Comparaison Détaillée d'Actions Swastika Investmart [SWASTIKA] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Swastika Investmart Ltd. gagne sur 10 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Swastika Investmart Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 96,91 | 106,49 | Swastika Investmart Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,02 | 17,17 | Swastika Investmart Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,23 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | -1,55 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | -2,92 | 332,61 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,48% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,57% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 20,57% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,73% | 4,56% | Swastika Investmart Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,66% | 3,62% | Swastika Investmart Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-208,86 M | $-218,96 M | Swastika Investmart Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,59% | 0,38% | Swastika Investmart Ltd. |
| Rendement 1 An | -50,73% | 32,14% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,34 | 59,85 | Swastika Investmart Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $-832,01 M | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,83 | 57,26 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 40,49% | -6,85% | Swastika Investmart Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $55 | $6 | Swastika Investmart Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,69 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,09 | 1,83 | Swastika Investmart Ltd. |
Analyse de Performance Actions Swastika Investmart Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swastika Investmart Ltd. | 4,19% | 4,48% | -1,83% | 30,05% | -12,68% | -10,95% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swastika Investmart Ltd. | -50,73% | -63,56% | -56,52% | 66,61% | 31,08% | 308,45% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4 481,99% | 9 242,97% | 10 722,62% | 10 722,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Swastika Investmart Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | SWASTIKA | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,37B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 596 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 304 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹65,96 | ₹242,76 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹43,65 - ₹139,00 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -52,55% | -47,94% |
| Plus Haut Historique | ₹925,00 (Jul 22, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -92,87% | -89,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,21% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,40% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,23 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,46 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹120,20 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,33M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹198,92M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,59% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,68 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Swastika Investmart Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | SWASTIKA (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 96,91 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,55 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,34 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,02 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,37B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹-832 006 272 | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,83 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,92 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,09 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,46 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : Swastika Investmart Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SWASTIKA (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,16B | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 833,30M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 71,6% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 330,64M | 59,03M |
| Gross Margin | 28,4% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 100,58M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 8,6% | 21,8% |
| BAIIA | 284,84M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 24,5% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 264,44M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,7% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 65,52M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 5,6% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 198,92M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 17,1% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SWASTIKA (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 63,52M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 3,33B | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 286,3% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 2,36B | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 202,4% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 54,50M | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,7% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,12B | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 559,08M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 48,0% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 650 000 | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SWASTIKA (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 8,33M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,7% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -9,79M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -208,86M | -218,96M |
| FCF Margin | -17,9% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | 0 | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SWASTIKA | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 20,10M | 128,02M |
| Float Shares | 3,68M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 79,74% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 20,26% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Swastika Investmart Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | SWASTIKA | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,68 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,59% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,39 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,16 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Jun 20, 2025 | Aug 08, 2025 |