Comparaison Détaillée d'Actions Systematix Corporate [SYSTMTXC] vs Authum Investment [AIIL]

Systematix Corporate

BSE
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Authum Investment

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Systematix Corporate gagne sur 3 métriques, Authum Investment gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueSystematix CorporateAuthum InvestmentMeilleur
Ratio C/B (12M)31,0012,39Authum Investment
Ratio Cours/Valeur Comptable5,833,44Authum Investment
Ratio Dette/Capitaux Propres6,767,18Systematix Corporate
Ratio PEG0,07-0,88Authum Investment
VE/BAIIA18,3011,88Authum Investment
Marge Bénéficiaire (12M)37,77%93,88%Authum Investment
Marge Opérationnelle (12M)37,14%96,55%Authum Investment
Marge BAIIA (12M)37,14%96,55%Authum Investment
Rendement des Capitaux Propres15,26%28,87%Authum Investment
Rendement des Actifs (12M)10,68%26,36%Authum Investment
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-229,03 M$-2,59 MdSystematix Corporate
Rendement du Dividende0,01%0,06%Authum Investment
Rendement 1 An-91,34%73,41%Authum Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)12,0311,64Authum Investment
Valeur d'Entreprise$14,83 Md$513,52 MdAuthum Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires10,2811,79Systematix Corporate
Marge Brute (12M)56,99%97,25%Authum Investment
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$11$256Authum Investment
Bénéfice par Action (Dilué)$4,10$240,72Authum Investment
Bêta (Volatilité de l'Action)0,81-0,68Authum Investment
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Systematix Corporate vs Authum Investment

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Systematix Corporate
Authum Investment
Aperçu de l'Action Systematix Corporate | Aperçu de l'Action Authum Investment

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Systematix Corporate-1,29%-1,29%7,98%1,37%8,78%-33,17%
Authum Investment2,73%0,53%3,29%35,53%98,76%58,12%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Systematix Corporate-91,34%-61,39%240,00%474,43%360,81%776,66%
Authum Investment73,41%249,27%249,27%249,27%249,27%249,27%

Analyse de Performance et Santé Financière : Systematix Corporate vs Authum Investment

MétriqueSYSTMTXCAIIL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹17,35B₹506,66B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i31 551305 324
Volume Moyen 90 Jours i49 654379 980
Dernière Clôture₹125,80₹2 983,10
Fourchette 52 Semaines₹94,43 - ₹2 021,00₹1 325,50 - ₹3 021,00
% du Plus Haut 52S-93,78%-1,25%
Plus Haut Historique₹2 021,00 (Oct 21, 2024)₹3 021,00 (Aug 18, 2025)
% du Plus Haut Historique-93,78%-1,25%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,32%-0,15%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices5,00%-0,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,38%0,94%
Marge Opérationnelle (12M) i0,37%0,97%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,15%0,29%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i6,767,18
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹21,82₹866,73
Trésorerie par Action (DTR)₹19,42₹21,74
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹232,82M₹20,13B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹457,61M₹42,41B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,01%0,06%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,01₹1,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Systematix Corporate vs Authum Investment

MétriqueSYSTMTXCAIIL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i31,0012,39
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i0,07-0,88
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i12,0311,64
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,833,44
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹17,35B₹506,66B
Valeur d'Entreprise i₹14,83B₹513,52B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i10,2811,79
Valeur d'Entreprise/BAIIA i18,3011,88
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,81-0,68
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹21,82₹866,73

Comparaison des États Financiers : Systematix Corporate vs Authum Investment

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SYSTMTXCAIIL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹287,88M₹12,15B
Coût des Marchandises Vendues i₹123,83M₹334,70M
Bénéfice Brut i₹164,05M₹11,82B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹50,45M₹11,34B
BAIIA i₹115,81M₹11,37B
Revenu Avant Impôts i₹138,67M₹11,44B
Impôt sur le Revenu i₹34,08M₹2,01B
Bénéfice Net (Profit) i₹104,60M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SYSTMTXCAIIL
Trésorerie et Équivalents i₹427,46M₹1,08B
Total des Actifs Circulants i₹3,12B₹25,77B
Total des Passifs Circulants i₹920,85M₹678,10M
Dette à Long Terme i₹103,54M₹10,24B
Total des Capitaux Propres i₹3,00B₹146,89B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SYSTMTXCAIIL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSYSTMTXCAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i31 551305 324
Average Daily Volume (90 Day) i49 654379 980
Shares Outstanding i136,54M169,85M
Float Shares i16,95M33,92M
% Held by Insiders i0,85%0,84%
% Held by Institutions i0,02%0,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Systematix Corporate vs Authum Investment

MétriqueSYSTMTXCAIIL
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,01₹1,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,01%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,01₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,04%
3-Year Total Dividends i₹0,02₹1,50
Date Ex-DividendeSep 19, 2024May 16, 2025