Comparaison Détaillée d'Actions Swastika Investmart [SWASTIKA] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

Swastika Investmart

BSE
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Indo Thai Securities

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Swastika Investmart gagne sur 13 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Swastika Investmart semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueSwastika InvestmartIndo Thai SecuritiesMeilleur
Ratio C/B (12M)15,30291,09Swastika Investmart
Ratio Cours/Valeur Comptable1,4819,17Swastika Investmart
Ratio Dette/Capitaux Propres4,861,77Indo Thai Securities
Ratio PEG-0,27-3,40Indo Thai Securities
VE/BAIIA5,70293,22Swastika Investmart
Marge Bénéficiaire (12M)14,22%38,64%Indo Thai Securities
Marge Opérationnelle (12M)18,35%71,51%Indo Thai Securities
Marge BAIIA (12M)18,35%71,51%Indo Thai Securities
Rendement des Capitaux Propres17,73%4,56%Swastika Investmart
Rendement des Actifs (12M)5,66%3,62%Swastika Investmart
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-208,86 M$-218,96 MSwastika Investmart
Rendement du Dividende0,59%0,38%Swastika Investmart
Rendement 1 An-50,19%275,77%Indo Thai Securities
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,62117,39Swastika Investmart
Valeur d'Entreprise$1,62 Md$33,46 MdIndo Thai Securities
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,37112,66Swastika Investmart
Marge Brute (12M)34,11%0,17%Swastika Investmart
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$75$3Swastika Investmart
Bénéfice par Action (Dilué)$6,25$1,01Swastika Investmart
Bêta (Volatilité de l'Action)0,372,32Swastika Investmart
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Swastika Investmart vs Indo Thai Securities

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Swastika Investmart
Indo Thai Securities
Aperçu de l'Action Swastika Investmart | Aperçu de l'Action Indo Thai Securities

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Swastika Investmart-0,14%0,03%-14,80%-28,03%-27,35%-46,90%
Indo Thai Securities4,02%18,00%96,39%70,92%58,41%127,87%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Swastika Investmart-50,19%-48,04%36,69%165,78%37,18%422,84%
Indo Thai Securities275,77%1 711,46%17 739,18%15 229,15%13 703,17%13 703,17%

Sentiment Basé sur les Actualités : Swastika Investmart vs Indo Thai Securities

Swastika Investmart

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Septembre a présenté un tableau mitigé pour Swastika Investmart, avec un nouveau plus bas sur 52 semaines et une baisse du chiffre d'affaires compensés par la confiance des promoteurs, des prédictions d'analystes positives et un léger renversement boursier intrajournalier. Le récit général suggère une société confrontée à des défis à court terme mais avec un potentiel de rétablissement à long terme, en faisant un investissement prudemment optimiste.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Swastika Investmart

Indo Thai Securities

Sentiment basé sur les actualités : POSITIF

Septembre a été un mois solide pour Indo Thai Securities, marqué par des résultats financiers robustes, un nouveau plus haut sur 52 semaines pour l'action et une expansion stratégique via une nouvelle filiale. Bien que les avis des analystes soient partagés, la tendance générale pointe vers une trajectoire positive pour la société, ce qui en fait un développement significatif pour les investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Indo Thai Securities

Analyse de Performance et Santé Financière : Swastika Investmart vs Indo Thai Securities

MétriqueSWASTIKAINDOTHAI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,99B₹36,18B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i11 9471 445 904
Volume Moyen 90 Jours i9 636829 079
Dernière Clôture₹95,68₹305,05
Fourchette 52 Semaines₹93,00 - ₹212,50₹79,56 - ₹306,50
% du Plus Haut 52S-54,97%-0,47%
Plus Haut Historique₹925,00 (Jul 22, 2024)₹2 212,00 (Jul 17, 2025)
% du Plus Haut Historique-89,66%-86,21%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,31%0,50%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,48%0,72%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,14%0,39%
Marge Opérationnelle (12M) i0,18%0,72%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,18%0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i4,861,77
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹64,80₹15,33
Trésorerie par Action (DTR)₹5,09₹10,67
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹8,33M₹-119 464 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹198,92M₹82,45M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,59%0,38%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,68₹0,70

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Swastika Investmart vs Indo Thai Securities

MétriqueSWASTIKAINDOTHAI
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i15,30291,09
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i-0,27-3,40
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,62117,39
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,4819,17
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,99B₹36,18B
Valeur d'Entreprise i₹1,62B₹33,46B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,37112,66
Valeur d'Entreprise/BAIIA i5,70293,22
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,372,32
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹64,80₹15,33

Comparaison des États Financiers : Swastika Investmart vs Indo Thai Securities

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SWASTIKAINDOTHAI
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹253,80M₹27,56M
Coût des Marchandises Vendues i₹167,22M₹27,51M
Bénéfice Brut i₹86,57M₹46 000
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹46,86M₹-13,40M
BAIIA i₹54,54M₹17,65M
Revenu Avant Impôts i₹46,52M₹97,95M
Impôt sur le Revenu i₹13,65M₹12,22M
Bénéfice Net (Profit) i₹32,87M₹85,72M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SWASTIKAINDOTHAI
Trésorerie et Équivalents i₹63,52M₹8,91M
Total des Actifs Circulants i₹3,33B₹911,44M
Total des Passifs Circulants i₹2,36B₹442,77M
Dette à Long Terme i₹54,50M₹32,03M
Total des Capitaux Propres i₹1,12B₹1,81B
Bénéfices Non Distribués i₹559,08M₹450,04M
Immobilisations Corporelles i₹650 000₹21,38M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SWASTIKAINDOTHAI
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSWASTIKAINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i11 9471 445 904
Average Daily Volume (90 Day) i9 636829 079
Shares Outstanding i17,31M116,92M
Float Shares i3,09M46,26M
% Held by Insiders i0,81%0,60%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Swastika Investmart vs Indo Thai Securities

MétriqueSWASTIKAINDOTHAI
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,68₹0,70
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,59%0,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,39₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield i0,19%2,53%
3-Year Total Dividends i₹1,16₹3,30
Date Ex-DividendeJun 20, 2025Aug 08, 2025