Swastika Investmart Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,69 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,09 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions Swastika Investmart Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swastika Investmart Ltd. | 4,19% | 4,48% | -1,83% | 30,05% | -12,68% | -10,95% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 5,39% | 22,36% | 10,52% | 20,38% | 4,00% | -10,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swastika Investmart Ltd. | -50,73% | -63,56% | -56,52% | 66,61% | 31,08% | 308,45% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 8,25% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Swastika Investmart Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SWASTIKA | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,37B | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 596 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 304 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹65,96 | ₹558,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹43,65 - ₹139,00 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -52,55% | -18,20% |
| Plus Haut Historique | ₹925,00 (Jul 22, 2024) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -92,87% | -83,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,21% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,40% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,23 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,46 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹120,20 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,33M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹198,92M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,59% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,68 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Swastika Investmart Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SWASTIKA (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 96,91 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,55 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,34 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,02 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,37B | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹-832 006 272 | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,83 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,92 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,09 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,46 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : Swastika Investmart Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SWASTIKA (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,16B | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 833,30M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 71,6% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 330,64M | 27,82B |
| Gross Margin | 28,4% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 100,58M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 8,6% | 145,7% |
| BAIIA | 284,84M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 24,5% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 264,44M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,7% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 65,52M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 5,6% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 198,92M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | 17,1% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SWASTIKA (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 63,52M | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 3,33B | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 286,3% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 2,36B | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 202,4% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 54,50M | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,7% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 1,12B | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 559,08M | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 48,0% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 650 000 | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SWASTIKA (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 8,33M | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,7% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -9,79M | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -208,86M | 2,53B |
| FCF Margin | -17,9% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | 0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SWASTIKA | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 20,10M | 849,23M |
| Float Shares | 3,68M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 79,74% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 20,26% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Swastika Investmart Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | SWASTIKA | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,68 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,59% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,39 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,16 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Jun 20, 2025 | May 16, 2025 |